Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "СВИТ ЛАЙФ- ПОВОЛЖЬЕ", Мокшан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "СВИТ ЛАЙФ- ПОВОЛЖЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 466 | 599 | 4 334 | 4 365 | 4 782 | 256 | 3 050 | 2 655 | 1 994 | 1 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 328 | 1 786 | 1 299 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 328 | 1 786 | 1 299 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 466 | 599 | 2 006 | 2 579 | 3 483 | 256 | 3 050 | 2 655 | 1 994 | 1 994 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 17 | 35 | 99 | 59 | 9 | 9 | 31 | 1 793 | 1 793 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 254 | 163 | 1 606 | 2 242 | 3 332 | 217 | 3 040 | 2 599 | 176 | 176 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 200 | 418 | 82 | 80 | 24 | 30 | 1 | 25 | 25 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 283 | 158 | 68 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 473 | 751 | 4 334 | 4 365 | 765 | 256 | 3 050 | 2 655 | 1 994 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 328 | 1 786 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 328 | 1 786 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 473 | 751 | 2 006 | 2 579 | 765 | 256 | 3 050 | 2 655 | 1 994 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 17 | 35 | 99 | 9 | 9 | 9 | 31 | 1 793 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 262 | 316 | 1 606 | 2 242 | 748 | 217 | 3 040 | 2 599 | 176 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 200 | 418 | 82 | 80 | 8 | 30 | 1 | 25 | 25 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 283 | 158 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 466 | 599 | 4 334 | 4 365 | 4 782 | 256 | 3 050 | 2 655 | 1 994 | 1 994 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 | 306 | 895 | 915 | 1 093 | 105 | 102 | 404 | 404 | 404 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 | 296 | 885 | 905 | 1 083 | 95 | 92 | 394 | 394 | 394 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 | 1 366 | 526 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 140 | 151 | 205 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 215 | 321 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 394 | 293 | 3 299 | 2 084 | 3 163 | 151 | 2 948 | 2 251 | 1 590 | 1 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 105 | 2 915 | 2 091 | 1 590 | 1 590 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 392 | 293 | 3 299 | 2 084 | 3 163 | 46 | 33 | 160 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 473 | 751 | 4 334 | 4 365 | 765 | 256 | 3 050 | 2 655 | 1 994 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 | 306 | 895 | 915 | 103 | 105 | 102 | 404 | 404 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 | 296 | 885 | 905 | 93 | 95 | 92 | 394 | 394 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 | 1 366 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 140 | 151 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 215 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 402 | 445 | 3 299 | 2 084 | 662 | 151 | 2 948 | 2 251 | 1 590 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 474 | 105 | 2 915 | 2 091 | 1 590 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 402 | 445 | 3 299 | 2 084 | 188 | 46 | 33 | 160 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 | 951 | 1 513 | 1 253 | 154 | 96 | 116 | 985 | 324 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 067 | 9 116 | 18 153 | 11 263 | 1 208 | 969 | 838 | 5 081 | 324 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 899 | 8 165 | 16 640 | 10 010 | 1 054 | 873 | 722 | 4 096 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 067 | 9 116 | 18 153 | 11 263 | 15 032 | 969 | 838 | 5 081 | 324 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | 951 | 1 513 | 1 253 | 1 206 | 96 | 116 | 985 | 324 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 87 | 356 | 777 | 101 | 287 | 46 | 69 | 290 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 81 | 593 | 722 | 1 129 | 911 | 50 | 47 | 695 | 324 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | 14 | 23 | 8 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 899 | 8 165 | 16 640 | 10 010 | 13 826 | 873 | 722 | 4 096 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 87 | 356 | 777 | 101 | 46 | 69 | 290 | 324 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 81 | 593 | 722 | 1 129 | 285 | 50 | 47 | 695 | 324 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | 14 | 23 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 | 294 | 736 | 35 | 259 | 3 | 29 | 63 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | 9 | 157 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 62 | 54 | 66 | 28 | 2 | 31 | 70 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | 294 | 736 | 35 | 3 | 29 | 63 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 41 | 9 | 157 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 292 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 62 | 54 | 66 | 274 | 2 | 31 | 70 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 235 | 589 | 20 | 2 | 23 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 59 | 7 | 4 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 59 | 7 | 4 | 36 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 140 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 | 235 | 589 | 20 | 178 | 2 | 23 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 235 | 589 | 20 | 178 | 2 | 23 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 62 | 235 | 589 | 20 | 2 | 23 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 | 856 | 4 915 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 623 | 890 | 5 178 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 462 | 809 | 4 751 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 161 | 81 | 427 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 601 | 34 | 263 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 854 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 | 34 | 250 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 52 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 | 13 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 631 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 639 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 639 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 639 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 | 856 | 12 554 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 969 тыс. ₽ | 838 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 324 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 256 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 105 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | 404 тыс. ₽ | 404 тыс. ₽ | 404 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -13,5 % | +506,3 % | -93,6 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 1,03 | 1,18 | 1,25 | 1,25 | 1,77 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 | 1,03 | 1,17 | 0,13 | 0,13 | 1,11 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,79 ▼ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,03 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,43 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 1,44 | 28,90 | 5,57 | 3,94 | 3,94 | 0,88 ▼ | 0,69 |
| Рентабельность продаж | 4,7 % | 8,2 % | 5,7 % | 0,0 % | — | 3,2 % | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 2,7 % | -0,1 % | 0,0 % | — | 1,7 % | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,8 % | -0,1 % | 0,0 % | — | 1,9 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,9 % | 22,5 % | -0,7 % | 0,0 % | — | 8,8 % | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | 3,79 | 0,27 | 1,91 | 0,16 | 0,00 | 1,52 ▼ | 2,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 82 дн. | 1 324 дн. | 187 дн. | 198 дн. | — | 61 дн. | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 5 дн. | 3 дн. | — | — | 54 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.36.2 (компаний: 15053).