Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСАХАР", Сахзавод
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСАХАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 362 | 41 538 | 78 749 | 92 526 | 135 142 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 362 | 41 538 | 78 749 | 92 526 | 135 142 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 17 640 | 3 405 | 55 131 | 64 806 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 948 | 5 835 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 215 | 20 026 | 29 421 | 35 825 | 58 283 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 42 375 | 400 | 355 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 | 3 368 | 2 595 | 1 167 | 5 834 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 6 | 3 | 29 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 362 | 41 538 | 78 749 | 92 526 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 362 | 41 538 | 78 749 | 92 526 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 17 640 | 3 405 | 55 131 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 948 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 | 20 026 | 29 421 | 35 825 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 42 375 | 400 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 144 | 3 368 | 2 595 | 1 167 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 6 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 362 | 41 538 | 78 749 | 92 526 | 135 142 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 350 | 42 460 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 350 | 42 460 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 47 191 | 95 502 | 106 471 | 105 695 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 443 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 47 176 | 95 502 | 106 471 | 105 252 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 362 | 41 538 | 78 749 | 92 526 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 350 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 350 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 47 192 | 95 502 | 106 471 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 47 177 | 95 502 | 106 471 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 986 | 13 857 | 19 445 | ||
| Выручка за предыдущий год | 398 904 | 581 327 | 416 394 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 383 918 | 567 470 | 396 949 | ||
| Выручка за отчетный год | 398 904 | 581 327 | 416 394 | 408 905 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 986 | 13 857 | 19 445 | 29 303 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 075 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 473 | 24 942 | 20 419 | 28 228 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 383 918 | 567 470 | 396 949 | 379 602 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 473 | 24 942 | 20 419 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 122 | 1 040 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 70 | 4 183 | 540 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 443 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 94 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 176 | 84 | 87 | 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 122 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 70 | 4 183 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 176 | 84 | 87 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 809 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 313 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 313 | 107 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 809 | 933 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 809 | 933 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 809 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -11,1 млн ₽ | 933 тыс. ₽ |
| Активы | 78,7 млн ₽ | 135,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,1 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.