Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕКОВСКОЕ ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕКОВСКОЕ ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 707 | 12 434 | 22 534 | 36 570 | 22 838 | 22 368 | 37 661 | 27 661 | 35 032 | 23 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 660 | 5 879 | 8 583 | 12 729 | 7 563 | 27 937 | 22 023 | 28 023 | 14 569 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 650 | 5 859 | 8 551 | 12 729 | 5 749 | 26 123 | 20 209 | 26 209 | 12 755 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 814 | 1 814 | 1 814 | 1 814 | 1 814 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 20 | 32 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 707 | 3 774 | 16 655 | 27 987 | 10 109 | 14 805 | 9 724 | 5 638 | 7 009 | 8 857 |
| Запасы на конец отчетного года | 920 | 2 918 | 3 664 | 12 438 | 6 618 | 8 570 | 4 635 | 4 164 | 6 925 | 1 650 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 553 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 151 | 564 | 12 545 | 11 799 | 1 700 | 325 | 979 | 777 | 13 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 035 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 630 | 84 | 134 | 627 | 933 | 5 910 | 4 110 | 697 | 71 | 3 172 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 207 | 311 | 3 123 | 305 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 707 | 12 441 | 22 534 | 36 570 | 16 597 | 22 368 | 37 661 | 27 661 | 35 032 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 660 | 5 879 | 8 583 | 9 150 | 7 563 | 27 937 | 22 023 | 28 023 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 650 | 5 859 | 8 551 | 7 328 | 5 749 | 26 123 | 20 209 | 26 209 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 822 | 1 814 | 1 814 | 1 814 | 1 814 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 20 | 32 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 707 | 3 781 | 16 655 | 27 987 | 7 447 | 14 805 | 9 724 | 5 638 | 7 009 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 920 | 2 918 | 3 664 | 12 438 | 4 312 | 8 570 | 4 635 | 4 164 | 6 925 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 151 | 571 | 12 545 | 11 799 | 2 110 | 325 | 979 | 777 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 630 | 84 | 134 | 627 | 1 025 | 5 910 | 4 110 | 697 | 71 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 207 | 311 | 3 123 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 707 | 12 434 | 22 534 | 36 570 | 22 838 | 22 368 | 37 661 | 27 661 | 35 032 | 23 426 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 | 1 512 | 3 016 | 8 530 | 5 114 | 10 185 | 5 772 | 2 502 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 113 | 1 502 | 3 006 | 8 520 | 5 104 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 13 | 3 556 | 953 | 11 317 | 10 840 | 6 340 | 9 340 | 7 207 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 525 | 956 | 10 000 | 9 500 | 5 000 | 8 000 | 5 867 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 13 | 31 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 317 | 1 340 | 1 340 | 1 340 | 1 340 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 584 | 10 909 | 19 505 | 24 484 | 16 771 | 866 | 21 049 | 18 819 | 31 109 | 31 163 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 700 | 387 | 1 349 | 1 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 584 | 8 607 | 18 437 | 24 484 | 15 422 | 866 | 21 049 | 18 819 | 29 609 | 31 163 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 602 | 681 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 707 | 12 441 | 22 534 | 36 570 | 16 597 | 22 368 | 37 661 | 27 661 | 35 032 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 | 1 483 | 3 016 | 8 530 | 10 185 | 5 772 | 2 502 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 113 | 1 473 | 3 006 | 8 520 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 13 | 3 556 | 4 572 | 11 317 | 10 840 | 6 340 | 9 340 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 525 | 4 541 | 10 000 | 9 500 | 5 000 | 8 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 13 | 31 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 1 317 | 1 340 | 1 340 | 1 340 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 584 | 10 945 | 19 505 | 24 484 | 12 121 | 866 | 21 049 | 18 819 | 31 109 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 700 | 387 | 141 | 1 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 584 | 8 627 | 18 437 | 24 484 | 11 980 | 866 | 21 049 | 18 819 | 29 609 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 618 | 681 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 | 3 369 | 2 021 | 8 049 | 12 880 | 212 636 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 932 | 56 771 | 77 349 | 107 277 | 63 794 | 64 894 | 56 976 | 90 368 | 102 067 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 768 | 53 402 | 75 328 | 99 228 | 110 569 | |||||
| Выручка за отчетный год | 932 | 56 771 | 77 349 | 107 277 | 91 062 | 64 894 | 56 976 | 90 368 | 102 067 | 72 385 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 164 | 3 397 | 2 021 | 8 049 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 164 | 3 397 | 2 021 | 8 049 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 768 | 53 374 | 75 328 | 99 228 | 98 026 | 86 640 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 164 | 3 369 | 2 021 | 8 049 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 141 | 1 984 | 1 942 | 7 081 | 600 | 3 960 | 32 922 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 522 | 891 | 1 561 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 609 | 980 | 4 744 | 7 036 | 639 | 5 570 | 4 041 | 10 810 | 19 605 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 3 022 | 1 059 | 5 190 | 2 592 | 11 756 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 141 | 1 949 | 1 942 | 7 081 | 600 | 17 660 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 522 | 1 883 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 609 | 980 | 4 744 | 639 | 5 570 | 4 041 | 10 810 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 3 029 | 1 059 | 5 190 | 4 967 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 | 1 360 | 1 533 | 5 514 | 15 391 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 589 | 415 | 1 562 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 12 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 595 | 415 | 1 562 | 3 377 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 12 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 | 1 389 | 1 533 | 5 514 | 15 391 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 1 389 | 1 533 | 5 514 | 15 391 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 113 | 1 360 | 1 533 | 5 514 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 885 | 3 101 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 479 | 87 309 | 117 513 | 159 250 | 155 069 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 004 | 68 657 | 93 708 | 118 484 | 115 198 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 475 | 18 652 | 23 805 | 40 766 | 39 871 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 594 | 89 109 | 120 925 | 159 876 | 151 968 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 552 | 49 332 | 65 524 | 92 975 | 81 094 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 091 | 16 582 | 17 696 | 32 561 | 38 054 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 404 | 347 | 758 | 1 883 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 547 | 22 848 | 36 947 | 32 457 | 32 820 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 887 | 6 000 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 887 | 6 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 887 | 6 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 13 505 | 21 247 | 38 711 | 34 012 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 9 500 | 15 990 | 32 392 | 28 580 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 005 | 215 | 5 432 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 042 | 6 319 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 113 | 13 505 | 21 248 | 32 711 | 34 012 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 087 | 10 347 | 21 248 | 30 170 | 32 274 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 026 | 3 158 | 2 541 | 1 738 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 885 | 3 101 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 64,9 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 90,4 млн ₽ | 102,1 млн ₽ | 72,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 15,4 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | -10,8 млн ₽ | |
| Активы | 22,4 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 10,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -14,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -12,2 % | +58,6 % | +12,9 % | -29,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,10 | 0,46 | 0,30 | 0,23 | 0,28 | 1,53 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,20 | 0,24 | 0,08 | 0,00 | 0,23 | 1,28 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,82 | 0,20 | 0,04 | 0,00 | 0,23 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,15 | 0,09 | -0,15 | -0,64 | 0,46 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,20 | 5,52 | 10,06 | — | — | 0,69 |
| Рентабельность продаж | 180,2 % | 208,8 % | 202,0 % | 208,3 % | -19,7 % | 4,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 23,7 % | -7,7 % | -3,6 % | -7,8 % | -14,9 % | 1,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 68,8 % | -11,7 % | -11,8 % | -22,6 % | -46,1 % | 1,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 151,1 % | -76,5 % | -130,7 % | — | — | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,90 | 1,51 | 3,27 | 2,91 | 3,09 | 1,19 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 6 дн. | 3 дн. | 0 дн. | — | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | -60 дн. | -27 дн. | -16 дн. | -23 дн. | 7 дн. | 7 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -64 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.21.22 (компаний: 2109).