Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОРИСОГЛЕБСКИЙ", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОРИСОГЛЕБСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 561 376 | 558 389 | 557 235 | 555 514 | 557 354 | 540 117 | 530 912 | 540 209 | 559 384 | 570 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 535 498 | 536 590 | 534 773 | 533 655 | 534 563 | 500 177 | 500 397 | 499 516 | 500 208 | 501 670 |
| Основные средства на конец отчетного года | 62 277 | 63 144 | 61 944 | 61 026 | 60 855 | 26 605 | 24 778 | 23 881 | 28 096 | 29 538 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 472 031 | 472 031 | 472 031 | 472 031 | 471 981 | 471 981 | 471 981 | 471 981 | 471 981 | 471 981 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 190 | 1 415 | 798 | 598 | 1 727 | 1 591 | 3 638 | 3 654 | 131 | 151 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 878 | 21 799 | 22 462 | 21 859 | 22 791 | 39 940 | 30 515 | 40 693 | 59 176 | 68 662 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 80 | 64 | 53 | 475 | 37 501 | 22 579 | 25 229 | 40 134 | 41 650 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 131 | 131 | 131 | 24 | 283 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 966 | 20 440 | 20 811 | 20 611 | 21 044 | 1 624 | 1 225 | 6 982 | 6 998 | 1 482 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 6 300 | 7 500 | 12 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 | 488 | 796 | 512 | 330 | 815 | 398 | 965 | 39 | 25 529 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 17 | 5 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 561 376 | 558 389 | 557 235 | 555 514 | 545 098 | 540 096 | 530 912 | 540 209 | 559 384 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 535 498 | 536 590 | 534 773 | 533 655 | 541 870 | 500 156 | 500 397 | 499 516 | 500 208 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 277 | 63 144 | 61 944 | 61 026 | 67 766 | 26 584 | 24 778 | 23 881 | 28 096 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 472 031 | 472 031 | 472 031 | 472 031 | 471 981 | 471 981 | 471 981 | 471 981 | 471 981 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 190 | 1 415 | 798 | 598 | 2 123 | 1 591 | 3 638 | 3 654 | 131 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 878 | 21 799 | 22 462 | 21 859 | 3 228 | 39 940 | 30 515 | 40 693 | 59 176 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 80 | 64 | 53 | 229 | 37 501 | 22 579 | 25 229 | 40 134 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 131 | 131 | 131 | 24 | 24 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 966 | 20 440 | 20 811 | 20 611 | 1 440 | 1 624 | 1 225 | 6 982 | 6 998 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 660 | 660 | 660 | 660 | 6 300 | 7 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 111 | 488 | 796 | 512 | 1 535 | 815 | 398 | 965 | 12 039 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 17 | 5 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 561 376 | 558 389 | 557 235 | 555 514 | 557 355 | 540 117 | 530 912 | 540 209 | 559 384 | 570 331 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 539 309 | 538 772 | 540 046 | 541 596 | 537 828 | 523 644 | 524 708 | 534 398 | 551 097 | 563 653 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 528 950 | 528 950 | 528 950 | 528 950 | 528 950 | 528 950 | 528 950 | 528 950 | 528 950 | 528 950 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 914 | 9 377 | 10 651 | 12 201 | 8 434 | 5 388 | 22 087 | 34 643 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 228 | 1 335 | 1 390 | 1 469 | 1 612 | 2 253 | 2 175 | 2 195 | 3 165 | 3 370 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 228 | 1 335 | 1 390 | 1 469 | 1 612 | 2 253 | 2 175 | 2 195 | 3 165 | 3 370 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 840 | 18 282 | 15 798 | 12 449 | 17 914 | 14 220 | 4 029 | 3 616 | 5 122 | 3 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 411 | 9 246 | 7 039 | 3 484 | 9 677 | 10 850 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 279 | 8 832 | 8 759 | 8 964 | 8 238 | 2 875 | 3 470 | 2 993 | 4 772 | 2 854 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 150 | 204 | 495 | 558 | 623 | 351 | 454 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 561 376 | 558 389 | 557 235 | 555 514 | 545 098 | 540 096 | 530 912 | 540 209 | 559 384 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 539 309 | 538 772 | 540 046 | 541 596 | 521 889 | 523 627 | 524 708 | 534 398 | 551 097 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 528 950 | 528 950 | 528 950 | 528 950 | 528 950 | 528 950 | 528 950 | 528 950 | 528 950 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 914 | 9 377 | 10 651 | 12 201 | 5 388 | 22 087 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 228 | 1 335 | 1 390 | 1 469 | 2 235 | 2 248 | 2 175 | 2 195 | 3 165 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 228 | 1 335 | 1 390 | 1 469 | 2 235 | 2 248 | 2 175 | 2 195 | 3 165 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 840 | 18 282 | 15 798 | 12 449 | 20 974 | 14 220 | 4 029 | 3 616 | 5 122 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 411 | 9 246 | 7 039 | 3 484 | 11 986 | 10 850 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 279 | 8 832 | 8 759 | 8 964 | 8 651 | 2 875 | 3 470 | 2 993 | 4 772 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 204 | 337 | 495 | 558 | 623 | 351 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 385 | 6 965 | 7 238 | 7 867 | 17 708 | 14 276 | 22 971 | 21 886 | 16 582 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 043 | 14 759 | 14 341 | 14 875 | 30 599 | 34 310 | 36 067 | 37 481 | 40 942 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 658 | 7 794 | 7 103 | 7 008 | 12 891 | 20 034 | 13 097 | 15 595 | 24 360 | |
| Выручка за отчетный год | 4 043 | 14 759 | 14 341 | 14 875 | 15 728 | 34 310 | 36 067 | 37 481 | 40 942 | 45 365 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 385 | 6 965 | 7 238 | 7 867 | 850 | 14 276 | 22 971 | 21 886 | 16 582 | 23 649 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 208 | 2 354 | 2 531 | 2 825 | 7 057 | 16 200 | 11 332 | 2 808 | 10 675 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 177 | 4 611 | 4 707 | 5 042 | 5 250 | 7 219 | 6 771 | 10 554 | 13 774 | 12 974 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 658 | 7 794 | 7 103 | 7 008 | 14 878 | 20 034 | 13 097 | 15 595 | 24 360 | 21 716 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 208 | 2 354 | 2 531 | 2 825 | 11 096 | 7 057 | 16 200 | 11 332 | 2 808 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 177 | 4 611 | 4 707 | 5 042 | 6 612 | 7 219 | 6 771 | 10 554 | 13 774 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 943 | 1 946 | 2 030 | 2 847 | 703 | 12 116 | 4 140 | 16 766 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 13 | 628 | 1 245 | 3 426 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 259 | 945 | 724 | 466 | 542 | 1 902 | 490 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 157 | 211 | 176 | 432 | 661 | 53 | 294 | 159 | 2 709 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 2 227 | 76 | 509 | 245 | 2 969 | 15 072 | 138 | 72 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 943 | 1 946 | 2 030 | 9 213 | 2 847 | 703 | 12 116 | 4 140 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 5 | 4 | 4 | 13 | 628 | 1 245 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 259 | 945 | 724 | 466 | 1 916 | 1 902 | 490 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 157 | 211 | 176 | 380 | 661 | 53 | 294 | 159 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 2 227 | 76 | 509 | 347 | 2 969 | 15 072 | 138 | 72 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 769 | 1 274 | 1 549 | 7 374 | 1 754 | 1 081 | 9 690 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 201 | 377 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 249 | 107 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 75 | 226 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 201 | 377 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 | 12 | 36 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 249 | 107 | 55 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 75 | 226 | 617 | 1 129 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 769 | 1 274 | 1 549 | 1 754 | 1 081 | 9 690 | 12 556 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 769 | 1 274 | 1 549 | 1 754 | 1 081 | 9 690 | 12 556 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 769 | 1 274 | 1 549 | 7 374 | 1 737 | 1 081 | 9 690 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 224 | 16 732 | 5 941 | 3 879 | 14 273 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 341 | 41 597 | 46 068 | 49 076 | 59 443 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 611 | 41 593 | 46 068 | 44 616 | 49 808 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 730 | 4 | 4 460 | 9 635 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 117 | 24 865 | 40 127 | 45 197 | 45 170 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 430 | 13 697 | 22 523 | 24 729 | 20 973 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 345 | 7 754 | 8 472 | 9 840 | 12 273 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 490 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 816 | 1 174 | 2 653 | 267 | 4 496 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 526 | 1 750 | 6 479 | 10 361 | 7 428 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 | 6 000 | 204 722 | 435 020 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 000 | 204 100 | 433 800 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 622 | 1 220 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 494 | 12 300 | 210 096 | 439 825 | 782 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 782 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 300 | 205 300 | 438 300 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 494 | 4 796 | 1 525 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 350 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 350 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 883 | 10 850 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 195 | 10 850 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 688 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 567 | 13 491 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 34,3 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | -798 тыс. ₽ | 12,6 млн ₽ | ||
| Активы | 557,4 млн ₽ | 540,1 млн ₽ | 530,9 млн ₽ | 540,2 млн ₽ | 559,4 млн ₽ | 570,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 537,8 млн ₽ | 523,6 млн ₽ | 524,7 млн ₽ | 534,4 млн ₽ | 551,1 млн ₽ | 563,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +5,1 % | +3,9 % | +9,2 % | +10,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 2,81 | 7,57 | 11,25 | 11,55 | 20,76 | 2,16 ▲ | 3,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 0,17 | 1,97 | 4,27 | 3,72 | 8,17 | 1,94 ▲ | 2,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,06 | 1,66 | 2,34 | 2,35 | 7,72 | 1,36 ▲ | 1,69 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,26 ▲ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | 20,6 % | 44,9 % | 30,2 % | 6,9 % | 23,5 % | 12,2 % ▲ | 10,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,1 % | 3,0 % | 25,9 % | -1,9 % | 27,7 % | 7,6 % ▲ | 11,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 0,3 % | 0,2 % | 1,8 % | -0,1 % | 2,2 % | 2,0 % ▲ | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,7 % | 0,3 % | 0,2 % | 1,8 % | -0,1 % | 2,2 % | 8,7 % ▼ | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,43 ▼ | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 17 дн. | 12 дн. | 68 дн. | 62 дн. | 12 дн. | 114 дн. ▲ | 130 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 683 дн. | 629 дн. | 590 дн. | 601 дн. | 700 дн. | 3 дн. ▼ | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 20,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 27,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).