Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИМПЕКС", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИМПЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 003 | 13 896 | 15 756 | 11 388 | 8 368 | 25 152 | 20 766 | 24 189 | 21 695 | 11 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 835 | 1 240 | 4 783 | 3 620 | 3 418 | 2 497 | 1 699 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 835 | 1 240 | 4 783 | 3 620 | 3 418 | 2 497 | 1 699 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 003 | 13 896 | 15 756 | 9 553 | 7 128 | 20 369 | 17 146 | 20 771 | 19 198 | 9 305 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 113 | 9 040 | 8 293 | 5 393 | 3 719 | 7 630 | 6 587 | 6 735 | 6 064 | 4 345 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 264 | 146 | 616 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 672 | 4 710 | 5 029 | 2 555 | 2 561 | 6 215 | 6 674 | 13 237 | 12 789 | 4 756 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 218 | 146 | 2 434 | 1 285 | 656 | 5 637 | 3 844 | 785 | 343 | 193 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | 46 | 271 | 41 | 14 | 2 | 11 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 715 | 15 003 | 13 896 | 15 756 | 11 388 | 17 300 | 25 152 | 20 766 | 24 189 | 21 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 138 | 1 835 | 4 706 | 4 783 | 3 620 | 3 418 | 2 497 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 138 | 1 835 | 4 706 | 4 783 | 3 620 | 3 418 | 2 497 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 577 | 15 003 | 13 896 | 15 756 | 9 553 | 12 594 | 20 369 | 17 146 | 20 771 | 19 198 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 937 | 10 113 | 9 040 | 8 293 | 5 393 | 4 528 | 7 630 | 6 587 | 6 735 | 6 064 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 264 | 110 | 616 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 457 | 4 672 | 4 710 | 5 029 | 2 555 | 3 456 | 6 215 | 6 674 | 13 237 | 12 789 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 183 | 218 | 146 | 2 434 | 1 285 | 4 061 | 5 637 | 3 844 | 785 | 343 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | 439 | 271 | 41 | 14 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 003 | 13 896 | 15 756 | 11 388 | 8 368 | 25 152 | 20 766 | 24 189 | 21 695 | 11 004 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 036 | 9 118 | 9 216 | 5 633 | 3 885 | 3 686 | 5 115 | 4 291 | 3 253 | 1 490 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 026 | 9 108 | 9 206 | 5 623 | 3 875 | 3 676 | 5 105 | 4 281 | 3 243 | 1 480 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 893 | 4 993 | 2 775 | 9 466 | 5 332 | 5 864 | 5 018 | 989 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 893 | 3 494 | 1 821 | 8 040 | 5 149 | 5 864 | 5 018 | 989 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 499 | 954 | 1 426 | 183 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 967 | 4 778 | 1 647 | 762 | 1 708 | 12 000 | 10 319 | 14 034 | 13 424 | 8 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 967 | 4 778 | 1 647 | 762 | 1 708 | 12 000 | 10 319 | 14 034 | 13 424 | 8 524 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 715 | 15 003 | 13 896 | 15 756 | 11 388 | 17 300 | 25 152 | 20 766 | 24 189 | 21 695 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 129 | 8 036 | 9 118 | 9 216 | 5 633 | 1 271 | 3 686 | 5 115 | 4 291 | 3 253 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 119 | 8 026 | 9 108 | 9 206 | 5 623 | 1 261 | 3 676 | 5 105 | 4 281 | 3 243 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 893 | 4 993 | 10 961 | 9 466 | 5 332 | 5 864 | 5 018 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 893 | 3 494 | 8 524 | 8 040 | 5 149 | 5 864 | 5 018 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 499 | 2 437 | 1 426 | 183 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 586 | 6 967 | 4 778 | 1 647 | 762 | 5 068 | 12 000 | 10 319 | 14 034 | 13 424 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 586 | 6 967 | 4 778 | 1 647 | 762 | 5 068 | 12 000 | 10 319 | 14 034 | 13 424 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 634 | 6 231 | 6 069 | 5 069 | 6 323 | 10 321 | 16 197 | 26 384 | 26 253 | 27 807 |
| Выручка за предыдущий год | 45 445 | 37 109 | 37 854 | 28 679 | 25 695 | 40 796 | 61 392 | 84 266 | 90 031 | 89 261 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 811 | 30 878 | 31 785 | 23 610 | 19 372 | 30 475 | 45 195 | 57 882 | 63 778 | 61 454 |
| Выручка за отчетный год | 37 109 | 37 854 | 28 679 | 25 695 | 27 743 | 61 392 | 84 266 | 90 031 | 89 261 | 73 662 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 231 | 6 069 | 5 069 | 6 323 | 5 731 | 16 197 | 26 384 | 26 253 | 27 807 | 26 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 134 | 1 353 | 1 197 | 2 778 | 1 707 | 4 868 | 8 496 | 6 675 | 7 957 | 6 376 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 097 | 4 716 | 3 872 | 3 545 | 4 024 | 11 329 | 17 888 | 19 578 | 19 850 | 20 459 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 878 | 31 785 | 23 610 | 19 372 | 22 012 | 45 195 | 57 882 | 63 778 | 61 454 | 46 827 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 614 | 1 134 | 1 353 | 1 197 | 2 778 | 2 975 | 4 868 | 8 496 | 6 675 | 7 957 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 020 | 5 097 | 4 716 | 3 872 | 3 545 | 7 346 | 11 329 | 17 888 | 19 578 | 19 850 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 134 | 1 353 | 1 123 | 1 895 | 1 126 | 3 595 | 7 793 | 5 825 | 6 211 | 5 276 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 769 | 496 | 1 231 | 1 031 | 912 | 1 035 | 633 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 464 | 574 | 73 | 342 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 114 | 91 | 42 | 136 | 512 | 784 | 809 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 614 | 1 134 | 1 353 | 1 123 | 1 895 | 1 845 | 3 595 | 7 793 | 5 825 | 6 211 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 74 | 769 | 1 010 | 1 231 | 1 031 | 912 | 1 035 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 | 464 | 574 | 73 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 114 | 202 | 42 | 136 | 512 | 784 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 291 | 907 | 1 082 | 898 | 1 516 | 1 476 | 2 876 | 6 234 | 4 660 | 4 969 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 323 | 227 | 271 | 225 | 379 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 227 | 271 | 225 | 379 | 225 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 907 | 1 082 | 898 | 1 516 | 901 | 2 876 | 6 234 | 4 660 | 4 969 | 3 957 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 907 | 1 082 | 898 | 1 516 | 901 | 2 876 | 6 234 | 4 660 | 4 969 | 3 957 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 291 | 907 | 1 082 | 898 | 1 516 | 1 476 | 2 876 | 6 234 | 4 660 | 4 969 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 61,4 млн ₽ | 84,3 млн ₽ | 90,0 млн ₽ | 89,3 млн ₽ | 73,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Активы | 25,2 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +37,3 % | +6,8 % | -0,9 % | -17,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 1,66 | 1,48 | 1,43 | 1,09 | 1,77 ▼ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,02 | 1,00 | 0,98 | 0,58 | 1,11 ▼ | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,37 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,79 ▼ | 0,94 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,25 | 0,18 | 0,15 | 0,14 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 5,82 | 3,06 | 4,64 | 5,67 | 6,39 | 0,88 ▼ | 0,82 |
| Рентабельность продаж | 7,9 % | 10,1 % | 7,4 % | 8,9 % | 8,7 % | 3,2 % ▲ | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 4,7 % | 7,4 % | 5,2 % | 5,6 % | 5,4 % | 1,7 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % | 30,0 % | 19,3 % | 22,9 % | 36,0 % | 1,9 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,0 % | 121,9 % | 108,6 % | 152,8 % | 265,6 % | 8,8 % ▲ | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,44 | 4,06 | 3,72 | 4,11 | 6,69 | 1,51 ▲ | 2,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. | 29 дн. | 54 дн. | 52 дн. | 24 дн. | 61 дн. ▲ | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 42 дн. | 39 дн. | 36 дн. | 34 дн. | 54 дн. ▲ | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 97 дн. | 65 дн. | 80 дн. | 80 дн. | 66 дн. | 69 дн. ▲ | 43 дн. |
| Финансовый цикл | 2 дн. | 5 дн. | 12 дн. | 9 дн. | -9 дн. | 38 дн. ▲ | 18 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,41 | 0,40 | 0,32 | 0,30 | 0,08 | 0,51 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,80 | 5,82 | 4,25 | 4,34 | 4,29 | 4,84 ▼ | 5,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).