Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИНАТ "ПРОМЛЕСПЕРЕРАБОТКА", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИНАТ "ПРОМЛЕСПЕРЕРАБОТКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 661 | 744 | 606 | 668 | 335 | 622 | 2 371 | 2 600 | 7 673 | 7 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 504 | 374 | 311 | 241 | 195 | 293 | 265 | 238 | 3 694 | 2 883 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 504 | 374 | 311 | 241 | 195 | 293 | 265 | 238 | 3 694 | 2 883 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 157 | 370 | 295 | 427 | 140 | 329 | 2 106 | 2 362 | 3 979 | 4 512 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 331 | 249 | 119 | 71 | 71 | 7 | 7 | 7 | 25 | 31 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 689 | 92 | 174 | 354 | 69 | 227 | 1 781 | 2 024 | 3 822 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 569 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 137 | 29 | 2 | 2 | 95 | 318 | 331 | 132 | 912 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 978 | 2 661 | 744 | 606 | 668 | 370 | 426 | 2 371 | 2 600 | 7 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 669 | 504 | 374 | 311 | 241 | 128 | 94 | 265 | 238 | 3 694 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 669 | 504 | 374 | 311 | 241 | 128 | 94 | 265 | 238 | 3 694 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 309 | 2 157 | 370 | 295 | 427 | 242 | 332 | 2 106 | 2 362 | 3 979 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 118 | 1 331 | 249 | 119 | 71 | 7 | 7 | 7 | 7 | 25 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 | 689 | 92 | 174 | 354 | 55 | 230 | 1 781 | 2 024 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 822 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 137 | 29 | 2 | 2 | 180 | 95 | 318 | 331 | 132 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 661 | 744 | 606 | 668 | 335 | 622 | 2 371 | 2 600 | 7 673 | 7 395 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 114 | 32 | 2 970 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 548 | 1 325 | 1 498 | 2 711 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 548 | 1 325 | 1 498 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 711 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 999 | 855 | 953 | 3 248 | 3 037 | 3 266 | 4 443 | 4 387 | 4 930 | 4 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 498 | 1 498 | 1 342 | 1 342 | 1 342 | 2 042 | 1 342 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 999 | 855 | 953 | 1 750 | 1 539 | 1 924 | 3 101 | 3 045 | 2 888 | 3 083 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 978 | 2 661 | 744 | 606 | 668 | 370 | 426 | 2 371 | 2 600 | 7 673 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 | 32 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 548 | 1 548 | 1 325 | 1 498 | 2 711 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 548 | 1 548 | 1 325 | 1 498 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 711 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 069 | 999 | 855 | 953 | 3 248 | 3 380 | 3 250 | 4 443 | 4 387 | 4 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 855 | 1 498 | 1 437 | 1 342 | 1 342 | 1 342 | 2 042 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 069 | 999 | 953 | 1 750 | 1 943 | 1 908 | 3 101 | 3 045 | 2 888 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 649 | 1 938 | 298 | 541 | 1 001 | 1 706 | 8 957 | 3 980 | 22 208 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 361 | 10 074 | 3 299 | 701 | 1 001 | 929 | 4 831 | 2 160 | 12 163 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 712 | 8 136 | 3 001 | 160 | 777 | 4 126 | 1 820 | 10 045 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 074 | 3 299 | 701 | 1 001 | 771 | 929 | 4 831 | 2 160 | 12 163 | 19 497 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 938 | 298 | 541 | 1 001 | 771 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 359 | 835 | 562 | 1 624 | 1 063 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 578 | 899 | 357 | 42 | 43 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 136 | 3 001 | 160 | 777 | 4 126 | 1 820 | 10 045 | 15 643 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 317 | 359 | 835 | 562 | 1 624 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 454 | 1 578 | 899 | 357 | 42 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 112 | 22 | 10 | 31 | 10 | 14 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 166 | 12 | 196 | 26 | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 106 | 21 | 68 | 25 | 22 | 10 | 5 | 9 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 125 | 112 | 22 | 10 | 31 | 10 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 294 | 166 | 12 | 26 | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 55 | 106 | 21 | 68 | 22 | 10 | 5 | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 90 | 104 | 554 | 284 | 1 838 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 22 | 26 | 141 | 77 | 272 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 45 | 141 | 77 | 272 | 923 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 | 85 | 554 | 284 | 1 838 | 2 917 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 85 | 554 | 284 | 1 838 | 2 917 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 100 | 90 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 929 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 85 тыс. ₽ | 554 тыс. ₽ | 284 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Активы | 622 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,6 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 32 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +420,0 % | -55,3 % | +463,1 % | +60,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,47 | 0,54 | 0,81 | 1,02 | 1,76 ▼ | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,47 | 0,54 | 0,80 | 1,01 | 1,11 ▼ | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 1,01 | 0,78 ▲ | 1,01 |
| Коэффициент автономии | -4,25 | -0,87 | -0,69 | 0,00 | 0,40 | 0,43 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 238,78 | 1,49 | 0,88 ▼ | 0,75 |
| Рентабельность продаж | 16,4 % | 14,6 % | 15,7 % | 17,4 % | 19,8 % | 3,2 % ▲ | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | 9,1 % | 11,5 % | 13,1 % | 15,1 % | 15,0 % | 1,7 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,7 % | 23,4 % | 10,9 % | 24,0 % | 39,4 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 5 743,8 % | 98,2 % | 8,8 % ▲ | 11,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,49 | 2,04 | 0,83 | 1,59 | 2,64 | 1,51 ▲ | 2,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 89 дн. | 135 дн. | 342 дн. | 115 дн. | — | 61 дн. | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 55 дн. ▲ | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 904 дн. | 274 дн. | 611 дн. | 105 дн. | 72 дн. | 70 дн. ▼ | 38 дн. |
| Финансовый цикл | -811 дн. | -139 дн. | -267 дн. | 11 дн. | — | 38 дн. | 21 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -8,93 | -1,11 | -0,86 | -0,24 | 0,02 | 0,51 ▼ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,80 | 5,58 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.1 (компаний: 16669).