Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЯ", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 891 | 56 872 | 76 862 | 63 523 | 86 569 | 125 271 | 194 414 | 219 747 | 274 995 | 359 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 366 | 8 969 | 9 898 | 10 829 | 9 853 | 15 711 | 14 782 | 12 183 | 15 026 | 143 942 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 366 | 8 969 | 9 898 | 10 829 | 9 853 | 15 711 | 14 782 | 12 183 | 15 026 | 62 163 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 81 779 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 525 | 47 903 | 66 964 | 52 694 | 76 716 | 109 560 | 179 632 | 207 564 | 259 969 | 215 345 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 047 | 1 242 | 1 362 | 801 | 849 | 1 124 | 2 904 | 993 | 248 | 14 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 980 | 24 534 | 31 301 | 33 229 | 32 687 | 85 817 | 121 653 | 117 130 | 124 061 | 140 729 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 418 | 21 067 | 32 989 | 18 302 | 42 231 | 19 422 | 25 297 | 84 720 | 129 564 | 58 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 080 | 1 060 | 1 312 | 362 | 949 | 3 197 | 29 778 | 4 721 | 6 096 | 16 602 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 891 | 56 872 | 76 862 | 63 523 | 114 706 | 125 271 | 194 414 | 219 747 | 274 995 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 366 | 8 969 | 9 898 | 10 829 | 14 740 | 15 711 | 14 782 | 12 183 | 15 026 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 366 | 8 969 | 9 898 | 10 829 | 14 740 | 15 711 | 14 782 | 12 183 | 15 026 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 525 | 47 903 | 66 964 | 52 694 | 99 966 | 109 560 | 179 632 | 207 564 | 259 969 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 047 | 1 242 | 1 362 | 801 | 1 124 | 2 904 | 993 | 248 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 980 | 24 534 | 31 301 | 33 230 | 39 697 | 85 817 | 121 653 | 117 130 | 124 061 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 418 | 21 067 | 32 989 | 18 302 | 56 852 | 19 422 | 25 297 | 84 720 | 129 564 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 080 | 1 060 | 1 312 | 361 | 3 417 | 3 197 | 29 778 | 4 721 | 6 096 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 891 | 56 872 | 76 862 | 63 523 | 86 569 | 125 271 | 194 414 | 219 747 | 274 995 | 359 287 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 789 | 52 597 | 68 501 | 49 080 | 77 319 | 112 368 | 161 696 | 214 428 | 264 917 | 337 684 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 761 | 52 569 | 68 473 | 49 052 | 77 291 | 112 340 | 161 668 | 214 400 | 264 889 | 337 656 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 124 | 1 965 | 6 406 | 13 066 | 6 750 | 7 482 | 5 232 | 1 132 | 2 480 | 2 480 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 124 | 1 965 | 6 406 | 13 066 | 6 750 | 7 482 | 5 232 | 1 132 | 2 480 | 2 480 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 978 | 2 310 | 1 955 | 1 377 | 2 500 | 5 421 | 27 486 | 4 187 | 7 598 | 19 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 109 | 1 326 | 1 326 | 1 227 | 1 227 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 978 | 2 310 | 1 955 | 1 377 | 2 500 | 4 312 | 26 160 | 2 861 | 6 371 | 17 896 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 891 | 56 872 | 76 862 | 63 523 | 114 706 | 125 271 | 194 414 | 219 747 | 274 995 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 789 | 52 597 | 68 501 | 49 080 | 103 097 | 112 368 | 161 696 | 214 428 | 264 917 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 761 | 52 569 | 68 473 | 49 052 | 103 069 | 112 340 | 161 668 | 214 400 | 264 889 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 124 | 1 965 | 6 406 | 13 066 | 9 232 | 7 482 | 5 232 | 1 132 | 2 480 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 124 | 1 965 | 6 406 | 13 066 | 9 232 | 7 482 | 5 232 | 1 132 | 2 480 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 978 | 2 310 | 1 955 | 1 377 | 2 377 | 5 421 | 27 486 | 4 187 | 7 598 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 109 | 1 326 | 1 326 | 1 227 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 978 | 2 310 | 1 955 | 1 377 | 2 377 | 4 312 | 26 160 | 2 861 | 6 371 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 131 | 4 978 | 6 058 | 9 375 | 85 189 | 97 396 | 110 967 | |||
| Выручка за предыдущий год | 31 508 | 26 925 | 27 251 | 34 416 | 88 312 | 99 943 | 114 841 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 377 | 21 947 | 21 193 | 25 041 | 3 123 | 2 547 | 3 874 | |||
| Выручка за отчетный год | 34 541 | 26 416 | 31 508 | 26 925 | 29 665 | 34 416 | 88 312 | 99 943 | 114 841 | 118 163 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 812 | 14 131 | 4 978 | 12 273 | 9 375 | 85 189 | 97 396 | 110 967 | 108 549 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 812 | 14 131 | 4 978 | 12 273 | 9 375 | 42 332 | 44 941 | 34 060 | 56 185 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 857 | 52 455 | 76 907 | 52 364 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 729 | 17 004 | 17 377 | 21 947 | 17 392 | 25 041 | 3 123 | 2 547 | 3 874 | 9 614 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 131 | 4 978 | 6 058 | 9 375 | 42 332 | 44 941 | 34 060 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 857 | 52 455 | 76 907 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 204 | 15 207 | 28 239 | 10 203 | 48 550 | 52 732 | 50 571 | 76 684 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 462 | 2 305 | 1 283 | 6 734 | 8 226 | 17 507 | 21 380 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 745 | 349 | 514 | 47 | 435 | 180 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 21 | 19 | 16 726 | 8 | 441 | 116 | 192 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 96 | 1 250 | 22 672 | 760 | 114 | 443 | 504 | 753 | 701 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 207 | 20 031 | 10 203 | 48 550 | 52 732 | 50 571 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 305 | 14 382 | 1 283 | 6 734 | 8 226 | 17 507 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 745 | 218 | 349 | 514 | 47 | 435 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 19 | 8 | 441 | 116 | 192 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 250 | 22 672 | 191 | 114 | 443 | 504 | 753 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 207 | 20 031 | 10 203 | 48 550 | 52 732 | 50 571 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 204 | 9 412 | 15 207 | 28 239 | 10 203 | 48 550 | 52 732 | 50 571 | 72 767 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 204 | 9 412 | 15 207 | 28 239 | 10 203 | 48 550 | 52 732 | 50 571 | 72 767 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 207 | 20 031 | 10 203 | 48 550 | 52 732 | 50 571 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 930 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 134 684 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 120 645 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 039 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 117 754 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 83 993 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 848 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 901 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 012 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 788 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 788 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 000 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 212 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 212 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 506 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 34,4 млн ₽ | 88,3 млн ₽ | 99,9 млн ₽ | 114,8 млн ₽ | 118,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 52,7 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 72,8 млн ₽ | |
| Активы | 125,3 млн ₽ | 194,4 млн ₽ | 219,7 млн ₽ | 275,0 млн ₽ | 359,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 112,4 млн ₽ | 161,7 млн ₽ | 214,4 млн ₽ | 264,9 млн ₽ | 337,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +156,6 % | +13,2 % | +14,9 % | +2,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,21 | 6,54 | 49,57 | 34,22 | 11,26 | 1,70 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,00 | 6,43 | 49,34 | 34,18 | 11,26 | 1,24 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,17 | 2,00 | 21,36 | 17,85 | 3,90 | 0,84 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,83 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,47 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,20 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,65 ▲ |
| Рентабельность продаж | 27,2 % | 47,9 % | 45,0 % | 29,7 % | 47,5 % | 4,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 29,6 % | 55,0 % | 52,8 % | 44,0 % | 61,6 % | 1,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 25,0 % | 24,0 % | 18,4 % | 20,3 % | 1,3 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,1 % | 30,0 % | 24,6 % | 19,1 % | 21,5 % | 7,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,27 | 0,45 | 0,45 | 0,42 | 0,33 | 1,18 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 910 дн. | 503 дн. | 428 дн. | 394 дн. | 435 дн. | 77 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 339 дн. | 142 дн. | 23 дн. | 1 дн. | 23 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 61,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.32.5 (компаний: 473).