Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИМБИРТ", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИМБИРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 222 | 4 399 | 3 684 | 8 314 | 22 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 25 | 146 | 588 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 25 | 146 | 588 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 222 | 4 374 | 3 659 | 8 169 | 21 451 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 1 332 | 2 279 | 2 263 | 5 199 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 2 645 | 1 241 | 1 584 | 13 447 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 186 | 397 | 139 | 4 322 | 2 805 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 222 | 4 399 | 3 684 | 8 314 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 25 | 146 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 25 | 146 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 222 | 4 374 | 3 659 | 8 168 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 1 332 | 2 279 | 2 262 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 2 645 | 1 241 | 1 584 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 186 | 397 | 139 | 4 322 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 222 | 4 399 | 3 684 | 8 314 | 22 039 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 060 | 2 583 | 6 027 | 18 161 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 261 | 1 339 | 1 101 | 2 287 | 3 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 201 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 | 1 339 | 1 101 | 2 287 | 3 878 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 222 | 4 399 | 3 684 | 8 314 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 060 | 2 583 | 6 027 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 261 | 1 339 | 1 101 | 2 287 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 201 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 1 339 | 1 101 | 2 287 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 487 | 3 991 | |||
| Выручка за предыдущий год | 850 | 16 046 | 10 098 | 18 149 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 869 | 12 559 | 10 293 | 14 158 | |
| Выручка за отчетный год | 850 | 16 046 | 10 098 | 18 149 | 28 864 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 487 | 3 991 | 12 789 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 487 | 3 991 | 12 789 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 869 | 12 559 | 10 293 | 14 158 | 16 075 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 487 | 3 991 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 099 | 3 445 | 12 134 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 77 | 132 | 198 | 369 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 465 | 414 | 740 | 1 024 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 099 | 3 445 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 77 | 132 | 198 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 465 | 414 | 740 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 099 | 3 444 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 099 | 3 444 | 12 134 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 099 | 3 444 | 12 134 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -49 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | -477 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Активы | 222 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 22,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -39 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 18,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 3,27 | 3,32 | 3,57 | 5,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 2,27 | 1,25 | 2,58 | 4,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,30 | 0,13 | 1,89 | 0,72 |
| Коэффициент автономии | -0,18 | 0,70 | 0,70 | 0,72 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | — | 0,44 | 0,43 | 0,38 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,1 % | 70,4 % | -12,9 % | 41,4 % | 55,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 101,3 % | -18,5 % | 57,1 % | 66,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 39 дн. | 81 дн. | 58 дн. | 118 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.