Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СИТИЛАЙН", Бузулук
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СИТИЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 346 | 1 445 | 2 282 | 47 047 | 56 641 | 50 285 | 57 003 | 42 088 | 40 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 400 | 21 533 | 12 706 | 3 766 | 13 461 | 11 646 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 400 | 21 533 | 12 706 | 3 766 | 13 461 | 11 646 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 346 | 1 445 | 2 282 | 7 647 | 35 108 | 37 579 | 53 237 | 28 627 | 28 740 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 819 | 4 121 | 8 144 | 8 783 | 847 | 1 094 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 203 | 1 416 | 2 192 | 5 606 | 30 288 | 27 916 | 43 783 | 26 890 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 255 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 143 | 29 | 90 | 222 | 699 | 1 519 | 671 | 890 | 1 391 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 346 | 1 445 | 2 282 | 60 814 | 56 641 | 50 285 | 57 003 | 42 088 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 076 | 21 533 | 12 706 | 3 766 | 13 461 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 076 | 21 533 | 12 706 | 3 766 | 13 461 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 346 | 1 445 | 2 282 | 30 738 | 35 108 | 37 579 | 53 237 | 28 627 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 212 | 4 121 | 8 144 | 8 783 | 847 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 203 | 1 416 | 2 192 | 25 197 | 30 288 | 27 916 | 43 783 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 890 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 | 29 | 90 | 329 | 699 | 1 519 | 671 | 890 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 346 | 1 445 | 2 282 | 47 047 | 56 641 | 50 285 | 57 003 | 42 088 | 40 386 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 060 | 27 950 | 26 821 | 2 477 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 932 | 13 438 | 18 737 | 15 925 | 35 005 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 005 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 932 | 13 438 | 18 737 | 15 925 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 833 | 5 657 | 27 607 | 54 070 | 9 649 | 8 897 | 11 445 | 23 686 | 22 887 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 887 | ||||||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 833 | 5 656 | 27 611 | 54 074 | 9 649 | 8 897 | 11 445 | 23 686 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 346 | 1 445 | 2 282 | 60 814 | 56 641 | 50 285 | 57 003 | 42 088 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 631 | 32 060 | 27 950 | 26 821 | 2 477 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 502 | 14 932 | 13 438 | 18 737 | 15 925 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 925 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 502 | 14 932 | 13 438 | 18 737 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 833 | 5 657 | 9 396 | 9 681 | 9 649 | 8 897 | 11 445 | 23 686 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 833 | 5 656 | 9 400 | 9 681 | 9 649 | 8 897 | 11 445 | 23 686 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 185 | 173 929 | 194 299 | 197 087 | 245 304 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 784 | 11 532 | 21 263 | 79 198 | 89 000 | 97 146 | 100 639 | 119 581 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 227 | 14 119 | 23 768 | 66 987 | 84 929 | 97 153 | 96 448 | 125 723 | |
| Выручка за отчетный год | 2 784 | 11 532 | 21 263 | 30 671 | 89 000 | 97 146 | 100 639 | 119 581 | 138 342 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 224 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 224 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 227 | 14 119 | 41 980 | 26 447 | 84 929 | 97 153 | 96 448 | 125 723 | 146 905 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 705 | 8 526 | 9 058 | 10 029 | 20 812 | 10 131 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 617 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 396 | 3 526 | 2 977 | 2 901 | 2 490 | 50 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 140 | 413 | 915 | 5 000 | 6 081 | 7 128 | 18 322 | 7 464 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 745 | 8 526 | 9 058 | 10 029 | 20 812 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 164 | 3 526 | 2 977 | 2 901 | 2 490 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 140 | 413 | 3 581 | 5 000 | 6 081 | 7 128 | 18 322 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 027 | 1 473 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 132 | 36 | 767 | 1 124 | 999 | 1 093 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 132 | 36 | 140 | 1 124 | 999 | 1 093 | 1 214 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 565 | 1 473 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 565 | 1 473 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 89,0 млн ₽ | 97,1 млн ₽ | 100,6 млн ₽ | 119,6 млн ₽ | 138,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -23,2 млн ₽ | -20,0 млн ₽ | |
| Активы | 47,0 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -7,0 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -17,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +9,2 % | +3,6 % | +18,8 % | +15,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 3,64 | 4,22 | 4,65 | 1,21 | 1,26 | 1,42 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 3,21 | 3,31 | 3,88 | 1,17 | 1,21 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,17 | 0,06 | 0,04 | 1,21 | 0,63 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,15 | 0,57 | 0,56 | 0,47 | 0,06 | -0,43 | 0,37 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 0,77 | 0,80 | 1,13 | 15,99 | — | 1,14 |
| Рентабельность продаж | — | 4,6 % | 0,0 % | 4,2 % | -5,1 % | -6,2 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 1,7 % | -4,2 % | -1,1 % | -19,4 % | -14,4 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 2,6 % | -8,2 % | -2,0 % | -55,1 % | -49,5 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 4,6 % | -14,7 % | -4,2 % | -936,1 % | — | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,57 | 1,93 | 1,77 | 2,84 | 3,43 | 1,36 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 124 дн. | 105 дн. | 159 дн. | 82 дн. | — | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 18 дн. | 31 дн. | 33 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 54 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 57 дн. | 90 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -6,07 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,17 | 0,20 | 0,35 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,08 | — | — | — | — | — | 3,27 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1221).