Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТУРН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТУРН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 576 | 1 641 | 2 443 | 2 404 | 14 630 | 33 074 | 66 928 | 147 847 | 253 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 | 238 | 5 486 | 3 413 | 23 075 | 131 756 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 26 | 238 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 486 | 3 413 | 23 075 | 71 983 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 59 773 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 550 | 1 403 | 2 443 | 2 404 | 14 630 | 27 588 | 63 514 | 124 771 | 121 350 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 | 4 | 30 | 2 967 | 2 076 | 8 091 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 765 | 107 | 2 400 | 14 630 | 27 361 | 59 083 | 107 964 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 113 105 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 197 | 1 464 | 14 731 | 154 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 549 | 552 | 2 333 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 575 | 1 641 | 2 443 | 69 | 14 629 | 33 074 | 66 928 | 147 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 26 | 238 | 5 486 | 3 413 | 23 075 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 1 | 26 | 238 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 486 | 3 413 | 23 075 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 550 | 1 403 | 2 443 | 69 | 14 629 | 27 588 | 63 514 | 124 771 |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 | 3 | 30 | 2 967 | 2 076 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 | 765 | 2 440 | 69 | 14 629 | 27 361 | 59 083 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 107 964 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 197 | 1 464 | 14 731 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 549 | 552 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 575 | 1 641 | 2 443 | 2 404 | 14 630 | 33 074 | 66 928 | 147 847 | 253 106 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 900 | 60 678 | 83 187 | 111 110 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 730 | 12 050 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 730 | 12 050 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 625 | 1 968 | 2 923 | 3 117 | 15 000 | 3 443 | 6 250 | 64 660 | 129 947 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 581 | 1 653 | 2 756 | 2 991 | 15 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 315 | 167 | 126 | 3 443 | 6 250 | 64 660 | 129 947 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 | 575 | 1 641 | 2 443 | 69 | 14 629 | 33 074 | 66 928 | 147 847 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 9 900 | 60 678 | 83 187 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 000 | 19 730 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | 19 730 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 625 | 1 969 | 2 923 | 390 | 3 443 | 6 250 | 64 660 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 582 | 1 653 | 2 756 | 339 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 44 | 316 | 167 | 51 | 3 443 | 6 250 | 64 660 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 6 | 32 592 | 84 725 | 250 409 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 483 | 661 | 21 500 | 72 602 | 137 180 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 565 | 629 | 6 | 11 092 | 12 123 | 113 229 | |||
| Выручка за отчетный год | 483 | 661 | 780 | 6 | 21 500 | 72 602 | 137 180 | 261 298 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 31 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 | 31 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | 60 | 9 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 565 | 620 | 749 | 6 | 11 092 | 12 123 | 113 229 | 228 737 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | 60 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 37 | 7 197 | 5 684 | 3 279 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | 108 | 182 | 235 | 184 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 2 201 | 5 358 | 1 982 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 28 | 27 | 30 | 28 | 37 | 4 996 | 326 | 1 113 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | 28 | 37 | 7 197 | 5 684 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | 108 | 182 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 2 201 | 5 358 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 28 | 27 | 56 | 28 | 37 | 4 996 | 326 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 271 | 50 778 | 22 509 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | 6 906 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 6 906 | 6 474 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 271 | 50 778 | 22 509 | 27 984 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 271 | 50 778 | 22 509 | 27 984 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 21,5 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | 137,2 млн ₽ | 261,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -234 тыс. ₽ | -34 тыс. ₽ | 10,3 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | 147,8 млн ₽ | 253,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -712 тыс. ₽ | -370 тыс. ₽ | 9,9 млн ₽ | 60,7 млн ₽ | 83,2 млн ₽ | 111,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +237,7 % | +88,9 % | +90,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,98 | 8,01 | 10,16 | 1,93 | 0,93 | 1,20 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,98 | 8,00 | 9,69 | 1,90 | 0,87 | 0,87 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,23 | 0,23 | 0,87 | 0,38 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,30 | -0,03 | 0,30 | 0,91 | 0,56 | 0,44 | 0,25 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,34 | 0,10 | 0,78 | 1,28 | 0,77 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | 48,4 % | 83,3 % | 17,5 % | 12,5 % | 5,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | — | 47,8 % | 69,9 % | 16,4 % | 10,7 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,7 % | -0,2 % | 31,1 % | 75,9 % | 15,2 % | 11,1 % | 0,3 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 103,7 % | 83,7 % | 27,1 % | 25,2 % | 7,5 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,65 | 1,08 | 0,93 | 1,03 | 0,76 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 465 дн. | 297 дн. | 287 дн. | — | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 89 дн. | 7 дн. | 13 дн. | 58 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.12 (компаний: 335).