Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДЛЕСНОЕ", Октябрьское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДЛЕСНОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 665 | 11 312 | 10 910 | 10 094 | 13 368 | 19 938 | 15 405 | 27 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 317 | 4 215 | 3 615 | 3 615 | 1 883 | 2 438 | 1 999 | 1 535 |
| Основные средства на конец отчетного года | 317 | 4 215 | 3 615 | 1 883 | 2 438 | 1 999 | 1 535 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 615 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 348 | 7 097 | 7 295 | 6 479 | 11 485 | 17 500 | 13 406 | 25 967 |
| Запасы на конец отчетного года | 465 | 4 789 | 4 964 | 4 521 | 8 107 | 14 507 | 11 480 | 21 727 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 880 | 2 099 | 2 319 | 1 943 | 3 365 | 2 954 | 1 901 | 3 820 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 209 | 12 | 15 | 13 | 39 | 25 | 420 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 665 | 11 312 | 10 910 | 13 476 | 13 368 | 19 938 | 15 405 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 317 | 4 215 | 3 615 | 3 979 | 1 883 | 2 438 | 1 999 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 317 | 4 215 | 3 979 | 1 883 | 2 438 | 1 999 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 615 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 348 | 7 097 | 7 295 | 9 497 | 11 485 | 17 500 | 13 406 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 465 | 4 789 | 4 964 | 6 276 | 8 107 | 14 507 | 11 480 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 880 | 2 099 | 2 319 | 3 215 | 3 365 | 2 954 | 1 901 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 209 | 12 | 6 | 13 | 39 | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 665 | 11 312 | 10 910 | 10 094 | 13 368 | 19 938 | 15 405 | 27 502 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 600 | 3 586 | 3 996 | 3 607 | 528 | 155 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 595 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 588 | 3 574 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 661 | 4 688 | 4 671 | 11 062 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 661 | 4 688 | 4 671 | 11 062 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 065 | 7 726 | 6 914 | 6 487 | 6 353 | 17 870 | 10 206 | 16 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 | 553 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 748 | 3 137 | 1 717 | 1 898 | 3 000 | 17 870 | 10 206 | 16 285 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 317 | 4 589 | 5 197 | 4 524 | 2 800 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 665 | 11 312 | 10 910 | 13 476 | 13 368 | 19 938 | 15 405 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 600 | 3 586 | 3 996 | 4 354 | 528 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 984 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 588 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 496 | 2 661 | 4 688 | 4 671 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 496 | 2 661 | 4 688 | 4 671 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 065 | 7 726 | 6 914 | 9 087 | 6 353 | 17 870 | 10 206 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 033 | 553 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 748 | 3 137 | 1 717 | 3 530 | 3 000 | 17 870 | 10 206 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 317 | 4 589 | 5 197 | 4 524 | 2 800 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 635 | 2 229 | 45 | 14 094 | 6 393 | 28 668 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 776 | 10 426 | 8 234 | 12 369 | 7 442 | 3 480 | 15 919 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 141 | 8 197 | 8 475 | 6 652 | 2 913 | 12 749 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 776 | 10 426 | 8 234 | 11 089 | 7 442 | 3 480 | 15 919 | 745 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 635 | 2 229 | 790 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 635 | 2 229 | 790 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 141 | 8 197 | 8 475 | 11 668 | 2 913 | 12 749 | 800 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 635 | 2 229 | 45 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 588 | 1 986 | 426 | 485 | 7 743 | 240 | 872 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 101 | 22 | 7 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 856 | 950 | 445 | 188 | 116 | 279 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 243 | 189 | 760 | 7 454 | 102 | 586 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 588 | 1 986 | 426 | 355 | 1 195 | 7 743 | 240 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 545 | 101 | 22 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 856 | 1 073 | 445 | 188 | 116 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 243 | 189 | 205 | 7 454 | 102 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 588 | 1 986 | 410 | 334 | 461 | 3 148 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 24 | 174 | 14 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 174 | 14 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 588 | 1 986 | 410 | 461 | 3 148 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 588 | 1 986 | 410 | 461 | 3 148 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 588 | 334 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 984 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 996 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 595 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 607 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 389 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 389 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 389 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 389 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 607 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 996 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 566 | 7 766 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 560 | 2 672 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 006 | 5 094 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 628 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 429 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 500 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 699 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 65 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 | 3 057 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 65 | 3 057 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 745 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 410 тыс. ₽ | 461 тыс. ₽ | -7,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -372 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10,9 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | — | -2,6 млн ₽ | 528 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -53,2 % | +357,4 % | -95,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,81 | 0,98 | 1,31 | 1,59 | 2,79 ▼ | 3,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,53 | 0,17 | 0,19 | 0,26 | 0,99 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,10 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | — | -0,13 | 0,03 | 0,01 | 0,68 ▼ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 1,73 | — | — | 28,18 | 176,43 | 0,29 ▼ | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | 10,6 % | 16,3 % | 19,9 % | -7,4 % | 8,7 % ▼ | 10,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,2 % | -200,4 % | 19,8 % | -49,9 % | 7,4 % ▼ | 7,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 3,4 % | -35,0 % | 20,4 % | -1,4 % | 1,9 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,3 % | — | — | 596,2 % | -240,0 % | 5,6 % ▼ | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,56 | 0,17 | 1,03 | 0,03 | 0,44 ▼ | 0,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 165 дн. | 310 дн. | 44 дн. | 1 872 дн. | 65 дн. ▼ | 52 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 214 дн. | -445 дн. | 1 818 дн. | 329 дн. | 9 913 дн. | 241 дн. ▼ | 282 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -49,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 01.50 (компаний: 2661).