Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМИТРОВСКОЕ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМИТРОВСКОЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 263 925 | 321 529 | 284 850 | 257 148 | 259 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 139 878 | 107 557 | 119 907 | 110 374 | 98 411 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 139 878 | 101 037 | 113 389 | 110 374 | 98 411 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 520 | 6 518 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 124 047 | 213 973 | 164 944 | 146 774 | 160 596 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 099 | 50 839 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 64 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 400 | 158 893 | 162 800 | 146 741 | 160 589 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 517 | 1 517 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 484 | 560 | 627 | 33 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 164 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 200 | 321 529 | 284 850 | 257 148 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 986 | 107 557 | 119 907 | 110 374 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 986 | 101 037 | 113 389 | 110 374 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 518 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 520 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 214 | 213 972 | 164 943 | 146 774 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 109 | 50 839 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 095 | 158 893 | 164 316 | 146 741 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 517 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 560 | 627 | 33 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 164 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 263 925 | 321 529 | 284 850 | 257 148 | 259 007 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 421 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 483 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 909 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 626 | 19 202 | 17 404 | 16 486 | 16 486 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 93 333 | 18 286 | 16 486 | 16 486 | 16 486 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 293 | 916 | 919 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 878 | 317 633 | 369 722 | 352 033 | 351 828 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 66 296 | 19 752 | 937 | 937 | 101 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 582 | 297 881 | 368 786 | 351 096 | 250 178 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 200 | 321 529 | 284 850 | 257 148 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 038 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 483 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 526 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 202 | 17 405 | 16 486 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 286 | 16 486 | 16 486 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 916 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 919 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 162 | 317 633 | 369 723 | 352 032 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 957 | 19 752 | 937 | 937 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 205 | 297 881 | 368 786 | 351 095 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 220 | 7 011 | |||
| Выручка за предыдущий год | 53 702 | 442 209 | 81 408 | 15 280 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 482 | 435 198 | 147 195 | 24 318 | |
| Выручка за отчетный год | 565 348 | 442 209 | 81 408 | 15 280 | 14 355 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 345 | 7 011 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 478 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 49 746 | 447 | 374 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 121 | 16 213 | 7 081 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 495 003 | 435 198 | 139 740 | 24 318 | 15 478 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 696 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 524 | 447 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 213 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 263 | 2 063 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 977 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 487 | 10 699 | 79 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 994 | 4 551 | 9 002 | 12 | 3 239 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 699 | 35 649 | 30 105 | 92 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 135 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 699 | 79 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 4 551 | 9 002 | 12 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 575 | 35 649 | 30 105 | 92 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 801 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 647 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 32 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 511 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 334 | 166 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 586 | 3 647 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 627 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 293 | 32 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 511 | 2 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 166 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 383 | 2 063 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 383 | 2 063 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 801 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 449 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 474 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 780 | 86 971 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 48 780 | 86 971 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 780 | 86 971 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 48 780 | 86 971 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 82 688 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 805 895 | 57 461 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 717 918 | 45 818 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 87 977 | 11 643 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 723 207 | 63 639 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 370 394 | 33 687 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 62 518 | 23 354 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 290 295 | 6 598 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 245 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 000 | 6 265 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 978 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 022 | 6 265 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 155 460 | 20 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 155 460 | 20 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 228 | 67 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -48,8 млн ₽ | -87,0 млн ₽ | -9,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 321,5 млн ₽ | 284,9 млн ₽ | 257,1 млн ₽ | 259,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -102,3 млн ₽ | -111,4 млн ₽ | -109,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,45 | 0,42 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,45 | 0,42 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,36 | -0,43 | -0,42 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,2 % | -30,5 % | -3,5 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 250 дн. | 963 дн. | 5 270 дн. | 5 900 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -1,24 | -1,40 | -1,19 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -8,22 | -5,79 | -5,10 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.