Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕРЕСУРС", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 073 | 203 702 | 148 154 | 232 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 504 | 30 262 | 23 689 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 504 | 30 262 | 23 689 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 073 | 198 198 | 117 892 | 208 859 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 582 | 16 427 | 12 393 | 6 641 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 375 | 147 851 | 49 453 | 113 285 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 100 | 31 971 | 52 193 | 83 428 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 1 113 | 238 | 106 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 836 | 3 590 | 5 396 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 073 | 197 933 | 148 154 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 504 | 30 262 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 504 | 30 262 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 073 | 192 429 | 117 891 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 582 | 10 663 | 12 393 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 375 | 147 846 | 49 453 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 100 | 31 971 | 52 193 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 1 113 | 238 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 836 | 3 590 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 073 | 203 702 | 148 153 | 232 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 593 | 4 498 | 10 606 | 15 929 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 13 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 583 | 4 485 | 10 586 | 15 909 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 028 | 34 290 | 15 513 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 028 | 10 755 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 788 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 535 | 11 725 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 480 | 163 177 | 103 258 | 201 107 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 700 | 29 175 | 54 447 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 480 | 140 477 | 74 083 | 146 660 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 073 | 197 933 | 148 154 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 593 | 10 606 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 13 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 583 | 10 586 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 417 | 34 290 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 028 | 10 755 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 389 | 23 535 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 480 | 157 783 | 103 258 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 700 | 29 175 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 480 | 135 083 | 74 083 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 687 | 79 529 | 53 588 | |
| Выручка за предыдущий год | 170 453 | 1 582 128 | 497 062 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 162 766 | 1 502 599 | 443 474 | |
| Выручка за отчетный год | 170 453 | 1 582 128 | 497 062 | 582 825 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 687 | 79 172 | 53 588 | 13 876 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 798 | 14 625 | 23 476 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 889 | 64 546 | 29 974 | 15 061 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 138 | 4 412 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 162 766 | 1 502 956 | 443 474 | 568 949 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 798 | 14 982 | 23 476 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 889 | 64 546 | 29 974 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 138 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 729 | 4 791 | 13 000 | 5 090 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 635 | 9 393 | 5 908 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 110 | 1 024 | 18 367 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 3 309 | 2 107 | 1 773 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 729 | 5 148 | 13 000 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 635 | 9 393 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 110 | 1 024 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 3 309 | 2 107 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 583 | 4 212 | 11 965 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 146 | 936 | 1 035 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 865 | 1 035 | 189 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 583 | 3 926 | 11 965 | 2 411 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 583 | 3 926 | 11 965 | 2 411 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 583 | 4 212 | 11 965 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 13 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 583 | 10 586 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 593 | 10 606 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 586 | 15 909 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 606 | 15 929 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 926 | 11 965 | 2 411 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 926 | 11 965 | 2 411 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 926 | 11 965 | 2 411 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 926 | 11 965 | 2 411 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 593 | 10 606 | 15 929 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 592 | 10 605 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 618 | 136 176 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 599 476 | 422 595 | 261 736 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 547 955 | 338 173 | 140 643 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 51 521 | 84 422 | 121 093 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 570 858 | 286 419 | 299 784 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 497 669 | 272 884 | 258 727 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 428 | 1 466 | 1 833 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 240 | 8 177 | 11 293 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 557 | 1 552 | 422 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 60 964 | 2 340 | 27 509 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 121 | 60 335 | 20 217 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 44 121 | 60 335 | 20 217 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 605 | 156 521 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 506 | 122 345 | 232 462 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 135 506 | 122 345 | 232 462 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 118 901 | 142 202 | 75 941 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 118 901 | 142 202 | 75 941 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 105 | 55 984 | 98 256 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 203,7 млн ₽ | 148,2 млн ₽ | 232,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,14 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 0,99 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,51 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 8,1 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 10 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.