Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХСЕРВИС", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 113 | 1 761 | 851 | 713 | 1 060 | 1 315 | 1 786 | 1 674 | 2 213 | 2 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 354 | 347 | 340 | 451 | 487 | 423 | 603 | 582 | 561 | 540 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 242 | 235 | 228 | 222 | 415 | 351 | 331 | 310 | 289 | 268 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 72 | 72 | 272 | 272 | 272 | 272 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 112 | 112 | 112 | 229 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 759 | 1 414 | 511 | 262 | 573 | 892 | 1 183 | 1 092 | 1 652 | 2 064 |
| Запасы на конец отчетного года | 213 | 67 | 140 | 83 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 20 | 101 | 105 | 272 | 220 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 159 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 524 | 857 | 153 | 125 | 331 | 573 | 598 | 985 | 1 221 | 1 413 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 470 | 117 | 137 | 319 | 585 | 2 | 159 | 431 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 603 | 1 113 | 1 761 | 851 | 713 | 1 541 | 1 315 | 1 786 | 1 674 | 2 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 361 | 354 | 347 | 340 | 451 | 444 | 423 | 603 | 582 | 561 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 249 | 242 | 235 | 228 | 222 | 372 | 351 | 331 | 310 | 289 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 229 | 72 | 72 | 272 | 272 | 272 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 112 | 112 | 112 | 112 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 242 | 759 | 1 414 | 511 | 262 | 1 097 | 892 | 1 183 | 1 092 | 1 652 |
| Запасы на конец предыдущего года | 446 | 213 | 67 | 140 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 8 | 20 | 101 | 245 | 105 | 272 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 668 | 524 | 857 | 153 | 125 | 360 | 573 | 598 | 985 | 1 221 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 120 | 14 | 470 | 117 | 137 | 492 | 319 | 585 | 2 | 159 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 113 | 1 761 | 851 | 713 | 1 060 | 1 315 | 1 786 | 1 674 | 2 213 | 2 604 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 267 | 354 | 381 | 145 | 219 | 910 | 958 | 473 | 874 | 922 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 450 | 231 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 257 | 294 | 321 | 85 | 159 | 850 | 448 | 182 | 814 | 862 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 846 | 1 407 | 470 | 568 | 841 | 405 | 828 | 1 201 | 1 339 | 1 682 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 650 | 365 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 461 | 685 | 25 | 227 | 185 | 117 | 224 | 108 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 385 | 72 | 80 | 341 | 656 | 405 | 828 | 1 084 | 1 115 | 1 574 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 603 | 1 113 | 1 761 | 851 | 713 | 1 541 | 1 315 | 1 786 | 1 674 | 2 213 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 214 | 267 | 354 | 381 | 145 | 518 | 910 | 958 | 473 | 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 10 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 450 | 231 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 206 | 257 | 294 | 321 | 85 | 458 | 850 | 448 | 182 | 814 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 389 | 846 | 1 407 | 470 | 568 | 1 023 | 405 | 828 | 1 201 | 1 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 650 | 365 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 909 | 461 | 685 | 25 | 227 | 41 | 117 | 224 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 480 | 385 | 72 | 80 | 341 | 982 | 405 | 828 | 1 084 | 1 115 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 033 | 2 759 | 2 954 | 2 769 | 2 040 | 2 645 | 3 650 | 3 572 | 4 003 | 4 134 |
| Выручка за предыдущий год | 3 999 | 5 271 | 3 288 | 2 808 | 2 068 | 2 645 | 3 650 | 3 572 | 4 003 | 4 134 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 966 | 2 512 | 334 | 39 | 28 | |||||
| Выручка за отчетный год | 5 271 | 3 288 | 2 808 | 2 068 | 2 985 | 3 650 | 3 572 | 4 003 | 4 134 | 3 929 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 759 | 2 954 | 2 769 | 2 040 | 2 985 | 3 650 | 3 572 | 4 003 | 4 134 | 3 929 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 111 | 71 | 69 | 72 | 305 | 435 | 386 | 428 | 444 | 88 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 648 | 2 883 | 2 700 | 1 968 | 2 680 | 3 215 | 3 186 | 3 575 | 3 690 | 3 841 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 512 | 334 | 39 | 28 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 78 | 111 | 71 | 69 | 72 | 258 | 435 | 386 | 428 | 444 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 955 | 2 648 | 2 883 | 2 700 | 1 968 | 2 387 | 3 215 | 3 186 | 3 575 | 3 690 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 | 46 | 34 | 57 | 305 | 435 | 386 | 428 | 444 | 88 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 25 | 35 | 15 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | 66 | 46 | 34 | 57 | 258 | 435 | 386 | 428 | 444 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 46 | 25 | 35 | 15 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 53 | 37 | 27 | 46 | 258 | 435 | 386 | 428 | 488 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 13 | 9 | 7 | 11 | 44 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 9 | 7 | 11 | 31 | 39 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 37 | 27 | 46 | 274 | 435 | 386 | 428 | 444 | 127 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 37 | 27 | 46 | 274 | 435 | 386 | 428 | 444 | 127 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 | 53 | 37 | 27 | 46 | 258 | 435 | 386 | 428 | 488 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 435 тыс. ₽ | 386 тыс. ₽ | 428 тыс. ₽ | 444 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 910 тыс. ₽ | 958 тыс. ₽ | 473 тыс. ₽ | 874 тыс. ₽ | 922 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,1 % | +12,1 % | +3,3 % | -5,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,20 | 1,43 | 0,91 | 1,23 | 1,23 | 2,11 ▼ | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 0,72 | 0,91 | 1,12 | 0,97 | 1,90 ▼ | 1,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,41 | 0,72 | 0,82 | 0,91 | 0,84 | 1,35 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,54 | 0,28 | 0,39 | 0,35 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,45 | 0,86 | 2,54 | 1,53 | 1,82 | 0,27 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 11,9 % | 10,8 % | 10,7 % | 10,7 % | 2,2 % | 12,4 % ▼ | 8,2 % |
| Чистая рентабельность | 11,9 % | 10,8 % | 10,7 % | 10,7 % | 3,2 % | 7,7 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,1 % | 21,6 % | 25,6 % | 20,1 % | 4,9 % | 2,0 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,8 % | 40,3 % | 90,5 % | 50,8 % | 13,8 % | 8,9 % ▲ | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,78 | 2,00 | 2,39 | 1,87 | 1,51 | 0,43 ▲ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 0 дн. | 10 дн. | 24 дн. | 20 дн. | 113 дн. ▲ | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 81 дн. | 74 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | -25 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,55 | 0,30 | -0,10 | 0,19 | 0,19 | 0,54 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,12 | 4,79 | 2,06 | 4,16 | 2,84 | 4,94 ▼ | 6,08 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).