Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНГСТРЕМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНГСТРЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 989 | 5 087 | 6 131 | 6 517 | 8 942 | 108 261 | 124 189 | 91 749 | 45 164 | 19 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 | 4 225 | 5 084 | 5 810 | 4 752 | 4 776 | 4 333 | 4 926 | 10 127 | 14 780 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 203 | 3 259 | 3 059 | 1 812 | 229 | 87 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 53 | 82 | 141 | 215 | 6 | 1 517 | 1 274 | 3 114 | 9 898 | 14 692 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 143 | 4 943 | 5 595 | 4 544 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 936 | 862 | 1 047 | 707 | 4 190 | 103 485 | 119 856 | 86 823 | 35 037 | 4 226 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 308 | 44 601 | 26 416 | 7 710 | 1 154 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 628 | 669 | 679 | 12 | 35 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 892 | 206 | 60 225 | 55 387 | 58 490 | 20 303 | 1 537 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 000 | 6 700 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 234 | 378 | 28 | 3 868 | 11 031 | 6 641 | 1 781 | 85 | 1 341 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 116 | 909 | 191 | 135 | 239 | 188 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 989 | 5 087 | 6 131 | 6 517 | 56 091 | 111 950 | 124 213 | 91 749 | 45 164 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 | 4 225 | 5 084 | 5 810 | 1 945 | 7 447 | 4 333 | 4 926 | 10 127 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 971 | 5 930 | 3 059 | 1 812 | 229 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 53 | 82 | 141 | 215 | 973 | 1 517 | 1 274 | 3 114 | 9 898 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 143 | 4 942 | 5 595 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 936 | 862 | 1 047 | 707 | 54 146 | 104 504 | 119 879 | 86 823 | 35 036 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 150 | 31 309 | 44 601 | 26 416 | 7 710 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 628 | 669 | 679 | 45 | 12 | 35 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 892 | 31 584 | 60 225 | 55 387 | 58 490 | 20 303 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 000 | 6 700 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 234 | 378 | 28 | 13 098 | 11 031 | 6 641 | 1 781 | 85 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 269 | 1 927 | 215 | 136 | 239 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 989 | 5 087 | 6 131 | 6 517 | 8 942 | 108 261 | 124 189 | 91 749 | 45 164 | 19 006 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 987 | 1 872 | 1 634 | 1 340 | 1 531 | 22 034 | 32 084 | 22 169 | 1 910 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 834 | 29 884 | 19 969 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 | 408 | 3 014 | 1 249 | 2 | 2 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 41 | 408 | 336 | 374 | 2 | 2 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 678 | 875 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 3 215 | 4 497 | 5 177 | 7 370 | 85 819 | 89 091 | 68 331 | 43 252 | 35 400 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 136 | 4 426 | 5 133 | 6 753 | 20 136 | 15 000 | 27 000 | 30 462 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 79 | 71 | 44 | 617 | 82 587 | 66 469 | 51 136 | 15 198 | 4 847 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 232 | 2 486 | 2 195 | 1 054 | 91 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 989 | 5 087 | 6 131 | 6 517 | 56 091 | 111 950 | 124 213 | 91 749 | 45 164 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 987 | 1 872 | 1 634 | 1 340 | 91 | 19 615 | 32 108 | 22 169 | 1 910 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 415 | 29 908 | 19 969 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 640 | 6 518 | 3 014 | 1 249 | 2 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 48 | 408 | 336 | 374 | 2 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 591 | 6 110 | 2 678 | 875 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 3 215 | 4 497 | 5 177 | 55 360 | 85 817 | 89 091 | 68 331 | 43 252 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 136 | 4 426 | 5 133 | 20 136 | 15 000 | 27 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 79 | 71 | 44 | 54 838 | 82 587 | 66 469 | 51 136 | 15 198 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 522 | 3 230 | 2 486 | 2 195 | 1 054 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 519 | 43 941 | 48 490 | 35 523 | 12 328 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 34 536 | 427 170 | 348 068 | 193 318 | 76 211 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 017 | 383 229 | 299 578 | 157 795 | 63 883 | |||||
| Выручка за отчетный год | 334 189 | 427 170 | 348 068 | 193 318 | 76 211 | 28 281 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 272 | 43 941 | 48 490 | 35 523 | 12 328 | 3 408 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 636 | 14 775 | 14 606 | 891 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 100 | 79 | 13 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 259 | 1 636 | 29 066 | 33 805 | 34 619 | 29 228 | 18 598 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 329 917 | 383 229 | 299 578 | 157 795 | 63 883 | 24 873 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 775 | 14 606 | 895 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 100 | 79 | 13 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 259 | 8 187 | 29 066 | 33 805 | 34 615 | 29 228 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 649 | 28 095 | 16 154 | 785 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | 104 | 419 | 503 | 285 | 64 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 136 | 290 | 356 | 421 | 158 | 1 305 | 1 835 | 2 881 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 1 106 | 110 696 | 10 610 | 19 511 | 24 199 | 4 072 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 8 | 8 | 10 | 2 695 | 97 480 | 9 323 | 18 815 | 32 341 | 9 165 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 095 | 16 154 | 785 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 96 | 104 | 419 | 503 | 285 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 136 | 290 | 356 | 102 | 158 | 1 305 | 1 835 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 225 | 110 696 | 10 610 | 19 507 | 7 293 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 8 | 9 | 10 | 312 | 97 480 | 9 323 | 18 815 | 15 435 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 944 | 12 468 | 61 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 930 | 6 767 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 53 | 29 | 60 | 73 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 209 | 6 722 | 4 795 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 53 | 29 | 60 | 73 | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 190 | 21 944 | 12 468 | 61 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 190 | 21 944 | 12 468 | 61 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 944 | 12 468 | 61 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 987 | 1 872 | 1 634 | 1 340 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 872 | 1 634 | 1 340 | 1 531 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 191 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 191 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | 238 | 293 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 115 | 238 | 293 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | 238 | 293 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 115 | 238 | 293 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 872 | 1 634 | 1 340 | 1 531 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 987 | 1 872 | 1 634 | 1 340 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 210 | 117 189 | 2 395 | 18 297 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 334 307 | 606 812 | 365 866 | 232 151 | 144 066 | 45 771 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 333 885 | 578 233 | 365 437 | 204 615 | 128 473 | 40 263 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 422 | 28 579 | 429 | 27 536 | 15 593 | 5 508 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 794 | 856 | 701 | 332 097 | 489 623 | 373 223 | 229 756 | 125 769 | 46 515 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 729 | 236 | 229 | 330 348 | 348 880 | 199 333 | 82 025 | 17 712 | 9 305 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 478 | 435 | 341 | 814 | 91 844 | 116 527 | 109 947 | 49 684 | 19 586 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 172 | 7 748 | 7 505 | 7 560 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 587 | 185 | 131 | 763 | 41 151 | 49 858 | 30 224 | 58 373 | 4 812 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 488 | 534 | 476 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 488 | 534 | 476 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | 1 000 | 350 | 1 630 | 18 279 | 11 235 | 2 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 1 000 | 350 | 2 300 | 20 000 | 12 000 | 2 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 1 000 | 350 | 1 200 | 20 000 | 12 000 | 2 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 100 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 670 | 1 621 | 1 721 | 16 529 | 765 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 670 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 621 | 1 721 | 1 529 | 765 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 206 | 144 | 3 840 | 113 080 | 10 388 | 29 532 | 1 256 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 427,2 млн ₽ | 348,1 млн ₽ | 193,3 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 190 тыс. ₽ | 21,9 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 61 тыс. ₽ | -20,3 млн ₽ | -18,3 млн ₽ | ||
| Активы | 8,9 млн ₽ | 108,3 млн ₽ | 124,2 млн ₽ | 91,7 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 22,0 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -16,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -18,5 % | -44,5 % | -60,6 % | -62,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 1,21 | 1,35 | 1,27 | 0,81 | 0,12 | 1,30 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,83 | 0,84 | 0,88 | 0,63 | 0,08 | 0,97 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,13 | 0,22 | 0,03 | 0,16 | 0,04 | 0,62 ▼ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | — | 0,20 | 0,26 | 0,24 | 0,04 | -0,86 | 0,28 ▼ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | 3,91 | 2,87 | 3,14 | 22,65 | — | 1,14 | 2,10 |
| Рентабельность продаж | — | 3,5 % | 4,2 % | 0,5 % | -22,2 % | -53,7 % | 3,9 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,1 % | 3,6 % | 0,0 % | -26,6 % | -64,7 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 20,3 % | 10,0 % | 0,1 % | -44,9 % | -96,3 % | 0,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,6 % | 38,9 % | 0,3 % | -1 060,7 % | — | 7,2 % | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,95 | 2,80 | 2,11 | 1,69 | 1,49 | 0,79 ▲ | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 51 дн. | 58 дн. | 110 дн. | 97 дн. | 20 дн. | 139 дн. ▲ | 169 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 30 дн. | 54 дн. | 61 дн. | 44 дн. | 17 дн. | 50 дн. ▲ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 дн. | 79 дн. | 81 дн. | 118 дн. | 87 дн. | 71 дн. | 149 дн. ▲ | 232 дн. |
| Финансовый цикл | — | 3 дн. | 31 дн. | 53 дн. | 54 дн. | -34 дн. | 17 дн. ▲ | -5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,17 | 0,26 | 0,21 | -0,23 | -7,38 | 0,35 ▼ | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 3,68 | 3,65 | 2,42 | -5,12 | -22,60 | 2,20 ▼ | 1,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -86 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -64,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).