Финансы ООО "СТАТУС", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 184 | 38 569 | 86 454 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 184 | 38 569 | 86 454 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 875 | 79 896 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 573 | 1 967 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 174 | 3 120 | 4 591 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 | 1 522 | 38 569 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 1 522 | 38 569 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 572 | 24 876 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 573 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 950 | 3 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 184 | 38 569 | 86 454 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 183 | 1 790 | 7 622 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 173 | 1 780 | 7 612 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 36 779 | 78 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 2 045 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 734 | 78 832 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 | 1 522 | 38 569 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 790 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 780 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 3 048 | 36 779 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 175 | 2 045 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 873 | 34 734 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 683 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 030 | 11 429 | |
| Выручка за отчетный год | 45 101 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 957 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 957 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 429 | 9 144 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 775 | 7 612 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 772 | 709 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 568 | 29 054 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 775 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 772 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 568 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 780 | ||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 780 | 7 612 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 780 | 7 612 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 780 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 780 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 780 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 392 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 392 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 612 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 612 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 612 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 612 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 622 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 790 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 471 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 288 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 288 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 943 | 3 817 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 137 | 1 290 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 806 | 1 061 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 466 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 471 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 38,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.