Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "МЕРИДИАН", Бузулук
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "МЕРИДИАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 180 | 18 917 | 43 303 | 35 715 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 180 | 18 917 | 43 303 | 35 715 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 504 | 13 765 | 7 070 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 166 | 12 509 | 15 913 | 22 345 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 4 909 | 13 625 | 6 300 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 110 | 18 917 | 22 190 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 110 | 18 917 | 22 190 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 504 | 8 264 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 096 | 12 509 | 6 575 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 4 909 | 7 351 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 180 | 18 917 | 43 303 | 35 715 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 193 | 626 | 7 239 | 662 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 193 | 626 | 7 229 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 645 | 234 | 164 | 164 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 645 | 234 | 164 | 164 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 341 | 18 057 | 35 900 | 34 889 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 544 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 797 | 18 806 | 36 606 | 34 889 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 110 | 18 917 | 22 190 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 200 | 287 | 2 056 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 200 | 277 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 645 | 234 | 164 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 645 | 234 | 164 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 265 | 18 396 | 19 970 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 544 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 721 | 19 145 | 19 970 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 407 | 6 568 | 815 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 110 | 18 932 | 8 568 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 703 | 12 364 | 7 753 | |
| Выручка за отчетный год | 2 110 | 18 932 | 21 628 | 20 634 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 407 | 6 900 | 19 958 | 850 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 250 | 622 | 8 499 | 850 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 048 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 157 | 6 278 | 3 411 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 703 | 12 032 | 1 670 | 19 784 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 258 | 290 | 815 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 149 | 6 278 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 241 | 532 | 8 690 | 850 |
| Прочие доходы за отчетный год | 214 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 90 | 23 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 249 | 200 | 815 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 90 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 199 | 94 | 652 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 106 | 163 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 106 | 1 738 | 170 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 193 | 426 | 6 952 | 680 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 193 | 426 | 6 952 | 680 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 199 | 94 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | 769 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 200 | 769 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 626 | 7 720 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 626 | 7 720 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 426 | 6 951 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 426 | 6 951 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 426 | 6 951 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 426 | 6 951 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 636 | 7 249 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 210 | 287 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 532 | 7 171 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 009 | 23 100 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 068 | 13 374 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 941 | 9 726 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 477 | 15 929 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 273 | 5 447 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 260 | 1 282 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 944 | 9 200 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 298 | 100 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 147 | 100 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 151 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 359 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 359 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 813 | 169 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 813 | 169 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 780 | 6 902 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 193 тыс. ₽ | 426 тыс. ₽ | 7,0 млн ₽ | 680 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 35,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 662 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 1,05 | 1,21 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 | 0,96 | 0,82 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,27 | 0,38 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 52,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 2,3 % | 16,1 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 102,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 46 дн. | 3 009 дн. | 130 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.