Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДЕЛЮКС", Новосергиевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДЕЛЮКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 927 | 33 996 | 85 535 | 127 341 | 444 219 | 655 486 | 763 448 | 823 667 | 878 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 075 | 10 332 | 45 092 | 66 570 | 239 998 | 366 048 | 417 228 | 449 807 | 447 396 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 109 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 075 | 10 332 | 44 996 | 66 570 | 239 998 | 345 621 | 399 591 | 444 699 | 418 988 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 96 | 23 699 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 493 | 9 817 | 5 108 | 4 600 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 934 | 7 820 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 853 | 23 664 | 40 443 | 60 771 | 204 221 | 289 438 | 346 220 | 373 860 | 430 706 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 70 | 692 | 2 139 | 2 954 | 8 811 | 16 292 | 12 629 | 13 123 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 366 | 23 561 | 32 026 | 44 697 | 150 235 | 235 130 | 246 064 | 294 121 | 317 134 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 000 | 4 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 474 | 33 | 7 725 | 13 935 | 17 600 | 41 115 | 83 535 | 67 110 | 100 449 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 432 | 351 | 329 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 927 | 58 330 | 85 535 | 384 986 | 548 357 | 655 486 | 763 119 | 823 440 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 075 | 24 878 | 45 092 | 189 254 | 330 333 | 366 048 | 417 228 | 449 807 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 075 | 24 878 | 44 996 | 189 254 | 330 333 | 345 621 | 399 591 | 444 699 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 96 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 493 | 9 817 | 5 108 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 934 | 7 820 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 852 | 33 452 | 40 443 | 195 732 | 218 024 | 289 438 | 345 891 | 373 633 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 472 | 692 | 1 968 | 2 954 | 8 811 | 16 292 | 12 629 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 908 | 31 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 365 | 32 874 | 32 026 | 89 337 | 149 662 | 235 130 | 246 064 | 293 894 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 75 000 | 24 000 | 4 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 474 | 106 | 7 725 | 25 537 | 17 600 | 41 115 | 83 535 | 67 110 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 982 | 23 808 | 351 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 927 | 33 996 | 85 535 | 127 341 | 444 219 | 655 486 | 763 448 | 823 667 | 878 102 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 380 | 5 229 | 14 324 | 23 991 | 126 815 | 147 331 | 168 779 | 200 139 | 277 261 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 126 762 | 147 278 | 168 726 | 200 086 | 277 208 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 575 | 65 373 | 258 125 | 403 444 | 467 757 | 487 329 | 411 012 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 575 | 65 373 | 227 440 | 320 963 | 405 648 | 445 415 | 379 585 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 132 | 15 713 | 29 191 | 28 494 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 685 | 64 349 | 46 396 | 12 723 | 2 933 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 546 | 28 867 | 36 636 | 37 977 | 59 279 | 104 711 | 126 912 | 136 199 | 189 829 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 950 | 1 270 | 17 142 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 530 | 27 706 | 34 886 | 33 321 | 57 951 | 100 275 | 117 498 | 121 463 | 149 734 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 328 | 4 436 | 9 414 | 12 509 | 13 744 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 | 211 | 1 750 | 3 386 | 2 227 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 927 | 58 330 | 85 535 | 384 986 | 548 357 | 655 486 | 763 119 | 823 440 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 380 | 8 041 | 14 324 | 90 976 | 158 826 | 147 331 | 168 450 | 200 139 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 90 923 | 158 773 | 147 278 | 168 397 | 200 086 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 575 | 247 041 | 330 980 | 403 444 | 467 757 | 478 951 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 575 | 247 041 | 227 440 | 320 963 | 405 648 | 445 415 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 132 | 15 713 | 29 191 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 103 540 | 64 349 | 46 396 | 4 345 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 547 | 50 289 | 36 636 | 46 969 | 58 551 | 104 711 | 126 912 | 144 350 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 531 | 49 563 | 34 886 | 41 732 | 57 223 | 100 275 | 117 498 | 120 197 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 237 | 1 328 | 4 436 | 9 414 | 12 509 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 726 | 1 750 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 434 | 3 799 | 7 588 | 76 561 | 62 435 | 83 228 | 136 868 | 227 803 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 446 | 105 694 | 140 080 | 369 500 | 525 098 | 672 606 | 911 541 | 1 065 388 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 012 | 101 895 | 132 492 | 292 939 | 462 663 | 589 378 | 774 673 | 837 585 | |
| Выручка за отчетный год | 6 446 | 49 182 | 140 080 | 222 461 | 525 098 | 672 606 | 911 541 | 1 065 388 | 1 288 737 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 434 | 5 016 | 7 588 | 15 234 | 62 436 | 83 228 | 136 868 | 227 803 | 321 388 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 434 | 5 016 | 7 588 | 15 234 | 23 079 | 36 676 | 65 464 | 124 880 | 159 960 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 357 | 46 552 | 71 404 | 102 923 | 161 428 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 012 | 44 166 | 132 492 | 207 227 | 462 662 | 589 378 | 774 673 | 837 585 | 967 349 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 434 | 3 799 | 7 588 | 48 369 | 23 081 | 36 676 | 65 464 | 124 880 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 192 | 39 354 | 46 552 | 71 404 | 102 923 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 420 | 4 631 | 7 670 | 11 809 | 35 960 | 27 581 | 87 734 | 103 802 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 015 | 3 091 | 9 198 | 7 222 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 140 | 3 475 | 14 568 | 34 057 | 46 349 | 48 594 | 49 660 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 606 | 9 535 | 3 491 | 70 934 | 52 454 | 14 516 | 8 931 | 6 831 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 1 991 | 9 313 | 3 441 | 43 485 | 62 925 | 9 141 | 6 681 | 20 551 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 420 | 3 213 | 7 670 | 50 132 | 35 962 | 27 581 | 87 734 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 167 | 3 015 | 3 091 | 9 198 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 140 | 8 821 | 14 568 | 34 057 | 46 349 | 48 594 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 001 | 9 535 | 20 848 | 67 768 | 52 454 | 14 516 | 6 365 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 2 587 | 9 313 | 10 264 | 43 486 | 62 925 | 9 141 | 4 115 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 370 | 2 812 | 6 349 | 40 591 | 35 841 | 21 448 | 65 189 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 401 | 1 321 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 800 | 1 321 | 2 213 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 370 | 3 831 | 6 349 | 9 596 | 35 839 | 21 448 | 65 189 | 77 122 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 370 | 3 831 | 6 349 | 9 596 | 35 839 | 21 448 | 65 189 | 77 122 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 591 | 35 841 | 21 448 | 65 189 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 86 007 | 55 271 | 145 199 | 130 072 | 225 905 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 482 682 | 626 010 | 965 476 | 1 117 557 | 1 294 989 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 476 378 | 622 395 | 938 396 | 1 047 818 | 1 267 958 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 324 | 250 | 9 544 | 15 504 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 304 | 3 291 | 26 830 | 60 195 | 11 527 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 396 675 | 570 739 | 820 277 | 987 485 | 1 069 084 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 126 472 | 431 144 | 559 069 | 607 042 | 663 317 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 113 476 | 107 503 | 170 418 | 231 924 | 255 859 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 454 | 25 534 | 40 133 | 45 773 | 49 566 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 173 | 11 630 | 22 619 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 147 273 | 6 558 | 48 484 | 91 116 | 77 723 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 439 | 4 664 | 1 709 | 2 561 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 504 | 664 | 1 660 | 2 561 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 000 | 4 000 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 935 | 49 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 637 | 148 545 | 192 128 | 154 473 | 133 935 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 19 160 | 148 545 | 192 128 | 154 473 | 110 236 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 23 699 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 477 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 101 | 93 523 | 84 685 | 6 267 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 968 | 165 405 | 384 957 | 252 803 | 68 123 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 89 968 | 165 405 | 384 957 | 252 803 | 68 123 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 867 | 71 882 | 300 272 | 246 536 | 129 315 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 33 500 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 81 867 | 71 882 | 300 272 | 213 036 | 116 953 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 362 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 56 471 | 22 688 | 42 420 | 33 339 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 56 | 827 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 222,5 млн ₽ | 525,1 млн ₽ | 672,6 млн ₽ | 911,5 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 1,29 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,6 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | -11,5 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 65,2 млн ₽ | 77,1 млн ₽ | ||
| Активы | 127,3 млн ₽ | 444,2 млн ₽ | 655,5 млн ₽ | 763,4 млн ₽ | 823,7 млн ₽ | 878,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 24,0 млн ₽ | 126,8 млн ₽ | 147,3 млн ₽ | 168,8 млн ₽ | 200,1 млн ₽ | 277,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +136,0 % | +28,1 % | +35,5 % | +16,9 % | +21,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 3,45 | 2,76 | 2,73 | 2,74 | 2,27 | 1,24 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 3,24 | 2,68 | 2,60 | 2,65 | 2,20 | 1,04 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,70 | 0,43 | 0,66 | 0,49 | 0,53 | 0,65 ▼ | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,29 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,32 | 0,36 ▼ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 4,31 | 2,50 | 3,45 | 3,52 | 3,12 | 2,17 | 1,04 ▼ | 1,41 |
| Рентабельность продаж | 6,8 % | 4,4 % | 5,5 % | 7,2 % | 11,7 % | 12,4 % | 2,7 % ▲ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | 4,3 % | 6,8 % | -1,7 % | 2,4 % | 6,1 % | 6,0 % | 1,1 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 8,1 % | -1,8 % | 2,8 % | 7,9 % | 8,8 % | 0,8 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,0 % | 28,3 % | -7,8 % | 12,7 % | 32,6 % | 27,8 % | 5,8 % ▲ | 14,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,75 | 1,18 | 1,03 | 1,19 | 1,29 | 1,47 | 1,17 ▲ | 1,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | 104 дн. | 128 дн. | 99 дн. | 101 дн. | 90 дн. | 67 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 8 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 9 дн. ▲ | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 59 дн. | 46 дн. | 62 дн. | 55 дн. | 53 дн. | 56 дн. | 79 дн. ▲ | 86 дн. |
| Финансовый цикл | 18 дн. | 61 дн. | 71 дн. | 51 дн. | 53 дн. | 38 дн. | 7 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,38 | 0,71 | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0,56 | 0,28 ▲ | 0,22 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,04 | 4,03 | 2,84 | 3,15 | 3,74 | 4,11 | 2,65 ▲ | 5,81 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2287).