Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦДОРСТРОЙ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦДОРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 501 | 25 973 | 48 807 | 34 994 | 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 523 | 5 128 | 5 555 | 65 | 143 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 523 | 5 128 | 5 544 | 54 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 11 | 143 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 977 | 20 845 | 43 252 | 34 930 | 292 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 979 | 27 218 | 29 928 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 876 | 8 962 | 10 873 | 4 859 | 291 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 5 904 | 5 161 | 143 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 739 | 43 905 | 48 807 | 34 994 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 523 | 5 128 | 5 599 | 65 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 523 | 5 128 | 5 544 | 54 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 | 11 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 216 | 38 777 | 43 208 | 34 930 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 829 | 27 218 | 29 928 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 115 | 10 044 | 10 829 | 4 859 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 101 | 5 904 | 5 161 | 143 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 501 | 25 973 | 48 807 | 34 994 | 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 092 | 1 979 | 2 362 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 | 7 809 | 6 247 | 6 406 | 3 212 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 680 | 6 127 | 6 395 | 3 212 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 151 | 129 | 120 | 11 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 257 | 16 184 | 40 198 | 30 042 | 4 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 983 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 257 | 16 184 | 35 215 | 30 042 | 4 266 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 739 | 43 905 | 48 807 | 34 994 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 092 | 1 980 | 2 362 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 | 7 809 | 6 247 | 6 406 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 680 | 6 127 | 6 395 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 151 | 129 | 120 | 11 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 496 | 34 115 | 40 198 | 30 042 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 983 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 496 | 34 115 | 35 215 | 30 042 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 057 | 1 242 | 1 061 | 855 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 954 | 74 666 | 58 214 | 53 679 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 897 | 73 424 | 57 153 | 52 824 | |
| Выручка за отчетный год | 8 954 | 74 666 | 58 214 | 53 679 | 1 166 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 057 | 1 241 | 1 061 | 855 | 230 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 057 | 1 241 | 1 061 | 855 | 230 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 897 | 73 425 | 57 153 | 52 824 | 936 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 057 | 1 242 | 1 061 | 855 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 378 | 1 211 | 523 | 28 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 353 | 569 | 541 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 189 | 1 751 | 1 257 | 55 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 679 | 2 866 | 1 720 | 5 300 | 257 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 378 | 1 211 | 523 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 353 | 569 | 541 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 189 | 1 751 | 1 257 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 679 | 2 867 | 1 720 | 5 300 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 083 | 960 | 418 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 295 | 251 | 105 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 295 | 251 | 105 | 2 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 083 | 960 | 418 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 083 | 960 | 418 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 960 тыс. ₽ | 418 тыс. ₽ | -3,7 млн ₽ | 23 тыс. ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 434 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -7,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 1,29 | 1,08 | 1,16 | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,92 | 0,40 | 0,17 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,36 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,08 | 0,05 | -0,04 | -16,23 |
| Финансовый рычаг | 3,12 | 12,12 | 19,66 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,1 % | 3,7 % | 0,9 % | -10,7 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % | 48,5 % | 17,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 30 дн. | 174 дн. | 207 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 623 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.