Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГЛЭНД 1", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГЛЭНД 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 010 | 71 041 | 67 834 | 65 608 | 93 188 | 113 672 | 112 422 | 109 613 | 116 954 | 97 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 436 | 62 090 | 63 636 | 64 679 | 102 953 | 100 998 | 100 812 | 112 229 | 94 442 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 924 | 60 924 | 60 924 | 60 924 | 92 322 | 88 433 | 84 545 | 95 962 | 94 442 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 512 | 1 166 | 2 712 | 3 755 | 10 631 | 12 565 | 16 267 | 16 267 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 010 | 9 606 | 5 744 | 1 971 | 28 508 | 10 719 | 11 423 | 8 801 | 4 725 | 3 199 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 611 | 1 611 | 1 611 | 2 775 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 000 | 9 605 | 4 129 | 352 | 26 894 | 7 941 | 11 421 | 7 561 | 3 379 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 938 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 240 | 1 346 | 2 261 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 506 | 71 041 | 67 834 | 65 608 | 112 303 | 113 672 | 112 422 | 109 613 | 116 954 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 61 436 | 62 090 | 63 636 | 100 852 | 102 953 | 100 998 | 100 812 | 112 229 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 924 | 60 924 | 60 924 | 91 529 | 92 322 | 88 433 | 84 545 | 95 962 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 512 | 1 166 | 2 712 | 9 323 | 10 631 | 12 565 | 16 267 | 16 267 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 505 | 9 606 | 5 744 | 1 971 | 11 450 | 10 719 | 11 423 | 8 801 | 4 725 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 611 | 1 611 | 2 775 | 2 775 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 500 | 9 605 | 4 129 | 352 | 8 672 | 7 941 | 11 421 | 7 561 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 379 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 240 | 1 346 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 010 | 71 041 | 67 834 | 65 608 | 93 188 | 113 672 | 112 422 | 109 613 | 116 954 | 97 641 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 078 | 72 483 | 76 441 | 108 206 | 156 286 | 162 775 | 174 774 | 176 160 | 141 145 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 979 | 29 384 | 33 063 | 65 041 | 110 632 | 117 432 | 121 570 | 131 939 | 108 892 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 099 | 43 099 | 43 378 | 43 165 | 45 654 | 45 343 | 53 204 | 44 221 | 32 253 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 506 | 71 041 | 67 834 | 65 608 | 112 303 | 113 672 | 112 422 | 109 613 | 116 954 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 500 | 73 078 | 72 483 | 76 441 | 149 691 | 156 286 | 162 775 | 174 774 | 176 160 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 500 | 29 979 | 29 384 | 33 063 | 106 471 | 110 632 | 117 432 | 121 570 | 131 939 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 099 | 43 099 | 43 378 | 43 220 | 45 654 | 45 343 | 53 204 | 44 221 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 368 | 2 228 | 6 409 | 13 276 | 46 694 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 3 556 | 31 538 | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 633 | 412 | 4 960 | 1 368 | 2 228 | 6 409 | 9 720 | 15 156 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 228 | 6 409 | 3 556 | 31 538 | 44 831 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 633 | 412 | 4 960 | 725 | 2 228 | 6 409 | 9 720 | 15 156 | 22 656 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 310 | 11 598 | 12 346 | 8 638 | 14 909 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 701 | 2 804 | 2 226 | 4 454 | 4 240 | 4 634 | 4 715 | 1 822 | 780 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 441 | 189 | 2 | 4 167 | 6 | 14 042 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 221 | 1 501 | 732 | 37 | 68 | 2 797 | 7 631 | 6 810 | 87 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 282 | 4 310 | 11 598 | 12 346 | 8 638 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 701 | 2 804 | 2 226 | 11 166 | 4 240 | 4 634 | 4 715 | 1 822 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 441 | 189 | 2 | 4 167 | 6 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 221 | 1 501 | 732 | 116 | 68 | 2 797 | 7 631 | 6 810 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 947 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 809 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 947 | 15 702 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 947 | 15 702 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 3,6 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,2 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | -14,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | ||
| Активы | 93,2 млн ₽ | 113,7 млн ₽ | 112,4 млн ₽ | 109,6 млн ₽ | 117,0 млн ₽ | 97,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -15,0 млн ₽ | -42,6 млн ₽ | -50,4 млн ₽ | -65,2 млн ₽ | -59,2 млн ₽ | -43,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +786,9 % | +42,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 2,16 ▼ | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 1,94 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 1,36 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | -0,37 | -0,45 | -0,59 | -0,51 | -0,45 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -173,3 % | 51,9 % | 49,5 % | 12,2 % ▲ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -416,4 % | 18,9 % | 35,0 % | 7,6 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,5 % | -4,6 % | -6,9 % | -13,5 % | 5,1 % | 16,1 % | 2,0 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,7 % | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,03 | 0,27 | 0,46 | 0,43 ▲ | 0,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 776 дн. | 39 дн. | — | 114 дн. | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 811 дн. | 455 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 35,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).