Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФЛАГМАН", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФЛАГМАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 541 | 8 139 | 3 441 | 3 547 | 3 690 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 541 | 8 139 | 3 441 | 3 547 | 3 690 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 | 569 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 276 | 7 467 | 3 393 | 3 265 | 3 242 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 203 | 103 | 48 | 282 | 448 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 541 | 8 139 | 3 441 | 3 547 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 541 | 8 139 | 3 441 | 3 547 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 | 569 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 276 | 7 467 | 3 393 | 3 265 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 203 | 103 | 48 | 282 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 541 | 8 139 | 3 441 | 3 547 | 3 690 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 260 | 1 206 | 116 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 260 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 281 | 6 933 | 3 325 | 6 150 | 6 223 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 281 | 6 933 | 3 325 | 6 150 | 6 223 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 541 | 8 139 | 3 441 | 3 547 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 260 | 1 206 | 116 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 281 | 6 933 | 3 325 | 6 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 281 | 6 933 | 3 325 | 6 150 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 313 | 1 237 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 083 | 23 682 | 13 391 | 13 843 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 770 | 22 445 | 14 267 | 15 474 | |
| Выручка за отчетный год | 5 083 | 23 682 | 13 391 | 13 843 | 14 650 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 313 | 1 237 | 308 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 313 | 1 237 | 308 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 770 | 22 445 | 14 267 | 15 474 | 14 342 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 313 | 1 237 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 284 | 1 085 | 201 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 71 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 152 | 123 | 982 | 178 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 284 | 1 085 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 152 | 123 | 982 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | 946 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 139 | 102 | 105 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 139 | 102 | 105 | 131 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 250 | 946 | 70 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 | 946 | 70 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 946 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | 70 тыс. ₽ |
| Активы | 8,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 116 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,03 | 0,58 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,03 | 0,58 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,03 | -0,73 | -0,69 |
| Финансовый рычаг | 5,75 | 28,66 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,6 % | -31,7 % | -76,6 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,4 % | -939,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -69 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.