Финансы ООО "АГРОСБЫТ", Орск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСБЫТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 | 18 887 | 12 632 | 26 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 196 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 196 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 | 18 887 | 12 632 | 24 888 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 048 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 18 220 | 12 626 | 5 775 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 667 | 6 | 1 065 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 | 26 | 18 887 | 12 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 25 | 18 886 | 12 632 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 18 | 7 719 | 12 626 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 667 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 | 18 887 | 12 632 | 26 083 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 410 | 446 | 1 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 436 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 4 | 225 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 | 4 | 225 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 18 474 | 12 185 | 24 735 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 13 | 6 099 | 20 510 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 461 | 6 086 | 4 225 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 | 26 | 18 887 | 12 632 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 410 | 446 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 400 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 4 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 | 4 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 12 | 18 473 | 12 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 12 | 13 | 6 099 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 18 461 | 6 086 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 15 | 1 579 | 585 |
| Выручка за предыдущий год | 6 | 5 283 | 36 480 | 13 604 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 5 268 | 34 901 | 13 019 |
| Выручка за отчетный год | 5 283 | 36 480 | 13 604 | 140 814 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 648 | 3 287 | 7 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 648 | 585 | 7 304 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 702 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 268 | 35 832 | 10 317 | 133 510 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | 15 | 648 | 585 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 931 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 500 | 46 | 856 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 175 | 2 377 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 91 | 65 | 141 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 239 | 429 | 4 212 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 1 | 500 | 46 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 175 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 | 65 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 14 | 239 | 429 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 400 | 37 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 100 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 100 | 9 | 178 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 400 | 37 | 678 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 400 | 37 | 678 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 400 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 678 тыс. ₽ |
| Активы | 26 тыс. ₽ | 18,9 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 26,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 410 тыс. ₽ | — | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 1,02 | 1,04 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,08 | 1,02 | 1,04 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,02 | — | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 1,60 | 45,07 | — | 22,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,8 % | 2,1 % | 0,3 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,0 % | 97,6 % | — | 60,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 49 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.