Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИНВЕСТГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИНВЕСТГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 651 | 37 090 | 41 924 | 644 358 | 640 277 | 771 166 | 731 623 | 806 005 | 851 872 | 953 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 556 | 30 438 | 30 934 | 42 747 | 28 850 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 555 | 30 435 | 30 905 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 29 | 467 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 42 280 | 28 850 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 | 6 652 | 10 990 | 601 611 | 611 427 | 771 166 | 731 623 | 806 005 | 851 872 | 953 301 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 780 | 2 789 | 2 789 | 4 036 | 467 179 | 63 485 | 18 968 | 5 919 | 2 351 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 773 | 3 773 | 6 347 | 4 264 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 | 91 | 4 384 | 587 046 | 543 987 | 19 644 | 16 744 | 9 586 | 12 564 | 297 248 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 653 250 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 8 | 44 | 5 429 | 59 138 | 284 343 | 651 394 | 777 451 | 833 389 | 452 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 651 | 37 090 | 41 924 | 644 358 | 258 079 | 771 166 | 731 623 | 806 005 | 851 872 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 556 | 30 438 | 30 934 | 42 747 | 171 086 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 555 | 30 435 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 4 | 29 | 467 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 30 905 | 42 280 | 171 086 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 | 6 652 | 10 990 | 601 611 | 86 993 | 771 166 | 731 623 | 806 005 | 851 872 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 780 | 2 789 | 2 789 | 467 179 | 63 485 | 18 968 | 5 919 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 773 | 3 773 | 6 347 | 29 516 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 | 91 | 4 384 | 587 046 | 57 433 | 19 644 | 16 744 | 9 586 | 12 564 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 8 | 44 | 5 429 | 44 | 284 343 | 651 394 | 777 451 | 833 389 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 651 | 37 090 | 41 924 | 644 358 | 640 277 | 771 166 | 731 623 | 806 005 | 851 872 | 953 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 | 46 663 | 99 263 | 124 097 | 178 345 | 269 569 | 382 664 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 653 | 99 253 | 124 087 | 178 335 | 269 559 | 382 654 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 784 | 14 919 | 20 436 | 9 701 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 784 | 14 919 | 20 436 | 9 701 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 648 | 36 310 | 27 113 | 625 782 | 583 913 | 671 903 | 607 526 | 627 660 | 582 303 | 570 637 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 144 | 3 | 1 071 | 362 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 504 | 36 307 | 23 230 | 28 481 | 237 398 | 357 977 | 607 526 | 627 660 | 582 303 | 570 637 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 883 | 596 230 | 346 153 | 313 926 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 651 | 37 090 | 41 924 | 644 358 | 258 079 | 771 166 | 731 623 | 806 005 | 851 872 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 82 345 | 99 263 | 124 097 | 178 345 | 269 569 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 82 335 | 99 253 | 124 087 | 178 335 | 269 559 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 | 784 | 14 919 | 20 436 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 144 | 784 | 14 919 | 20 436 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 504 | 36 310 | 27 113 | 625 782 | 175 734 | 671 903 | 607 526 | 627 660 | 582 303 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 1 071 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 504 | 36 307 | 23 230 | 28 481 | 175 734 | 357 977 | 607 526 | 627 660 | 582 303 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 883 | 596 230 | 313 926 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 445 | 16 162 | 5 253 | 16 894 | 2 452 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 7 411 | 120 594 | 117 534 | 144 523 | 15 501 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 966 | 104 432 | 112 281 | 127 629 | 13 049 | |||||
| Выручка за отчетный год | 86 876 | 120 594 | 117 534 | 144 523 | 15 501 | 4 410 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 876 | 16 162 | 5 253 | 16 894 | 2 452 | 949 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 043 | 14 113 | 2 568 | 11 342 | 906 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 180 | 12 824 | 1 987 | 4 564 | 23 307 | 43 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 562 | 15 009 | 62 | 988 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 432 | 127 629 | 13 049 | 3 461 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 113 | 2 568 | 11 342 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 180 | 105 | 1 987 | 4 564 | 23 307 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 562 | 7 037 | 62 | 2 685 | 988 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 657 | 21 147 | 31 281 | 68 154 | 114 030 | 150 793 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 331 | 29 697 | 4 | 134 944 | 149 953 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 120 | 1 386 | 411 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 064 | 59 978 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 8 | 9 | 62 | 306 | 30 | 984 | 3 170 | 59 | 66 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 449 | 21 147 | 31 281 | 68 154 | 114 030 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | 29 697 | 4 | 134 944 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 120 | 1 386 | 1 440 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 655 | 7 064 | 59 978 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 8 | 9 | 62 | 120 | 30 | 3 170 | 59 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 353 | 16 918 | 24 834 | 54 248 | 91 224 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 2 | 26 | 438 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 11 667 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 26 | 438 | |||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 523 | 16 918 | 24 834 | 54 248 | 91 224 | 113 095 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 523 | 16 918 | 24 834 | 54 248 | 91 224 | 113 095 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 353 | 16 918 | 24 834 | 54 248 | 91 224 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 653 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 663 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 523 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 48 523 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 523 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 48 523 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | 1 752 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 104 | 1 752 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | 1 752 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 104 | 1 752 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 663 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 62 393 | 284 299 | 367 051 | 126 057 | 55 938 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 12 553 | 585 375 | 514 568 | 584 238 | 213 974 | 155 602 | 147 654 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 123 605 | 113 112 | 144 523 | 15 501 | 4 410 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | 12 553 | 585 375 | 17 031 | 69 451 | 140 101 | 143 244 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 598 | 12 685 | 522 982 | 230 269 | 217 187 | 87 917 | 99 664 | 980 591 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 358 | 10 611 | 414 559 | 172 848 | 209 560 | 69 391 | 86 824 | 180 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 | 13 892 | 711 | 690 | 681 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 123 | 315 | 1 120 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 179 | 7 215 | 10 322 | 12 150 | 12 522 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 117 | 1 736 | 93 411 | 56 242 | 412 | 7 493 | 967 208 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 135 | 5 517 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 135 | 5 517 | 6 695 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 135 | 5 517 | 4 644 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 051 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 379 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 379 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 | 5 385 | 53 709 | 284 299 | 367 051 | 126 057 | 55 938 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 86,9 млн ₽ | 120,6 млн ₽ | 117,5 млн ₽ | 144,5 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 48,5 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 91,2 млн ₽ | 113,1 млн ₽ | |
| Активы | 640,3 млн ₽ | 771,2 млн ₽ | 731,6 млн ₽ | 806,0 млн ₽ | 851,9 млн ₽ | 953,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 46,7 млн ₽ | 99,3 млн ₽ | 124,1 млн ₽ | 178,3 млн ₽ | 269,6 млн ₽ | 382,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +38,8 % | -2,5 % | +23,0 % | -89,3 % | -71,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,15 | 1,20 | 1,28 | 1,46 | 1,67 | 2,01 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,45 | 1,10 | 1,25 | 1,45 | 1,67 | 1,61 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,42 | 1,07 | 1,24 | 1,43 | 1,15 | 1,16 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,32 | 0,40 | 0,53 ▼ |
| Финансовый рычаг | 12,72 | 6,77 | 4,90 | 3,52 | 2,16 | 1,49 | 0,49 ▼ |
| Рентабельность продаж | 68,0 % | 11,7 % | 2,2 % | 7,8 % | -134,5 % | 20,5 % | 8,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 55,9 % | 14,0 % | 21,1 % | 37,5 % | 588,5 % | 2 564,5 % | 4,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 2,2 % | 3,4 % | 6,7 % | 10,7 % | 11,9 % | 2,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 104,0 % | 17,0 % | 20,0 % | 30,4 % | 33,8 % | 29,6 % | 10,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,02 | 0,00 | 1,02 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 286 дн. | 59 дн. | 52 дн. | 24 дн. | 296 дн. | 24 602 дн. | 130 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 633 дн. | -206 дн. | 54 дн. | 166 дн. | 248 дн. | 13 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 1 251 дн. | -1 975 дн. | 1 795 дн. | 16 288 дн. | 60 180 дн. | 98 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 441 дн. | 1 821 дн. | -1 717 дн. | -15 826 дн. | -35 330 дн. | 35 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,32 | 0,40 | 0,58 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,24 | 1,60 | 2,17 | 3,04 | 4,49 | 5,71 | 4,46 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2 564,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3564).