Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОТРОИЦКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Новотроицк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОТРОИЦКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 876 | 652 | 3 429 | 7 621 | 9 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 765 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 765 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 876 | 652 | 3 429 | 7 621 | 7 475 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 38 | 6 905 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 603 | 3 380 | 4 422 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 843 | 11 | 49 | 3 199 | 570 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 651 | 3 429 | 7 621 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 651 | 3 429 | 7 621 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 38 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 602 | 3 380 | 4 422 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 49 | 3 199 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 876 | 651 | 3 429 | 7 621 | 9 240 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 832 | 114 | 94 | 714 | 682 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 822 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 | 537 | 3 335 | 6 907 | 8 558 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 140 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 397 | 3 335 | 6 907 | 8 558 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 651 | 3 429 | 7 621 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 | 94 | 714 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 537 | 3 335 | 6 907 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 397 | 3 335 | 6 907 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 142 | 96 | 620 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 609 | 23 025 | 17 895 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 467 | 22 929 | 17 275 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 609 | 23 025 | 17 895 | 48 716 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 | 96 | 620 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 142 | 96 | 620 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 467 | 22 929 | 17 275 | 48 748 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 142 | 96 | 620 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 130 | 96 | 620 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 130 | 96 | 620 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 747 | 77 | 620 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 383 | 19 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 19 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 104 | 77 | 620 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 77 | 620 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 104 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | 620 тыс. ₽ | -32 тыс. ₽ |
| Активы | 651 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 114 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 714 тыс. ₽ | 682 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,03 | 1,10 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,03 | 1,10 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,46 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,03 | 0,09 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 4,71 | 35,48 | 9,67 | 12,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,0 % | 2,2 % | 8,1 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,2 % | 81,9 % | 86,8 % | -4,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | — | — | 52 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.