Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОМ", Орск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 418 | 9 455 | 14 848 | 16 628 | 19 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 63 | 56 | 106 | 27 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 | 48 | 94 | 27 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | 8 | 12 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 401 | 9 392 | 14 791 | 16 522 | 19 680 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 996 | 6 856 | 10 625 | 12 563 | 13 367 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 805 | 166 | 3 642 | 3 702 | 6 143 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 600 | 2 370 | 524 | 257 | 170 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 419 | 9 455 | 14 848 | 16 628 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 63 | 56 | 106 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 | 48 | 94 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | 28 | 8 | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 401 | 9 392 | 14 791 | 16 522 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 996 | 6 856 | 10 625 | 12 563 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 805 | 2 370 | 3 642 | 3 702 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 600 | 166 | 524 | 257 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 418 | 9 455 | 14 848 | 16 628 | 19 707 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | 204 | 305 | 415 | 422 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 393 | 9 251 | 14 542 | 16 213 | 19 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 251 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 393 | 14 542 | 16 213 | 19 285 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 418 | 9 455 | 14 848 | 16 628 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 204 | 305 | 415 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 393 | 9 251 | 14 542 | 16 213 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 393 | 9 251 | 14 542 | 16 213 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 285 | 191 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 737 | 18 747 | 16 031 | 10 815 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 705 | 18 462 | 15 840 | 12 206 | |
| Выручка за отчетный год | 4 737 | 18 747 | 16 031 | 10 815 | 13 421 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 285 | 191 | 102 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 | 285 | 191 | 102 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 705 | 18 462 | 15 840 | 12 206 | 13 319 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 | 285 | 191 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 233 | 135 | 153 | 21 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 1 609 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 52 | 56 | 65 | 81 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 233 | 135 | 153 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 1 609 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 52 | 56 | 65 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 186 | 108 | 117 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 47 | 27 | 36 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 47 | 27 | 36 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 186 | 108 | 117 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 186 | 108 | 117 | 11 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 204 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 180 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 204 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 756 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 993 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 515 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 478 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 237 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 823 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 786 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 628 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 756 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 19,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 204 тыс. ₽ | 305 тыс. ₽ | 415 тыс. ₽ | 422 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,27 | 0,29 | 0,24 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,26 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | 45,35 | 47,68 | 39,07 | 45,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 2,0 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 91,2 % | 35,4 % | 28,2 % | 2,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 155 дн. | 136 дн. | 245 дн. | 376 дн. | 366 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.