Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬП СЕРВИС", Орск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬП СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 613 | 373 | 2 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 599 | 359 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 359 | 359 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 240 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 | 14 | 2 391 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 259 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 14 | 95 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 349 | 613 | 1 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 265 | 599 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 70 | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 25 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 170 | 359 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 240 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 | 14 | 1 606 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 370 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 67 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 14 | 236 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 613 | 373 | 2 391 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 200 | 22 | 1 314 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 174 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 750 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 750 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 413 | 351 | 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 165 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 327 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 248 | 351 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 349 | 613 | 1 605 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 209 | 200 | 262 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 12 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 180 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 174 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 | 14 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 600 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 | 413 | 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 | 165 | 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 444 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 248 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 | 14 | 777 |
| Выручка за предыдущий год | 649 | 1 456 | 8 519 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 449 | 1 442 | 7 742 |
| Выручка за отчетный год | 1 456 | 6 155 | 6 592 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 10 | 1 475 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 | 10 | 1 475 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 442 | 6 145 | 5 117 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 200 | 14 | 777 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 175 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 10 | 1 111 |
| Прочие расходы за отчетный год | 364 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 312 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 465 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 240 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 10 | 1 052 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 10 | 1 052 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 | 22 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | 10 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 10 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 | 10 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 2 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 200 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 456 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 456 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 442 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 205 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 225 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 10 | 14 | |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 456 | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | 2 | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 1 454 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 452 | 14 | |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 1 002 | 14 | |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 501 | 14 | |
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 80 | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 100 | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 57 | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 45 | ||
| прочие за отчетный год | 219 | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 450 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,82 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.