Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЕПЛОМАРКЕТ", Новоорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЕПЛОМАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 209 | 6 204 | 6 878 | 7 938 | 8 241 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 209 | 6 204 | 6 878 | 7 938 | 8 241 |
| Запасы на конец отчетного года | 960 | 3 533 | 3 231 | 3 696 | 2 509 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 056 | 2 590 | 3 207 | 3 887 | 5 497 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 193 | 81 | 440 | 355 | 235 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 209 | 6 204 | 6 878 | 7 938 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 209 | 6 204 | 6 878 | 7 938 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 960 | 3 533 | 3 231 | 3 696 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 056 | 2 590 | 3 207 | 3 881 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 193 | 81 | 440 | 361 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 209 | 6 204 | 6 878 | 7 938 | 8 241 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 317 | 3 638 | 5 149 | 5 812 | 5 906 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 892 | 2 567 | 1 729 | 2 127 | 2 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 525 | 1 238 | 771 | 891 | 771 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 367 | 1 329 | 958 | 1 236 | 1 564 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 209 | 6 204 | 6 878 | 7 938 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 317 | 3 638 | 5 149 | 5 812 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 892 | 2 567 | 1 729 | 2 127 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 525 | 1 238 | 771 | 891 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 367 | 1 329 | 958 | 1 236 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 340 | 2 449 | 2 081 | 1 184 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 256 | 6 388 | 5 242 | 5 317 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 916 | 3 939 | 3 161 | 4 133 | |
| Выручка за отчетный год | 2 256 | 6 388 | 5 242 | 5 317 | 4 079 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 340 | 2 449 | 2 081 | 1 184 | 418 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 340 | 2 449 | 2 081 | 1 184 | 418 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 916 | 3 939 | 3 161 | 4 133 | 3 661 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 340 | 2 449 | 2 081 | 1 184 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 331 | 2 398 | 1 943 | 818 | 207 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 56 | 138 | 366 | 211 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 331 | 2 398 | 1 943 | 818 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 56 | 138 | 366 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 308 | 2 320 | 1 872 | 668 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 78 | 71 | 150 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 78 | 71 | 150 | 105 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 308 | 2 320 | 1 872 | 668 | 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 308 | 2 320 | 1 872 | 668 | 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 668 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,48 | 2,42 | 3,98 | 3,73 | 3,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 1,04 | 2,11 | 1,99 | 2,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,03 | 0,25 | 0,17 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,59 | 0,75 | 0,73 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,68 | 0,71 | 0,34 | 0,37 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 59,2 % | 37,4 % | 27,2 % | 8,4 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % | 63,8 % | 36,4 % | 11,5 % | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 383 дн. | 327 дн. | 373 дн. | 326 дн. | 250 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.