Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТРАНС ЭНЕРГО", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТРАНС ЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 255 | 74 811 | 36 612 | 82 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 353 | 23 465 | 15 886 | 6 633 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 353 | 23 465 | 15 886 | 6 633 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 901 | 51 347 | 20 726 | 76 154 |
| Запасы на конец отчетного года | 226 | 22 590 | 3 195 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 774 | 3 639 | 3 351 | 3 297 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 648 | 23 670 | 17 376 | 69 662 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 457 | 1 448 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 218 | 85 371 | 74 811 | 36 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 604 | 11 353 | 23 465 | 15 886 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 604 | 11 353 | 23 465 | 15 886 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 614 | 74 017 | 51 347 | 20 726 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 226 | 22 590 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 774 | 3 639 | 3 350 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 450 | 71 463 | 23 670 | 17 376 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 158 | 1 457 | 1 448 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 96 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 255 | 74 811 | 36 612 | 82 787 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 910 | 77 595 | 66 626 | 121 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 401 | 5 311 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 749 | 79 196 | 64 225 | 116 398 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 218 | 85 376 | 74 811 | 36 612 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 297 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 297 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 921 | 87 718 | 77 595 | 66 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 401 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 929 | 91 557 | 79 196 | 64 225 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 568 | 13 151 | 6 673 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 930 | 146 075 | 95 586 | 31 180 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 362 | 132 924 | 88 913 | 33 890 |
| Выручка за отчетный год | 146 075 | 95 586 | 31 180 | 3 539 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 151 | 6 673 | 74 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 802 | 2 086 | 74 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 349 | 4 587 | 4 081 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 924 | 88 913 | 33 890 | 3 465 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 369 | 9 802 | 2 086 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 199 | 3 349 | 4 587 | 4 081 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 434 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 76 | 7 119 | 4 872 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 374 | 2 602 | 27 522 | 6 044 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 372 | 8 734 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 6 | 76 | 7 119 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 1 074 | 2 602 | 7 548 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 298 | 8 734 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 1 | 35 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 35 | 57 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 434 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 434 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 298 | 8 734 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 297 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 297 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 961 | 437 | 27 230 | 39 604 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 961 | 437 | 27 230 | 39 604 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 961 | 437 | 27 230 | 39 604 |
| Убыток (ИТОГО) | 2 961 | 437 | 27 230 | 39 604 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 297 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 107 716 | 25 762 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 236 | 139 423 | 33 993 | 2 832 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 110 046 | 137 981 | 32 612 | 1 403 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 190 | 1 442 | 1 381 | 1 429 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 520 | 141 667 | 8 231 | 3 058 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 118 563 | 2 339 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 048 | 3 026 | 656 | 383 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 472 | 20 078 | 7 575 | 336 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 235 | 1 846 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | 4 215 | 4 543 | 1 846 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 900 | 4 215 | 4 543 | 1 846 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 208 | 1 980 | 12 550 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 208 | 1 980 | 12 550 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 105 408 | 17 755 | 1 620 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,4 млн ₽ | -441 тыс. ₽ | -27,2 млн ₽ |
| Активы | 79,3 млн ₽ | 74,8 млн ₽ | 36,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,66 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,32 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | -0,6 % | -74,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 93 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.