Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТА-НЕФТЕПРОДУКТ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТА-НЕФТЕПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 801 486 | 410 118 | 284 928 | 314 740 | 756 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 169 | 1 334 | 5 948 | 609 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 116 | 1 281 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 561 | 1 186 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 53 | 53 | 4 890 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 801 486 | 408 949 | 283 594 | 308 792 | 756 055 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 729 | 44 470 | 23 273 | 50 439 | 210 213 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 530 | 6 763 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 746 769 | 361 642 | 117 937 | 114 081 | 297 175 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 796 | 138 294 | 122 673 | 238 274 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 192 | 2 780 | 4 088 | 11 170 | 3 579 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 57 | 2 | 4 898 | 51 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 801 486 | 410 267 | 284 928 | 314 740 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 169 | 1 334 | 5 948 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 116 | 1 281 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 561 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 53 | 53 | 4 890 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 801 486 | 409 098 | 283 594 | 308 792 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 729 | 44 470 | 23 273 | 50 439 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 530 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 746 769 | 361 791 | 117 937 | 114 081 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 796 | 138 294 | 122 673 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 192 | 2 780 | 4 088 | 11 170 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 | 2 | 4 899 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 801 486 | 410 118 | 284 928 | 314 740 | 756 664 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 069 | 35 064 | 38 571 | 49 636 | 351 445 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 059 | 35 054 | 38 561 | 49 136 | 350 945 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 146 500 | 152 844 | 173 360 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 146 500 | 146 500 | 146 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 6 344 | 26 860 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 791 417 | 375 043 | 99 857 | 112 260 | 231 859 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 178 547 | 52 148 | 32 166 | 69 186 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 791 417 | 196 232 | 47 237 | 80 094 | 162 603 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 264 | 472 | 70 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 801 486 | 410 267 | 284 928 | 314 740 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 069 | 35 213 | 38 571 | 49 636 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 059 | 35 203 | 38 561 | 49 136 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 146 500 | 152 844 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 146 500 | 146 500 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 6 344 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 791 417 | 375 043 | 99 857 | 112 260 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 178 547 | 52 148 | 32 166 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 791 417 | 196 232 | 47 237 | 80 094 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 264 | 472 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 256 | 66 102 | 45 478 | 38 191 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 594 607 | 1 431 068 | 629 028 | 790 436 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 570 351 | 1 364 966 | 583 550 | 752 245 | |
| Выручка за отчетный год | 1 594 607 | 1 431 068 | 629 028 | 790 436 | 4 096 207 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 256 | 66 102 | 45 478 | 38 191 | 526 582 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 593 | 42 910 | 28 877 | 27 536 | 410 870 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 663 | 23 192 | 16 601 | 10 655 | 115 712 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 570 351 | 1 364 966 | 583 550 | 752 245 | 3 569 625 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 593 | 42 910 | 28 877 | 27 536 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 663 | 23 192 | 16 601 | 10 655 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 595 | 31 245 | 4 200 | 7 194 | 384 665 |
| Проценты к получению за отчетный год | 432 | 3 839 | 18 011 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 384 | 24 743 | 20 714 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 107 409 | 683 028 | 294 859 | 39 042 | 27 525 |
| Прочие расходы за отчетный год | 116 407 | 694 693 | 295 584 | 38 480 | 51 027 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 595 | 31 432 | 4 200 | 7 194 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 200 | 432 | 3 839 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 693 | 24 384 | 24 743 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 107 409 | 682 922 | 294 859 | 39 042 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 407 | 683 907 | 295 584 | 38 480 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 060 | 25 145 | 3 357 | 5 687 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 535 | 6 329 | 854 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | 11 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 53 | 4 837 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 535 | 6 292 | 854 | 51 572 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 53 | 4 837 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 060 | 24 995 | 3 357 | 5 687 | 307 690 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 060 | 24 995 | 3 357 | 5 687 | 307 690 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 060 | 25 145 | 3 357 | 5 687 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 059 | 35 203 | 38 561 | 49 136 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 069 | 35 213 | 38 571 | 49 636 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 054 | 38 561 | 49 136 | 350 945 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 064 | 38 571 | 49 636 | 351 445 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 490 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 995 | 3 357 | 10 575 | 307 690 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 995 | 3 357 | 11 065 | 307 690 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 995 | 3 357 | 5 687 | 307 690 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 995 | 3 357 | 5 687 | 307 690 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 993 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 993 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 993 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 993 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 064 | 38 571 | 49 636 | 351 445 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 069 | 35 213 | 38 571 | 49 636 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 186 176 | 115 362 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 723 469 | 788 126 | 1 330 838 | 3 060 935 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 608 213 | 775 917 | 1 187 739 | 2 992 089 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 11 250 | 132 999 | 68 846 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 115 256 | 959 | 10 100 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 868 800 | 811 471 | 1 144 662 | 2 945 573 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 288 683 | 786 003 | 1 138 105 | 2 847 599 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 813 | 2 854 | 4 621 | 1 875 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 234 | 1 936 | 49 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 315 | 5 380 | 48 501 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 565 989 | 47 549 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 996 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 996 | 48 577 | 20 751 | 240 927 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 765 | 48 200 | 20 701 | 233 585 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 231 | 377 | 50 | 7 342 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 53 100 | 118 187 | 376 258 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 53 100 | 118 187 | 376 258 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 116 923 | 29 176 | 12 378 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 547 919 | 1 392 961 | 351 562 | 26 986 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 547 919 | 1 392 961 | 351 072 | 26 986 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 490 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 430 996 | 1 363 785 | 433 221 | 14 608 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 631 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 430 996 | 1 363 785 | 433 221 | 3 977 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 588 | 1 308 | 7 081 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 314,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,19 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.