Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЛУЭТ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЛУЭТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 493 | 92 994 | 99 590 | 109 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 643 | 39 329 | 62 766 | 44 906 |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 643 | 39 329 | 62 766 | 44 906 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 850 | 53 665 | 36 824 | 64 510 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 020 | 40 467 | 19 197 | 39 856 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 789 | 12 880 | 17 553 | 24 227 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 318 | 74 | 427 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 086 | 82 493 | 92 994 | 99 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 958 | 47 643 | 39 329 | 62 766 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 958 | 47 643 | 39 329 | 62 766 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 128 | 34 850 | 53 665 | 36 824 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 881 | 32 020 | 40 467 | 19 197 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 244 | 2 789 | 12 880 | 17 553 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 41 | 318 | 74 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 493 | 92 994 | 99 590 | 109 417 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 598 | 11 730 | 8 611 | 14 488 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 500 | 78 500 | 78 500 | 78 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 78 500 | 78 500 | 78 500 | 78 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 395 | 2 764 | 12 479 | 16 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 307 | 308 | 308 | 778 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 088 | 2 456 | 12 171 | 15 651 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 086 | 82 493 | 92 994 | 99 590 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 801 | 2 598 | 11 730 | 8 611 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 500 | 78 500 | 78 500 | 78 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 78 500 | 78 500 | 78 500 | 78 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 785 | 1 395 | 2 764 | 12 479 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 307 | 308 | 308 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 785 | 1 088 | 2 456 | 12 171 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 497 | 12 906 | 16 483 | 18 877 |
| Выручка за предыдущий год | 17 068 | 25 774 | 41 747 | 39 702 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 571 | 12 868 | 25 264 | 20 825 |
| Выручка за отчетный год | 25 774 | 41 747 | 39 702 | 20 061 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 906 | 16 483 | 18 877 | 1 285 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 906 | 16 483 | 18 877 | 1 285 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 868 | 25 264 | 20 825 | 18 776 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 497 | 12 906 | 16 483 | 18 877 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 001 | 9 471 | 8 445 | 136 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 538 | 10 231 | 10 541 | 6 078 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 3 274 | 4 700 | 6 633 |
| Прочие расходы за отчетный год | 387 | 55 | 4 591 | 1 704 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 463 | 2 001 | 9 471 | 8 445 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 009 | 10 538 | 10 231 | 10 541 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 | 20 | 3 274 | 4 700 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 143 | 387 | 55 | 4 591 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 301 | 1 797 | 9 132 | 8 863 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 162 | 204 | 339 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 204 | 339 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 797 | 9 132 | 8 863 | 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 797 | 9 132 | 8 863 | 136 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 136 тыс. ₽ |
| Активы | 82,5 млн ₽ | 93,0 млн ₽ | 99,6 млн ₽ | 109,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,98 | 19,42 | 2,95 | 3,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,03 | 4,77 | 1,41 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,12 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,13 | 0,09 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 30,75 | 6,93 | 10,57 | 6,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 9,8 % | 8,9 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,2 % | 77,9 % | 102,9 % | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 908 дн. | 585 дн. | 336 дн. | 775 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.