Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНСЛАЙКОМПАНИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНСЛАЙКОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 255 671 | 139 910 | 140 408 | 139 270 | 139 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 167 | 335 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 167 | 335 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 255 671 | 139 910 | 140 408 | 139 103 | 139 172 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 108 493 | 95 007 | 10 921 | 10 524 | 10 524 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 41 290 | 17 136 | 1 991 | 2 014 | 2 088 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 105 660 | 27 235 | 127 099 | 126 565 | 126 560 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 227 | 520 | 396 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 255 671 | 139 910 | 140 408 | 139 351 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 252 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 252 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 255 671 | 139 910 | 140 408 | 139 099 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 108 493 | 95 007 | 10 921 | 10 524 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 41 290 | 17 136 | 1 991 | 2 014 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 660 | 27 235 | 127 099 | 126 561 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 227 | 520 | 396 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 255 671 | 139 910 | 140 408 | 139 270 | 139 507 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 109 | 537 | 678 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 99 | 527 | 668 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 255 562 | 139 373 | 139 730 | 139 289 | 139 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 255 541 | 139 351 | 139 706 | 139 263 | 139 748 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 255 671 | 139 910 | 140 408 | 139 351 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 | 537 | 678 | 66 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 99 | 527 | 668 | 56 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 255 562 | 139 373 | 139 730 | 139 285 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 22 | 24 | 25 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 255 541 | 139 351 | 139 706 | 139 259 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 893 | 69 669 | 623 | 129 | |
| Выручка за предыдущий год | 89 771 | 1 083 155 | 84 709 | 526 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 878 | 1 013 486 | 84 086 | 397 | |
| Выручка за отчетный год | 89 771 | 1 083 155 | 84 709 | 526 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 893 | 69 669 | 623 | 129 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 128 | 545 | 233 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 765 | 69 124 | 390 | 502 | 416 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 878 | 1 013 486 | 84 086 | 397 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 128 | 545 | 233 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 765 | 69 124 | 390 | 502 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 124 | 534 | 177 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 2 | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 103 449 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 9 | 82 | 103 940 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 124 | 534 | 177 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 103 449 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 9 | 82 | 103 940 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 427 | 141 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 107 | 36 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 252 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 107 | 36 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 167 | 83 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 99 | 427 | 141 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 427 | 141 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 99 | 427 | 141 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 | 527 | 668 | 56 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 109 | 537 | 678 | 66 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 527 | 668 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 537 | 678 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 428 | 142 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 428 | 142 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 428 | 142 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 428 | 142 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 697 | 333 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 697 | 333 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 697 | 333 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 697 | 333 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 527 | 668 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 99 | 527 | 668 | 66 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 292 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 270 229 | 178 | 170 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 270 229 | 178 | 160 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 269 937 | 236 | 584 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 269 751 | 183 | 56 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 186 | 21 | 528 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 292 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 99 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ |
| Активы | 1,26 млрд ₽ | 140,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 552 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.