Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОДИНАМИКА", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОДИНАМИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 337 | 345 | 110 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 337 | 345 | 110 | 10 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 312 | 335 | 110 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 10 | 10 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 337 | 359 | 110 | 113 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 42 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 337 | 359 | 110 | 61 | ||||||
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 312 | 349 | 110 | 40 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 10 | 9 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 337 | 345 | 110 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 327 | 335 | 100 | 10 | ||||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 112 | 54 | 80 | 10 | ||||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 215 | 281 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 337 | 359 | 110 | 113 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 327 | 335 | 100 | 103 | ||||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 | 54 | 80 | 61 | ||||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 215 | 281 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 42 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 14 | 52 | 30 | 3 569 | 257 | 9 093 | 46 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 412 | 2 956 | 4 179 | 2 488 | 1 812 | 131 | 4 569 | 46 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 387 | 2 942 | 4 127 | 2 458 | 1 757 | 126 | 4 524 | |||
| Выручка за отчетный год | 4 412 | 2 956 | 4 179 | 2 488 | 2 824 | 131 | 4 569 | 46 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 14 | 52 | 30 | 35 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 | 14 | 52 | 30 | 35 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 387 | 2 942 | 4 127 | 2 458 | 2 789 | 126 | 4 524 | 42 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 | 14 | 52 | 30 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 14 | 52 | 30 | 35 | 8 | 4 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 4 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 14 | 52 | 30 | 5 | 8 | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 8 | 4 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 11 | 42 | 28 | 20 | 1 | 37 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 3 | 10 | 2 | 30 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 11 | 42 | 28 | 33 | 1 | 37 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 11 | 42 | 28 | 33 | 1 | 37 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 | 11 | 42 | 28 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 | 52 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 956 | 4 179 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 956 | 4 038 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 141 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 941 | 4 127 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 754 | 3 696 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 184 | 421 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | 10 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,8 млн ₽ | 131 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 33 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Активы | 20 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -95,4 % | +3 387,8 % | -100,0 % | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | — | — | — | — | — | 1,30 | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | — | — | — | — | — | 0,98 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 | — | — | — | — | — | 0,63 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,29 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 ▲ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | 3,8 % | 1,0 % | — | 8,7 % | — | 3,8 % | 1,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 0,8 % | 0,8 % | — | — | — | 1,9 % | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 165,0 % | 10,0 % | 370,0 % | 0,0 % | — | — | 0,6 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 330,0 % | 10,0 % | 370,0 % | 0,0 % | — | — | 7,1 % | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | 141,20 | 13,10 | 456,90 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 138 дн. | 91 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 49 дн. | 21 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).