Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ", Орск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 192 943 | 352 500 | 280 917 | 271 282 | 250 328 | 8 304 | 473 | 48 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 879 | 29 897 | 26 408 | 18 233 | 5 326 | 2 467 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 879 | 29 897 | 26 104 | 17 929 | 5 023 | 2 467 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 304 | 304 | 304 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 170 064 | 322 604 | 254 509 | 253 049 | 245 002 | 5 838 | 473 | 48 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 071 | 39 662 | 49 346 | 56 097 | 71 263 | 4 885 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 936 | 2 384 | 1 301 | 1 364 | 754 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 129 793 | 278 147 | 203 405 | 195 557 | 172 986 | 932 | 471 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 1 212 | 3 | 3 | 21 | 2 | 48 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 260 | 1 199 | 454 | 29 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 192 943 | 352 500 | 280 917 | 271 282 | 43 446 | 8 304 | 473 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 879 | 29 897 | 26 408 | 18 233 | 2 993 | 2 467 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 879 | 29 897 | 26 104 | 17 929 | 2 993 | 2 467 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 304 | 304 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 170 064 | 322 604 | 254 509 | 253 049 | 40 454 | 5 838 | 473 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 071 | 39 662 | 49 346 | 56 097 | 39 626 | 4 885 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 936 | 2 384 | 1 301 | 1 364 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 793 | 278 147 | 203 405 | 195 557 | 825 | 932 | 471 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 1 212 | 3 | 3 | 2 | 21 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 260 | 1 199 | 454 | 29 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 192 943 | 352 501 | 280 917 | 271 282 | 250 328 | 8 304 | 473 | 48 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 708 | 12 211 | 17 848 | 20 875 | 24 197 | 7 906 | 473 | 48 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 698 | 12 201 | 17 838 | 20 865 | 24 187 | 7 896 | 463 | 38 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 000 | 225 000 | 185 304 | 188 189 | 92 860 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 000 | 225 000 | 185 000 | 187 679 | 92 860 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 304 | 510 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 235 | 115 290 | 77 765 | 62 218 | 133 271 | 399 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | 1 334 | 5 693 | 11 187 | 71 007 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 164 174 | 113 955 | 72 073 | 51 031 | 62 265 | 399 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 192 943 | 352 501 | 280 917 | 271 282 | 43 446 | 8 304 | 473 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 708 | 12 211 | 17 848 | 20 875 | 28 225 | 7 906 | 473 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 698 | 12 201 | 17 838 | 20 865 | 28 215 | 7 896 | 463 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 000 | 225 000 | 185 304 | 188 189 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 000 | 225 000 | 185 000 | 187 679 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 304 | 510 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 164 235 | 115 290 | 77 765 | 62 218 | 15 221 | 399 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | 1 334 | 5 693 | 11 187 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 174 | 113 955 | 72 073 | 51 031 | 15 221 | 399 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 597 | 72 431 | 59 250 | 44 905 | 8 814 | 398 | ||
| Выручка за предыдущий год | 859 664 | 1 349 473 | 832 708 | 582 773 | 125 472 | 14 704 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 834 067 | 1 277 042 | 773 458 | 537 868 | 116 658 | 14 306 | ||
| Выручка за отчетный год | 859 664 | 1 349 473 | 832 708 | 582 773 | 723 405 | 14 704 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 597 | 72 431 | 59 250 | 44 905 | 44 784 | 398 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 546 | 37 254 | 31 716 | 24 062 | 24 838 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 051 | 35 177 | 27 534 | 20 843 | 19 946 | 573 | 461 | 50 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 834 067 | 1 277 042 | 773 458 | 537 868 | 678 621 | 14 306 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 546 | 37 254 | 31 716 | 24 062 | 4 625 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 051 | 35 177 | 27 534 | 20 843 | 4 189 | 573 | 461 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 646 | 9 835 | 6 692 | 3 896 | 3 927 | 13 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 181 | 26 574 | 26 015 | 22 325 | 18 814 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 924 | 4 997 | 8 064 | 212 | 110 | 50 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 719 | 4 769 | 4 006 | 5 905 | 2 097 | 24 | 751 | 424 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 646 | 9 835 | 6 692 | 3 896 | 145 | 13 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 181 | 26 574 | 26 015 | 22 325 | 5 118 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 924 | 4 997 | 8 064 | 1 170 | 212 | 110 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 719 | 4 769 | 4 006 | 5 905 | 532 | 24 | 751 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 699 | 8 503 | 5 637 | 3 028 | 35 | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 947 | 1 332 | 1 055 | 662 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 304 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 947 | 1 332 | 1 055 | 662 | 1 116 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 304 | 510 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 304 | |||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 699 | 8 503 | 5 637 | 3 028 | 3 321 | 10 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 699 | 8 503 | 5 637 | 3 028 | 3 321 | 10 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 699 | 8 503 | 5 637 | 3 028 | 35 | 13 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 698 | 12 201 | 17 838 | 20 865 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 708 | 12 211 | 17 848 | 20 875 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 201 | 17 838 | 20 865 | 24 187 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 211 | 17 848 | 20 875 | 24 197 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 503 | 5 637 | 3 027 | 3 322 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 503 | 5 637 | 3 027 | 3 322 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 503 | 5 637 | 3 027 | 3 322 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 503 | 5 637 | 3 027 | 3 322 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 211 | 17 848 | 20 875 | 24 197 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 708 | 12 211 | 17 848 | 20 875 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 447 | 36 850 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 149 333 | 1 118 633 | 681 310 | 881 991 | 1 798 | 420 | 55 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 137 877 | 1 063 397 | 658 707 | 848 732 | 1 648 | 405 | 5 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 456 | 55 236 | 22 603 | 33 259 | 150 | 15 | 50 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 348 056 | 1 084 186 | 689 686 | 845 141 | 2 027 | 439 | 57 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 285 274 | 923 003 | 569 956 | 667 542 | 208 | 104 | 51 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 861 | 4 577 | 5 039 | 4 499 | 14 | 15 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 300 | 26 000 | 22 486 | 18 973 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 293 | 998 | 595 | 1 047 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 328 | 129 608 | 91 610 | 153 080 | 1 805 | 320 | 6 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 34 | 257 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 201 | 437 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 201 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 437 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 167 | 180 | 14 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 167 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 180 | 14 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 200 000 | 8 336 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 225 000 | 311 215 | 82 394 | 204 087 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 225 000 | 311 215 | 82 394 | 204 087 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 000 | 346 871 | 74 058 | 240 927 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 346 871 | 74 058 | 240 927 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 277 | 10 | 28 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 14,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -424 тыс. ₽ | ||
| Активы | 280,9 млн ₽ | 271,3 млн ₽ | 250,3 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 473 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | 7,9 млн ₽ | 473 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,27 | 4,07 | 1,84 | 14,63 | — | — | 1,65 | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,62 | 3,14 | 1,30 | 2,39 | — | — | 1,07 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | — | — | 0,08 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0,37 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 1,16 ▲ | 0,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -1,2 % | — | — | 4,0 % | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 0,1 % | — | — | 2,3 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 1,1 % | 1,3 % | 0,1 % | -233,0 % | -883,3 % | 2,8 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 0,1 % | -233,0 % | -883,3 % | 15,2 % ▼ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,77 | 0,00 | — | 1,58 | 1,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 23 дн. | — | — | 73 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 38 дн. | 38 дн. | 125 дн. | — | — | 56 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 34 дн. | 35 дн. | 33 дн. | 10 дн. | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | 138 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,93 | 1,00 | 1,00 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 28,26 | — | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.39 (компаний: 16753).