Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КОРПОРАЦИЯ РОСТА", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КОРПОРАЦИЯ РОСТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 932 | 36 046 | 61 993 | 245 398 | 267 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 736 | 492 | 673 | 972 | 16 152 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 687 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 736 | 492 | 673 | 972 | 15 465 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 196 | 35 554 | 61 320 | 244 426 | 251 372 |
| Запасы на конец отчетного года | 246 | 1 338 | 19 101 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 756 | 12 735 | 15 269 | 18 910 | 46 021 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 300 | 22 783 | 45 717 | 223 770 | 185 641 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 141 | 36 | 89 | 409 | 494 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 115 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 233 | 36 045 | 75 397 | 245 399 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 736 | 492 | 673 | 972 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 736 | 492 | 673 | 972 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 497 | 35 553 | 74 724 | 244 427 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 246 | 1 338 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 056 | 12 735 | 28 673 | 18 910 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 300 | 22 783 | 45 717 | 223 770 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 141 | 36 | 89 | 409 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 933 | 36 046 | 61 994 | 245 398 | 267 523 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 639 | 35 577 | 61 174 | 245 087 | 248 539 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 160 251 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 160 241 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 629 | 35 567 | 61 164 | 84 836 | 88 288 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 293 | 469 | 819 | 311 | 18 984 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 661 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 293 | 469 | 819 | 311 | 1 323 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 233 | 36 046 | 75 397 | 245 398 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 939 | 35 577 | 74 588 | 245 087 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 160 241 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 929 | 35 567 | 74 578 | 84 836 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 294 | 469 | 809 | 311 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 294 | 469 | 809 | 311 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 350 | 47 025 | 51 484 | 37 575 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 350 | 47 025 | 51 484 | 37 575 | |
| Выручка за отчетный год | 14 050 | 47 025 | 38 070 | 37 575 | 35 588 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 050 | 47 025 | 38 070 | 37 575 | 35 588 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 033 | 35 553 | 26 649 | 24 810 | 18 866 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 017 | 11 453 | 11 421 | 12 765 | 16 722 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 333 | 35 553 | 40 063 | 24 810 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 017 | 11 453 | 11 421 | 12 765 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 941 | 35 427 | 26 679 | 38 889 | 35 167 |
| Проценты к получению за отчетный год | 476 | 14 708 | 17 293 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 250 | 861 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 50 | 90 000 | 2 717 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 133 | 496 | 90 379 | 2 848 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 241 | 35 427 | 40 093 | 38 889 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 476 | 14 708 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 250 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 50 | 90 000 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 | 133 | 496 | 90 379 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 930 | 34 237 | 39 012 | 36 978 | |
| Прочее за предыдущий год | 311 | 1 190 | |||
| Прочее за отчетный год | 311 | 1 190 | 1 081 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 630 | 34 237 | 25 598 | 36 978 | 33 812 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 630 | 34 237 | 25 598 | 36 978 | 33 812 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 930 | 34 237 | 39 012 | 36 978 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 160 241 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 836 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 245 087 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 160 251 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 288 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 248 539 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 813 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 813 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 813 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 813 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 360 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 360 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 360 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 360 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 248 540 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 245 087 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 42 046 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 181 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 865 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 135 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 545 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 961 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 76 629 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 62 292 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 292 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 62 292 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 800 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 800 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 413 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 413 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 590 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 37,0 млн ₽ |
| Активы | 5,9 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 245,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,73 | 74,87 | 785,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,74 | 74,57 | 781,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,92 | 55,93 | 720,83 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 94,9 % | 41,3 % | 15,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 785,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.