Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХМОНТАЖ", Бузулук
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 669 | 3 186 | 8 531 | 7 880 | 7 873 | 18 117 | 62 273 | 127 038 | 51 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 | 3 137 | 14 134 | 44 937 | 29 923 | 23 202 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 317 | 7 243 | 25 772 | 21 097 | 16 218 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 820 | 6 891 | 19 165 | 8 826 | 345 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 56 | 6 639 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 669 | 3 130 | 8 531 | 7 880 | 4 736 | 3 983 | 17 336 | 97 115 | 28 607 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 511 | 3 592 | 3 301 | 2 259 | 25 | 13 160 | 92 781 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 112 | 3 079 | 4 902 | 2 856 | 1 373 | 1 080 | 2 407 | 3 129 | 1 738 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 51 | 37 | 1 723 | 1 104 | 2 878 | 1 769 | 1 205 | 26 869 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 739 | 8 669 | 3 186 | 8 466 | 15 908 | 7 873 | 18 117 | 62 273 | 127 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 1 949 | 3 137 | 14 134 | 44 937 | 29 923 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 949 | 1 317 | 7 243 | 25 772 | 21 097 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 820 | 6 891 | 19 165 | 8 826 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 56 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 739 | 8 669 | 3 130 | 8 466 | 13 959 | 4 736 | 3 983 | 17 336 | 97 115 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 511 | 3 527 | 4 474 | 2 259 | 25 | 13 160 | 92 781 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 739 | 6 112 | 3 079 | 4 902 | 9 106 | 1 373 | 1 080 | 2 407 | 3 129 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 000 | 46 | 51 | 37 | 379 | 1 104 | 2 878 | 1 769 | 1 205 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 669 | 3 186 | 8 531 | 7 880 | 7 873 | 18 117 | 62 273 | 127 038 | 51 809 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 742 | 435 | 647 | 1 029 | 1 259 | 1 789 | 1 997 | 2 224 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 732 | 435 | 647 | 1 029 | 1 249 | 1 779 | 1 987 | 2 214 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 143 | 209 | 459 | 18 363 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 815 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 | 143 | 209 | 459 | 549 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 927 | 2 751 | 7 884 | 6 851 | 6 588 | 16 185 | 60 067 | 124 355 | 50 746 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 708 | 30 663 | 38 793 | 14 137 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 927 | 2 751 | 7 884 | 6 851 | 6 588 | 13 477 | 29 404 | 85 562 | 23 590 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 739 | 8 669 | 3 186 | 8 466 | 15 908 | 7 873 | 18 117 | 62 273 | 127 038 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 186 | 742 | 435 | 749 | 1 183 | 1 259 | 1 789 | 1 997 | 2 224 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 176 | 742 | 435 | 749 | 1 173 | 1 249 | 1 779 | 1 987 | 2 214 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | 26 | 143 | 209 | 459 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 39 | 26 | 143 | 209 | 459 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 553 | 7 927 | 2 751 | 7 717 | 14 686 | 6 588 | 16 185 | 60 067 | 124 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 951 | 2 708 | 30 663 | 38 793 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 553 | 7 927 | 2 751 | 7 717 | 13 735 | 6 588 | 13 477 | 29 404 | 85 562 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 912 | 2 431 | 2 045 | 2 044 | 4 872 | 4 696 | 6 951 | 12 408 | 12 625 |
| Выручка за предыдущий год | 20 895 | 31 550 | 13 779 | 16 419 | 21 389 | 23 034 | 86 553 | 170 289 | 139 035 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 983 | 29 119 | 11 734 | 14 375 | 16 517 | 18 338 | 79 602 | 157 881 | 126 410 |
| Выручка за отчетный год | 31 550 | 13 779 | 16 299 | 56 799 | 23 034 | 86 553 | 170 289 | 139 035 | 267 345 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 431 | 2 045 | 1 917 | 3 926 | 4 696 | 6 951 | 12 408 | 12 625 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 695 | 552 | 456 | 1 055 | 3 149 | 6 515 | 6 840 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 487 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 736 | 1 829 | 1 365 | 3 470 | 3 641 | 3 802 | 5 893 | 5 785 | 5 859 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 119 | 11 734 | 14 382 | 52 873 | 18 338 | 79 602 | 157 881 | 126 410 | 281 642 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 262 | 695 | 679 | 254 | 1 055 | 3 149 | 6 515 | 6 840 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 487 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 650 | 1 736 | 1 829 | 1 365 | 4 618 | 3 641 | 3 802 | 5 893 | 5 785 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 695 | 265 | 350 | 194 | 717 | 264 | 577 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 211 | 2 285 | 5 981 | 6 220 | 7 246 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 852 | 1 700 | 328 | 128 | 2 136 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 887 | 1 987 | 106 | 650 | 147 | 598 | 171 | 653 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 232 | 695 | 392 | 89 | 194 | 717 | 264 | 577 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 484 | 211 | 2 285 | 5 981 | 6 220 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 852 | 1 700 | 406 | 328 | 128 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 7 887 | 1 987 | 87 | 650 | 147 | 598 | 171 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 | 556 | 314 | 75 | 530 | 208 | 227 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 139 | 78 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 139 | 53 | 70 | 6 480 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 556 | 212 | 280 | 75 | 530 | 208 | 227 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 556 | 212 | 280 | 75 | 530 | 208 | 227 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 186 | 556 | 314 | 75 | 530 | 208 | 227 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 654 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 282 547 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 267 345 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 202 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 256 893 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 240 487 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 028 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 245 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 133 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 664 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 23,0 млн ₽ | 86,6 млн ₽ | 170,3 млн ₽ | 139,0 млн ₽ | 267,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 75 тыс. ₽ | 530 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ | -19,5 млн ₽ | ||
| Активы | 7,9 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | 127,0 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | -17,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +275,8 % | +96,7 % | -18,4 % | +92,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,25 | 0,29 | 0,78 | 0,56 | 1,21 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,24 | 0,07 | 0,03 | 0,56 | 0,96 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,18 | 0,03 | 0,01 | 0,53 | 0,58 ▼ | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,10 | 0,03 | 0,02 | -0,33 | 0,32 ▼ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 5,25 | 9,13 | 30,18 | 56,12 | — | 1,18 | 2,00 |
| Рентабельность продаж | 4,6 % | 3,6 % | 3,8 % | 4,9 % | -7,5 % | 3,9 % ▼ | 0,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,2 % | -7,3 % | 1,9 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 2,9 % | 0,3 % | 0,2 % | -37,7 % | 1,4 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,0 % | 29,6 % | 10,4 % | 10,2 % | — | 8,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,93 | 4,78 | 2,73 | 1,09 | 5,16 | 1,03 ▲ | 1,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 8 дн. | 2 дн. | 104 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 0 дн. | 30 дн. | 268 дн. | 0 дн. | 38 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 131 дн. | 62 дн. | 68 дн. | 247 дн. | 31 дн. | 132 дн. ▲ | 84 дн. |
| Финансовый цикл | -64 дн. | -57 дн. | -32 дн. | 29 дн. | -28 дн. | 3 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,39 | -3,06 | -2,46 | -0,28 | -0,77 | 0,23 ▼ | 0,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,66 | -3,72 | -4,33 | -1,30 | -7,52 | 2,14 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 1055).