Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФИНИТИКЛАБ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФИНИТИКЛАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 279 | 15 695 | 15 946 | 11 515 | 2 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 139 | 683 | 581 | 1 367 | 1 069 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 | 14 | 5 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 117 | 669 | 576 | 1 367 | 1 069 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 140 | 15 012 | 15 365 | 10 148 | 1 712 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 699 | 12 921 | 12 061 | 7 241 | 14 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 124 | 92 | 97 | 1 698 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 031 | 1 333 | 1 524 | 1 698 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 410 | 634 | 1 688 | 1 112 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 279 | 15 695 | 15 946 | 11 515 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 139 | 683 | 581 | 1 367 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | 14 | 5 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 117 | 669 | 576 | 1 367 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 140 | 15 012 | 15 365 | 10 148 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 699 | 12 921 | 12 061 | 7 241 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 | 92 | 1 795 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 031 | 1 333 | 1 524 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 410 | 634 | 1 688 | 1 112 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 279 | 15 695 | 15 946 | 11 515 | 2 781 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 595 | 1 160 | 1 868 | 2 054 | 1 519 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 585 | 1 150 | 1 856 | 2 042 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 644 | 14 535 | 14 078 | 9 461 | 1 262 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | 11 460 | 10 890 | 7 620 | 1 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 604 | 3 075 | 3 188 | 1 841 | 62 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 279 | 15 695 | 15 946 | 11 515 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 595 | 1 160 | 1 868 | 2 054 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 585 | 1 150 | 1 856 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 644 | 14 535 | 14 078 | 9 461 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 11 460 | 10 890 | 7 620 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 604 | 3 075 | 3 188 | 1 841 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 040 | 9 160 | 7 451 | ||
| Выручка за предыдущий год | 20 704 | 14 994 | 20 069 | 22 479 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 664 | 5 834 | 12 618 | 22 896 | |
| Выручка за отчетный год | 20 704 | 14 994 | 20 069 | 22 479 | 2 752 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 040 | 9 160 | 7 451 | 9 454 | 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 588 | 244 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 452 | 10 224 | 8 097 | 9 871 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 664 | 5 834 | 12 618 | 13 025 | 2 508 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 588 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 452 | 10 224 | 8 097 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 795 | 735 | 937 | 424 | 165 |
| Прочие доходы за отчетный год | 339 | 2 002 | 1 891 | 1 176 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 132 | 203 | 308 | 335 | 79 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 795 | 735 | 937 | 424 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 339 | 2 002 | 1 891 | 1 176 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 | 203 | 308 | 335 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 585 | 565 | 706 | 186 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 210 | 170 | 231 | 238 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 210 | 170 | 231 | 238 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 585 | 565 | 706 | 186 | 165 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 585 | 565 | 706 | 186 | 165 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 585 | 565 | 706 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 165 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,83 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.