Финансы ООО "ИК "АРМАДА КАПИТАЛ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "АРМАДА КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 050 793 | 1 213 002 | 2 370 398 | 3 332 135 | 2 250 646 | 2 120 970 | 2 042 020 | 2 140 434 | 2 165 447 | 2 077 887 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 720 947 | 908 437 | 1 511 854 | 2 465 794 | 1 992 860 | 2 011 352 | 1 964 897 | 2 073 665 | 2 078 595 | 2 000 989 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 367 677 | 1 906 841 | 1 840 628 | 1 773 094 | 1 837 555 | 1 773 672 | 1 678 252 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 720 947 | 908 437 | 1 511 854 | 984 076 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 114 041 | 86 019 | 170 724 | 191 803 | 236 110 | 304 923 | 322 737 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 329 846 | 304 565 | 858 544 | 866 341 | 257 785 | 109 618 | 77 123 | 66 769 | 86 852 | 76 898 |
| Запасы на конец отчетного года | 108 216 | 114 245 | 248 629 | 196 059 | 67 466 | 39 261 | 40 703 | 35 651 | 35 647 | 25 395 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 473 | 39 450 | 38 123 | 84 327 | 5 265 | 572 | 3 | 47 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 180 365 | 150 512 | 253 945 | 376 080 | 183 907 | 29 380 | 31 078 | 26 108 | 37 233 | 43 185 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 260 405 | 10 438 | 28 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 792 | 358 | 57 442 | 198 535 | 382 | 2 050 | 4 816 | 4 214 | 3 875 | 299 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 901 | 765 | 10 355 | 523 | 796 | 10 097 | 7 972 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 050 793 | 1 213 002 | 2 370 398 | 3 332 135 | 2 158 532 | 2 130 754 | 2 042 020 | 2 140 434 | 2 165 445 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 720 947 | 908 437 | 1 511 854 | 2 465 795 | 2 068 537 | 2 021 137 | 1 964 897 | 2 073 665 | 2 078 595 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 372 116 | 1 922 314 | 1 850 413 | 1 773 094 | 1 837 555 | 1 773 672 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 720 947 | 908 437 | 1 511 854 | 979 638 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 114 041 | 146 223 | 170 724 | 191 803 | 236 110 | 304 923 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 329 846 | 304 565 | 858 544 | 866 340 | 89 995 | 109 617 | 77 123 | 66 769 | 86 850 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 108 216 | 114 245 | 248 629 | 196 059 | 42 508 | 39 261 | 40 703 | 35 651 | 35 647 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 473 | 39 450 | 38 123 | 84 327 | 765 | 572 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 365 | 150 512 | 253 945 | 376 080 | 31 733 | 29 380 | 31 078 | 26 108 | 37 231 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 260 405 | 10 438 | 28 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 792 | 358 | 57 442 | 198 535 | 2 974 | 2 050 | 4 816 | 4 214 | 3 875 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 901 | 12 015 | 10 354 | 523 | 796 | 10 097 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 050 793 | 1 213 002 | 2 370 398 | 3 332 135 | 2 250 646 | 2 120 970 | 2 042 020 | 2 140 434 | 2 165 447 | 2 077 887 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 51 377 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 377 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 972 000 | 1 032 448 | 1 249 275 | 1 586 156 | 1 555 072 | 1 864 036 | 1 913 381 | 2 086 049 | 2 123 697 | 2 020 174 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 972 000 | 1 001 048 | 1 196 158 | 1 479 730 | 1 460 728 | 1 779 061 | 1 829 491 | 1 836 031 | 1 886 841 | 1 907 160 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 400 | 53 117 | 106 426 | 94 344 | 84 975 | 83 890 | 108 595 | 123 718 | 113 014 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 141 423 | 113 138 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 793 | 179 554 | 1 120 123 | 1 786 044 | 644 197 | 619 937 | 583 188 | 588 528 | 611 343 | 712 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 000 | 484 348 | 456 164 | 427 696 | 440 154 | 429 823 | 508 670 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 793 | 179 554 | 1 120 123 | 1 756 044 | 159 849 | 163 773 | 155 492 | 148 250 | 181 231 | 109 167 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 124 | 289 | 471 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 050 793 | 1 213 002 | 2 370 398 | 3 332 135 | 2 158 532 | 2 130 754 | 2 042 020 | 2 140 434 | 2 165 445 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 972 000 | 1 032 448 | 1 249 275 | 1 586 156 | 1 845 852 | 1 865 993 | 1 913 381 | 2 086 049 | 2 010 559 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 972 000 | 1 001 048 | 1 196 158 | 1 479 730 | 1 757 547 | 1 779 061 | 1 829 491 | 1 836 031 | 1 886 841 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 31 400 | 53 117 | 106 426 | 88 305 | 86 932 | 83 890 | 108 595 | 123 718 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 141 423 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 793 | 179 554 | 1 120 123 | 1 786 044 | 563 140 | 619 936 | 583 188 | 588 528 | 724 480 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 000 | 459 845 | 456 164 | 427 696 | 440 154 | 429 823 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 793 | 179 554 | 1 120 123 | 1 756 044 | 103 295 | 163 772 | 155 492 | 148 250 | 176 920 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 124 | 289 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 50 | 29 887 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 739 | 255 | 27 575 | 188 595 | 230 652 | 231 947 | 268 264 | 333 808 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 658 | 205 | 41 745 | 260 351 | 278 783 | 271 913 | 279 131 | 303 921 | ||
| Выручка за отчетный год | 739 | 255 | 27 575 | 1 332 371 | 230 652 | 231 947 | 268 264 | 333 808 | 370 983 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 50 | 248 062 | 29 887 | 23 822 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 81 | 50 | 248 062 | 24 463 | 17 250 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 155 | 5 111 | 6 085 | 5 424 | 6 572 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 658 | 205 | 41 745 | 1 084 309 | 278 783 | 271 913 | 279 131 | 303 921 | 347 161 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 | 50 | 24 463 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 275 | 6 155 | 5 111 | 6 085 | 5 424 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 | 12 201 | 101 600 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 392 | 6 700 | 124 | 715 | 258 | 143 | 480 | 890 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 631 | 105 133 | 63 065 | 62 155 | 61 871 | 88 347 | 111 794 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 314 | 36 889 | 235 530 | 396 | 47 231 | 296 | 833 | 11 246 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 555 | 59 120 | 276 983 | 24 134 | 63 752 | 20 811 | 26 568 | 31 371 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 | 12 201 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 392 | 6 700 | 147 | 715 | 258 | 143 | 480 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 631 | 64 729 | 63 065 | 62 155 | 61 871 | 88 347 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 314 | 36 889 | 462 | 396 | 47 231 | 296 | 879 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 555 | 59 120 | 9 213 | 24 134 | 63 752 | 20 811 | 26 614 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 362 | 27 831 | 24 124 | 19 602 | 53 690 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 31 585 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 114 041 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 408 | 27 831 | 24 124 | 19 602 | 53 699 | 28 519 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 31 585 | 21 717 | 21 272 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 114 041 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 442 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 442 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 000 | 1 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 377 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 000 | 51 377 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 442 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 91 442 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 442 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 91 442 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 332 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 51 332 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 516 | 41 065 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 516 | 51 332 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 000 | 51 377 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 000 | 1 000 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 196 002 | 3 808 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 669 | 1 001 210 | 325 630 | 272 749 | 226 958 | 249 932 | 277 047 | 336 422 | 371 754 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 | 318 994 | 176 699 | 217 866 | 216 001 | 276 683 | 335 780 | 366 780 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 115 669 | 6 636 | 41 831 | 9 092 | 33 931 | 364 | 642 | 4 974 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 138 390 | 805 208 | 789 843 | 730 661 | 249 396 | 297 596 | 296 586 | 332 614 | 391 393 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 137 503 | 745 236 | 663 170 | 390 384 | 138 213 | 193 604 | 184 762 | 214 647 | 266 311 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 586 | 6 141 | 5 878 | 4 410 | 5 675 | 4 740 | 5 118 | 5 410 | 6 460 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 67 591 | 94 746 | 62 584 | 61 664 | 83 046 | 93 079 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 635 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 301 | 53 831 | 120 795 | 264 641 | 10 762 | 36 668 | 45 042 | 29 511 | 25 543 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 28 000 | 147 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 928 | 12 394 | 28 000 | 147 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 28 000 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 928 | 12 394 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 147 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 688 | 86 017 | 319 034 | 143 000 | 28 000 | 42 707 | 17 387 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 42 707 | 17 387 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 266 997 | 28 000 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 22 688 | 22 221 | 52 037 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 63 796 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 048 | 931 885 | 394 969 | 49 514 | 22 430 | 18 790 | 38 560 | 33 450 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 048 | 1 501 222 | 1 099 029 | 394 969 | 793 506 | 39 400 | 38 240 | 54 500 | 88 440 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 99 048 | 203 110 | 361 065 | 168 850 | 793 506 | 39 400 | 38 240 | 54 500 | 88 440 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 1 298 112 | 499 964 | 10 521 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 238 000 | 215 598 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 000 | 1 566 517 | 167 144 | 743 992 | 16 970 | 19 450 | 15 940 | 54 990 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 70 000 | 1 549 517 | 167 144 | 743 992 | 16 970 | 19 450 | 15 940 | 51 590 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 000 | 3 400 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 57 084 | 148 638 | 2 766 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 790 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 230,7 млн ₽ | 231,9 млн ₽ | 268,3 млн ₽ | 333,8 млн ₽ | 371,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 91,4 млн ₽ | -112,5 млн ₽ | -99,4 млн ₽ | -79,6 млн ₽ | -35,5 млн ₽ | -85,3 млн ₽ | ||
| Активы | 2,25 млрд ₽ | 2,12 млрд ₽ | 2,04 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ | 2,17 млрд ₽ | 2,08 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -363,0 млн ₽ | -454,5 млн ₽ | -534,1 млн ₽ | -569,6 млн ₽ | -654,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +0,6 % | +15,7 % | +24,4 % | +11,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,18 | 0,13 | 0,11 | 0,14 | 0,11 | 2,16 ▼ | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,10 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 1,94 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,36 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | — | -0,17 | -0,22 | -0,25 | -0,26 | -0,32 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | -23,5 % | -19,4 % | -6,3 % | 7,3 % | 4,6 % | 12,2 % ▼ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | — | -48,8 % | -42,8 % | -29,7 % | -10,6 % | -23,0 % | 7,6 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | -5,3 % | -4,9 % | -3,7 % | -1,6 % | -4,1 % | 2,0 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,7 % | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,43 ▼ | 0,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 46 дн. | 49 дн. | 36 дн. | 41 дн. | 42 дн. | 114 дн. ▲ | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 51 дн. | 55 дн. | 47 дн. | 43 дн. | 27 дн. | 3 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 54 дн. | 214 дн. | 209 дн. | 194 дн. | 218 дн. | 115 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | -117 дн. | -105 дн. | -112 дн. | -134 дн. | -46 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -4,66 | -6,56 | -7,81 | -6,04 | -8,27 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -2,74 | -2,95 | -2,94 | -2,94 | -3,66 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -23,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).