Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНБУРГСКИЙ СВАРОЧНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ", Ильинка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНБУРГСКИЙ СВАРОЧНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 349 | 1 842 | 2 003 | 4 508 | 9 811 | 29 778 | 40 988 | 37 410 | 24 147 | 13 576 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 180 | 90 | 2 877 | 15 312 | 8 354 | 9 309 | 1 872 | 803 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 180 | 90 | 2 877 | 15 312 | 8 354 | 9 309 | 1 872 | 803 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 349 | 1 842 | 1 823 | 4 418 | 6 934 | 14 466 | 32 634 | 28 101 | 22 275 | 12 773 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 59 | 2 069 | 8 091 | 2 598 | 5 670 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 372 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 329 | 1 781 | 1 584 | 4 311 | 4 489 | 3 624 | 25 264 | 18 022 | 20 025 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 523 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 2 | 239 | 107 | 4 | 2 751 | 4 772 | 4 409 | 2 250 | 2 250 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 349 | 1 842 | 2 003 | 4 508 | 25 871 | 29 778 | 40 988 | 37 410 | 24 147 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 180 | 90 | 21 324 | 15 312 | 8 354 | 9 309 | 1 872 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 180 | 90 | 21 324 | 15 312 | 8 354 | 9 309 | 1 872 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 349 | 1 842 | 1 823 | 4 418 | 4 547 | 14 466 | 32 634 | 28 101 | 22 275 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 59 | 540 | 8 091 | 2 598 | 5 670 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 329 | 1 781 | 1 584 | 4 311 | 3 445 | 3 624 | 25 264 | 18 022 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 025 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 2 | 239 | 107 | 562 | 2 751 | 4 772 | 4 409 | 2 250 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 349 | 1 842 | 2 003 | 4 508 | 9 811 | 29 778 | 40 988 | 37 410 | 24 147 | 13 576 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 | 84 | 122 | 164 | 599 | 13 585 | 15 187 | 15 270 | 3 488 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 154 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 435 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 284 | 1 758 | 1 881 | 4 344 | 9 212 | 16 193 | 25 801 | 22 140 | 20 659 | 37 643 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 284 | 1 758 | 1 881 | 4 344 | 9 212 | 16 193 | 25 801 | 22 140 | 20 659 | 37 643 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 349 | 1 842 | 2 003 | 4 508 | 25 871 | 29 778 | 40 988 | 37 410 | 24 147 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 | 84 | 122 | 164 | 12 623 | 13 585 | 15 187 | 15 270 | 3 488 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 154 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 284 | 1 758 | 1 881 | 4 344 | 13 248 | 16 193 | 25 801 | 22 140 | 20 659 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 284 | 1 758 | 1 881 | 4 344 | 13 248 | 16 193 | 25 801 | 22 140 | 20 659 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 43 | 76 | 147 | 164 732 | 94 228 | 80 992 | 39 125 | 29 528 | |
| Выручка за предыдущий год | 434 | 1 674 | 2 827 | 8 199 | 84 961 | 47 519 | 41 271 | 19 639 | 8 873 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 358 | 1 631 | 2 751 | 8 052 | 79 771 | 46 709 | 39 721 | 19 486 | 20 655 | |
| Выручка за отчетный год | 434 | 1 674 | 2 827 | 8 199 | 40 637 | 47 519 | 41 271 | 19 639 | 8 873 | 1 443 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 43 | 76 | 147 | 457 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 76 | 43 | 76 | 147 | 457 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 358 | 1 631 | 2 751 | 8 052 | 40 180 | 46 709 | 39 721 | 19 486 | 20 655 | 29 008 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 | 43 | 76 | 147 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 | 24 | 50 | 75 | 544 | 599 | 884 | 52 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 259 | 2 | 345 | 500 | 668 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 278 | 28 | 72 | 258 | 99 | 216 | 51 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 | 24 | 50 | 75 | 45 | 599 | 884 | 52 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 259 | 2 | 500 | 668 | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 278 | 28 | 72 | 45 | 99 | 216 | 51 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 19 | 38 | 42 | 4 116 | 962 | 1 602 | 83 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 5 | 12 | 33 | 1 029 | 249 | 400 | 20 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 5 | 12 | 33 | 109 | 249 | 400 | 20 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 | 19 | 38 | 42 | 435 | 962 | 1 602 | 83 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 19 | 38 | 42 | 435 | 962 | 1 602 | 83 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 154 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 164 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 154 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 435 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 599 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 435 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 435 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 435 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 435 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 599 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 164 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 131 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 618 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 513 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 127 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 351 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 270 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 44 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 462 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 47,5 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 962 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 83 тыс. ₽ | -11,8 млн ₽ | -27,6 млн ₽ | ||
| Активы | 29,8 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,6 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | -24,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -13,1 % | -52,4 % | -54,8 % | -83,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 1,26 | 1,27 | 1,08 | 0,34 | 1,23 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 1,16 | 1,01 | 1,08 | 0,34 | 0,98 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,11 | 0,34 | 0,61 ▼ | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,37 | 0,41 | 0,14 | -1,77 | 0,34 ▼ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 1,19 | 1,70 | 1,45 | 5,92 | — | 1,07 | 2,00 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | 3,8 % | 0,8 % | -132,8 % | -1 910,3 % | 3,9 % ▼ | 0,8 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | 3,9 % | 0,4 % | -132,8 % | -1 910,3 % | 2,0 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 3,9 % | 0,2 % | -48,8 % | -203,0 % | 1,4 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,1 % | 10,5 % | 0,5 % | -337,8 % | — | 9,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,60 | 1,01 | 0,52 | 0,37 | 0,11 | 1,04 ▼ | 1,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | 223 дн. | 335 дн. | 824 дн. | — | 100 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 24 дн. | 106 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 37 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 127 дн. | 237 дн. | 415 дн. | 365 дн. | 474 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -35 дн. | 10 дн. | 26 дн. | 459 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,12 | 0,21 | 0,21 | 0,07 | -1,95 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -177 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 910,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 906).