Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВС АГРО", Сорочинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВС АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 512 | 7 123 | 9 050 | 12 351 | 19 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 445 | 646 | 3 641 | 3 534 | 8 524 |
| Основные средства на конец отчетного года | 445 | 646 | 3 641 | 3 534 | 8 524 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 067 | 6 477 | 5 408 | 8 817 | 11 310 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 677 | 4 014 | 3 462 | 6 609 | 8 338 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 364 | 1 991 | 138 | 143 | 2 546 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 644 | 808 | 1 065 | 426 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 821 | 7 224 | 9 050 | 12 351 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 445 | 614 | 3 641 | 3 534 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 445 | 614 | 3 641 | 3 534 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 376 | 6 609 | 5 408 | 8 817 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 135 | 4 020 | 3 462 | 6 609 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 | 1 945 | 138 | 1 143 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 644 | 808 | 1 065 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 512 | 7 123 | 9 050 | 12 351 | 19 834 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 293 | 6 513 | 8 858 | 12 334 | 12 939 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 283 | 6 503 | 8 848 | 12 324 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 220 | 610 | 192 | 16 | 6 896 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 348 | 600 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 872 | 667 | 192 | 16 | 6 296 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 822 | 7 224 | 9 050 | 12 351 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 991 | 6 495 | 9 030 | 12 334 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 981 | 6 485 | 9 020 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 831 | 728 | 20 | 16 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 831 | 785 | 20 | 16 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 076 | 4 499 | 3 025 | 3 511 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 238 | 6 579 | 7 225 | 5 592 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 162 | 2 080 | 4 200 | 2 081 | |
| Выручка за отчетный год | 3 238 | 6 579 | 7 225 | 5 592 | 5 203 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 377 | 4 516 | 3 025 | 4 185 | 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 290 | 4 109 | 2 397 | 3 511 | 590 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 87 | 363 | 628 | 674 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 861 | 2 063 | 4 200 | 1 407 | 4 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 989 | 4 092 | 2 397 | 3 511 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 44 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 87 | 363 | 628 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 282 | 4 521 | 2 363 | 3 504 | 604 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 590 | 90 | 214 | 252 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 178 | 124 | 221 | 201 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 981 | 4 504 | 2 363 | 3 504 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 590 | 90 | 214 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 178 | 124 | 221 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 981 | 4 504 | 2 363 | 3 504 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 282 | 4 521 | 2 363 | 3 504 | 604 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 282 | 4 521 | 2 363 | 3 504 | 604 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 981 | 4 504 | 2 363 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 981 | 6 485 | 9 020 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 991 | 6 495 | 9 030 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 503 | 8 848 | 12 324 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 513 | 8 858 | 12 334 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 522 | 2 363 | 3 504 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 44 522 | 2 363 | 3 504 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 522 | 2 363 | 3 504 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 522 | 2 363 | 3 504 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 513 | 8 858 | 12 334 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 991 | 6 495 | 9 030 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 274 | 3 387 | 723 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 863 | 7 870 | 9 359 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 260 | 7 725 | 8 915 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 603 | 145 | 444 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 589 | 4 483 | 8 636 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 019 | 3 423 | 7 030 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 457 | 959 | 822 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 113 | 101 | 784 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 990 | 2 440 | 466 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 922 | 2 440 | 466 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 987 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 027 | 1 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 027 | 1 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 703 | 257 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 604 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 19,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 12,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 28,17 | 551,06 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 10,14 | 138,00 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 9,42 | 129,06 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,5 % | 26,1 % | 28,4 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 4,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 525 дн. | 301 дн. | 1 714 дн. | 660 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.