Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АРМАДА", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АРМАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 152 387 | 178 204 | 209 374 | 280 383 | 381 941 | 340 202 | 309 650 | 303 394 | 263 690 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 844 | 4 644 | 2 744 | 98 587 | 221 678 | 228 727 | 217 964 | 215 791 | 228 249 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 80 | 58 | 157 | 50 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 765 | 4 586 | 2 587 | 97 395 | 209 728 | 213 649 | 191 597 | 186 440 | 182 182 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 089 | 8 001 | 5 054 | 11 017 | 11 017 | 11 017 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 583 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 53 | 3 949 | 10 024 | 15 350 | 18 334 | 16 468 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 149 543 | 173 561 | 206 629 | 181 796 | 160 263 | 111 475 | 91 686 | 87 603 | 35 441 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 224 | 6 647 | 7 002 | 18 073 | 23 333 | 20 255 | 18 243 | 17 450 | 16 111 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 96 | 17 | 37 | 5 813 | 298 | 440 | 64 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 141 050 | 153 025 | 102 383 | 64 532 | 103 413 | 82 852 | 61 699 | 20 137 | 16 582 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 400 | 96 470 | 90 970 | 29 490 | 6 090 | 10 990 | 48 973 | 2 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 67 | 338 | 398 | 182 | 106 | 90 | 433 | 318 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 152 | 405 | 399 | 2 011 | 3 547 | 1 732 | 600 | 610 | 431 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 400 | 152 387 | 178 204 | 209 374 | 371 662 | 381 941 | 340 202 | 309 649 | 298 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 396 | 2 844 | 4 644 | 2 744 | 177 206 | 221 678 | 228 727 | 217 964 | 261 964 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 80 | 58 | 157 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 391 | 2 765 | 4 586 | 2 587 | 167 573 | 209 728 | 213 649 | 191 597 | 186 440 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 8 001 | 8 001 | 5 054 | 11 017 | 11 017 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 46 173 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 1 632 | 3 949 | 10 024 | 15 350 | 18 334 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 87 004 | 149 543 | 173 561 | 206 629 | 194 456 | 160 263 | 111 475 | 91 685 | 36 308 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 130 | 8 224 | 6 647 | 7 002 | 23 405 | 23 333 | 20 255 | 18 243 | 17 450 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 217 | 96 | 17 | 37 | 298 | 298 | 440 | 64 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 443 | 141 050 | 153 025 | 102 383 | 66 020 | 103 413 | 82 852 | 61 699 | 15 015 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 400 | 96 470 | 102 360 | 29 490 | 6 090 | 10 990 | 2 800 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 21 | 67 | 338 | 92 | 182 | 106 | 90 | 433 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 180 | 152 | 405 | 399 | 2 281 | 3 547 | 1 732 | 600 | 610 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 152 387 | 178 204 | 209 374 | 280 383 | 381 941 | 340 202 | 309 650 | 303 394 | 263 690 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 331 | 143 556 | 176 488 | 206 838 | 241 291 | 214 035 | 189 958 | 188 459 | 197 706 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 100 321 | 143 546 | 176 478 | 206 828 | 241 281 | 214 025 | 189 948 | 188 449 | 197 696 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 2 | 8 096 | 11 314 | 9 133 | 7 994 | 3 529 | 4 376 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 450 | 5 450 | 2 000 | 3 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 2 | 170 | 1 736 | 2 080 | 1 983 | 1 529 | 1 376 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 926 | 9 578 | 3 603 | 561 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 055 | 34 648 | 32 884 | 65 449 | 129 336 | 117 034 | 111 698 | 111 406 | 61 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 055 | 34 648 | 32 884 | 65 449 | 129 336 | 117 034 | 111 698 | 111 406 | 61 540 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 400 | 152 387 | 178 204 | 209 374 | 371 662 | 381 941 | 340 202 | 309 649 | 298 272 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 844 | 100 331 | 143 556 | 176 488 | 248 843 | 241 291 | 214 035 | 189 958 | 188 459 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 834 | 100 321 | 143 546 | 176 478 | 248 833 | 241 281 | 214 025 | 189 948 | 188 449 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 236 | 1 | 2 | 18 197 | 11 314 | 9 133 | 7 994 | 3 529 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 230 | 12 000 | 3 450 | 5 450 | 2 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 1 | 2 | 506 | 1 736 | 2 080 | 1 983 | 1 529 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 691 | 9 578 | 3 603 | 561 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 320 | 52 055 | 34 648 | 32 884 | 104 622 | 129 336 | 117 034 | 111 697 | 106 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 144 | 627 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 176 | 52 055 | 34 648 | 32 884 | 103 995 | 129 336 | 117 034 | 111 697 | 106 285 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 115 | 106 557 | 98 171 | 91 036 | 60 236 | 39 832 | 28 674 | 17 861 | 37 287 |
| Выручка за предыдущий год | 190 945 | 240 317 | 208 121 | 194 669 | 175 103 | 129 428 | 69 215 | 56 159 | 73 063 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 830 | 133 760 | 109 950 | 103 633 | 114 867 | 89 596 | 40 541 | 38 298 | 35 776 |
| Выручка за отчетный год | 240 317 | 208 121 | 194 669 | 210 205 | 129 428 | 69 215 | 56 159 | 73 063 | 82 163 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 557 | 98 171 | 91 036 | 91 182 | 39 832 | 28 674 | 17 861 | 37 287 | 44 311 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 633 | 60 022 | 53 121 | 46 102 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 924 | 38 149 | 37 915 | 45 080 | 45 433 | 52 113 | 45 297 | 42 524 | 45 044 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 133 760 | 109 950 | 103 633 | 119 023 | 89 596 | 40 541 | 38 298 | 35 776 | 37 852 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 192 | 70 633 | 60 022 | 53 121 | 10 516 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 114 923 | 35 924 | 38 149 | 37 915 | 49 720 | 45 433 | 52 113 | 45 297 | 42 524 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 507 | 55 047 | 46 942 | 45 694 | 13 033 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 562 | 727 | 3 896 | 7 880 | 104 | 234 | 2 776 | 4 154 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 171 | 138 | 1 | 68 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 871 | 2 228 | 616 | 1 706 | 61 490 | 4 353 | 13 012 | 204 | 42 863 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 826 | 7 765 | 7 522 | 6 010 | 72 271 | 4 594 | 15 309 | 2 789 | 33 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 556 | 67 507 | 55 047 | 46 942 | 15 207 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 562 | 727 | 4 375 | 7 880 | 104 | 234 | 2 776 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 144 | 171 | 400 | 138 | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 761 | 4 871 | 2 228 | 616 | 11 289 | 61 490 | 4 353 | 13 012 | 179 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 253 | 7 826 | 7 765 | 7 522 | 10 573 | 72 271 | 4 594 | 15 309 | 2 655 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 833 | 53 487 | 42 950 | 35 885 | 11 036 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 722 | 14 020 | 12 098 | 11 055 | 1 088 | 4 286 | 5 423 | 3 438 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 1 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 020 | 12 098 | 11 055 | 9 820 | 1 088 | 4 286 | 5 423 | 3 544 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 53 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 3 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 487 | 42 950 | 35 885 | 35 757 | 9 247 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 487 | 42 950 | 35 885 | 35 757 | 9 247 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 833 | 53 487 | 42 950 | 35 885 | 11 036 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 834 | 100 321 | 143 546 | 176 478 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 844 | 100 331 | 143 556 | 176 488 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 321 | 143 546 | 176 478 | 206 828 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 331 | 143 556 | 176 488 | 206 838 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 487 | 43 225 | 32 932 | 35 758 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 53 487 | 43 225 | 32 932 | 35 758 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 487 | 43 225 | 32 932 | 35 758 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 53 487 | 43 225 | 32 932 | 35 758 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 409 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 409 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 409 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 409 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 100 331 | 143 556 | 176 488 | 206 838 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 845 | 100 331 | 143 556 | 176 488 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 216 | 13 166 | 87 430 | 204 | 4 393 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 226 614 | 248 032 | 284 934 | 311 381 | 105 908 | 98 019 | 83 641 | 91 923 | 114 257 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 226 614 | 248 001 | 283 077 | 311 381 | 103 945 | 88 061 | 65 462 | 73 357 | 82 851 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 | 1 857 | 1 963 | 9 958 | 18 179 | 18 566 | 31 406 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 224 398 | 234 866 | 197 504 | 312 612 | 189 471 | 130 368 | 83 437 | 87 530 | 117 914 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 243 | 55 368 | 39 727 | 154 812 | 90 748 | 60 117 | 20 712 | 20 870 | 28 625 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 92 086 | 81 316 | 78 338 | 80 354 | 75 767 | 40 795 | 58 006 | 66 084 | 42 932 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 032 | 15 996 | 9 440 | 9 070 | 956 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 453 | 2 999 | 1 609 | 2 506 | 22 000 | 29 456 | 4 719 | 576 | 46 357 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 86 353 | 28 823 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 500 | 17 400 | 39 000 | 86 353 | 42 923 | 2 600 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 500 | 17 400 | 39 000 | 70 200 | 39 000 | 2 600 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 153 | 3 923 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 900 | 72 970 | 67 000 | 14 100 | 5 000 | 600 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 900 | 72 970 | 67 000 | 14 100 | 5 000 | 600 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 291 | 3 450 | 2 000 | 3 542 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 280 | 82 707 | 323 437 | 3 450 | 3 400 | 6 122 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 207 | 3 450 | 3 400 | 5 580 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 000 | 82 500 | 322 940 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 230 | 49 000 | 114 296 | 294 146 | 2 700 | 1 400 | 3 450 | 2 580 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 089 | 4 706 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 230 | 207 | 2 700 | 1 400 | 3 450 | 2 580 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 000 | 110 000 | 289 440 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 | 271 | 60 | 90 | 343 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 129,4 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 73,1 млн ₽ | 82,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 35,8 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | -19,3 млн ₽ | -24,1 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | ||
| Активы | 280,4 млн ₽ | 381,9 млн ₽ | 340,2 млн ₽ | 309,7 млн ₽ | 303,4 млн ₽ | 263,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 241,3 млн ₽ | 214,0 млн ₽ | 190,0 млн ₽ | 188,5 млн ₽ | 197,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -46,5 % | -18,9 % | +30,1 % | +12,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,78 | 1,24 | 0,95 | 0,82 | 0,79 | 0,58 | 2,11 ▼ | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,38 | 1,03 | 0,76 | 0,65 | 0,62 | 0,31 | 1,90 ▼ | 1,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,40 | 0,23 | 0,05 | 0,10 | 0,44 | 0,04 | 1,35 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | — | 0,63 | 0,63 | 0,61 | 0,62 | 0,75 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 0,58 | 0,59 | 0,63 | 0,61 | 0,33 | 0,27 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | -4,3 % | -33,9 % | -48,9 % | -7,2 % | -0,9 % | 12,4 % ▼ | 8,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -5,8 % | -27,9 % | -42,9 % | -2,1 % | 11,3 % | 7,7 % ▲ | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,8 % | -2,0 % | -5,7 % | -7,8 % | -0,5 % | 3,5 % | 2,0 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -3,1 % | -9,0 % | -12,7 % | -0,8 % | 4,7 % | 8,9 % ▼ | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,34 | 0,20 | 0,18 | 0,24 | 0,31 | 0,43 ▼ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 292 дн. | 437 дн. | 401 дн. | 101 дн. | 74 дн. | 113 дн. ▲ | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 95 дн. | 182 дн. | 174 дн. | 178 дн. | 155 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 201 дн. | 527 дн. | 1 054 дн. | 1 065 дн. | 1 137 дн. | 593 дн. | 81 дн. ▼ | 74 дн. |
| Финансовый цикл | — | -140 дн. | -434 дн. | -490 дн. | -858 дн. | -364 дн. | 0 дн. ▲ | -25 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,19 | -0,05 | -0,22 | -0,27 | -0,74 | 0,54 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,24 | 3,26 | 2,60 | 3,12 | 5,27 | 4,94 ▲ | 6,08 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12902).