Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ", Бугуруслан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 288 404 | 287 392 | 151 813 | 261 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 117 | 6 454 | 4 991 | 4 060 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 117 | 6 454 | 4 991 | 4 060 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 280 287 | 280 938 | 146 822 | 257 336 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 567 | 112 550 | 9 935 | 11 838 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 251 620 | 150 494 | 109 397 | 219 737 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 275 | 7 908 | 27 056 | 25 508 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 826 | 9 986 | 433 | 253 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 288 405 | 283 135 | 121 402 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 117 | 6 454 | 4 991 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 117 | 6 454 | 4 991 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 280 288 | 276 681 | 116 410 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 567 | 98 290 | 9 935 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 251 620 | 162 250 | 82 718 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 275 | 6 155 | 23 323 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 826 | 9 986 | 433 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 288 405 | 287 392 | 151 813 | 261 397 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 651 | 1 793 | 3 884 | 5 097 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 641 | 1 783 | 3 874 | 5 087 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 287 754 | 285 600 | 147 928 | 256 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 829 | 11 478 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 268 925 | 274 122 | 147 928 | 256 300 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 288 405 | 283 135 | 121 402 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 651 | 1 793 | 3 884 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 641 | 1 783 | 3 874 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 287 754 | 281 342 | 117 518 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 829 | 11 478 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 268 925 | 269 864 | 117 518 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 755 | 8 679 | 13 623 | |
| Выручка за предыдущий год | 508 171 | 318 148 | 454 096 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 496 416 | 309 469 | 440 473 | |
| Выручка за отчетный год | 508 171 | 318 148 | 454 096 | 490 103 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 755 | 8 679 | 13 623 | 15 315 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 833 | 1 210 | 2 671 | 2 138 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 922 | 7 469 | 10 952 | 13 177 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 496 416 | 309 469 | 440 473 | 474 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 833 | 1 210 | 2 671 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 922 | 7 469 | 10 952 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 801 | 1 427 | 2 613 | 1 516 |
| Проценты к получению за отчетный год | 42 | 76 | 688 | 63 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 268 | 43 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 708 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 074 | 22 567 | 478 | 642 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 801 | 1 427 | 2 613 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 42 | 76 | 688 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 268 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 708 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 074 | 22 567 | 478 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 641 | 1 142 | 2 090 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | 285 | 523 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 160 | 285 | 523 | 303 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 641 | 1 142 | 2 090 | 1 213 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 641 | 1 142 | 2 090 | 1 213 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 641 | 1 142 | 2 090 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 641 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 651 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 783 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 793 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 142 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 142 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 142 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 142 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 792 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 651 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 773 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 484 753 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 384 987 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 99 766 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 470 980 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 395 422 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 837 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 463 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 258 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 914 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 62 914 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 527 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 70 527 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 160 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 287,4 млн ₽ | 151,8 млн ₽ | 261,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,99 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,93 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,19 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 1,4 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 133 дн. | 8 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.