Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТРЕК", Пригородный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТРЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 428 | 36 309 | 33 801 | 33 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 622 | 346 | 122 | 26 178 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 622 | 346 | 122 | 37 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 26 141 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 806 | 35 963 | 33 679 | 6 937 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 422 | 1 452 | 590 | 293 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 418 | 2 660 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 208 | 775 | 173 | 101 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 176 | 25 319 | 30 257 | 6 541 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 402 | 62 428 | 36 309 | 33 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 898 | 622 | 346 | 122 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 898 | 622 | 346 | 122 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 503 | 61 806 | 35 963 | 33 679 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 942 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 444 | 36 422 | 1 452 | 590 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 418 | 2 660 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 731 | 208 | 775 | 173 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 385 | 25 176 | 25 319 | 30 257 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 428 | 36 309 | 33 802 | 33 115 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 | 305 | 310 | 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 | 265 | 270 | 270 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 120 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 120 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 368 | 36 004 | 33 492 | 31 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 843 | 5 670 | 2 555 | 2 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 525 | 30 334 | 30 937 | 29 185 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 402 | 62 428 | 36 309 | 33 802 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 | 60 | 305 | 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 40 | 40 | 40 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 | 20 | 265 | 270 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 350 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 350 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 981 | 62 368 | 36 004 | 33 492 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 415 | 6 843 | 5 670 | 2 555 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 565 | 55 525 | 30 334 | 30 937 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 737 | 135 | 3 078 | 45 |
| Выручка за предыдущий год | 31 021 | 33 505 | 159 856 | 2 666 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 284 | 33 370 | 156 778 | 2 621 |
| Выручка за отчетный год | 33 505 | 159 856 | 2 666 | 51 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 | 3 078 | 45 | 51 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 87 | 452 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 | 2 626 | 394 | 87 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 370 | 156 778 | 2 621 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 90 | 87 | 452 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 647 | 48 | 2 626 | 394 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 | 302 | 10 | 62 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 529 | 49 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 | 91 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 096 | 26 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 187 | 105 | 13 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | 87 | 302 | 10 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 529 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 59 | 91 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 096 | 26 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 22 187 | 105 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 20 | 231 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 18 | 71 | 5 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 49 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 71 | 5 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 49 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 231 | 5 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 231 | 5 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 | 20 | 231 | 5 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 40 | 40 | 40 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | 20 | 265 | 270 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 71 | 60 | 305 | 310 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 265 | 270 | 270 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 | 305 | 310 | 310 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 231 | 5 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | 231 | 5 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 231 | 5 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 | 231 | 5 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 | 295 | 300 | 300 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 71 | 60 | 305 | 300 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 873 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 656 | 184 555 | 36 326 | 511 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 307 | 147 346 | 19 804 | 318 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 349 | 37 209 | 16 522 | 193 |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 507 | 169 682 | 40 162 | 4 200 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 820 | 122 851 | 19 493 | 2 328 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 858 | 1 293 | 1 411 | 941 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 551 | 203 | 91 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 278 | 45 335 | 19 167 | 526 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 093 | 2 442 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 3 093 | 2 442 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 2 568 | 2 442 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 525 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 17 306 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | 17 306 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 556 | 24 080 | 141 | 1 175 |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 441 | 12 040 | 20 296 | 1 120 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 415 | 12 040 | 18 312 | 1 120 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 26 | 1 984 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 885 | 12 040 | 20 155 | 55 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 984 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 885 | 12 040 | 18 171 | 55 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 567 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 231 тыс. ₽ |
| Активы | 36,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 71 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.