Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТНВД", Пристанционный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТНВД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 277 | 1 084 | 4 376 | 9 831 | 9 815 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 | 67 | 88 | 2 645 | 2 151 |
| Основные средства на конец отчетного года | 84 | 67 | 88 | 2 645 | 2 151 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 164 | 1 017 | 4 288 | 7 186 | 7 664 |
| Запасы на конец отчетного года | 154 | 452 | 1 289 | 2 665 | 4 012 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 60 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 360 | 2 717 | 4 417 | 3 539 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 86 | 267 | 68 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 118 | 16 | 36 | 28 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 276 | 1 077 | 4 376 | 9 831 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 112 | 67 | 88 | 2 645 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 | 67 | 88 | 2 645 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 164 | 1 010 | 4 288 | 7 186 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 154 | 428 | 1 289 | 2 665 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 353 | 2 717 | 4 417 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 86 | 267 | 68 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 118 | 16 | 36 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 277 | 1 084 | 4 378 | 9 831 | 9 815 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 | 455 | 1 470 | 2 000 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 94 | 445 | 1 460 | 1 990 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 382 | 980 | 3 923 | 8 360 | 7 814 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 296 | 446 | 17 | 125 | 380 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 | 534 | 3 906 | 8 235 | 7 434 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 277 | 1 077 | 4 378 | 9 831 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 | 455 | 1 470 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 | 445 | 1 460 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 381 | 993 | 3 923 | 8 360 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 296 | 446 | 17 | 125 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 | 547 | 3 906 | 8 235 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 323 | 1 625 | 1 481 | ||
| Выручка за предыдущий год | 438 | 2 594 | 9 361 | 17 297 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 569 | 2 271 | 7 736 | 15 816 | |
| Выручка за отчетный год | 438 | 2 594 | 9 361 | 17 297 | 5 066 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 347 | 1 625 | 1 481 | 1 018 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 316 | 520 | 1 292 | 738 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | 20 | 32 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 | 1 085 | 157 | 280 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 569 | 2 247 | 7 736 | 15 816 | 4 048 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 292 | 520 | 1 292 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 | 20 | 32 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 | 1 085 | 157 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 299 | 464 | 1 253 | 684 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 17 | 56 | 37 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 275 | 464 | 1 253 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 17 | 56 | 37 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 275 | 371 | 1 016 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 237 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 29 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 93 | 237 | 143 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 237 | 371 | 1 016 | 541 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 237 | 371 | 1 016 | 541 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 275 | 371 | 1 016 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 445 | 1 460 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 85 | 455 | 1 470 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 | 445 | 1 460 | 1 990 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 104 | 455 | 1 470 | 2 000 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 | 371 | 1 015 | 530 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 237 | 371 | 1 015 | 530 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 | 371 | 1 015 | 530 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 237 | 371 | 1 015 | 530 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 104 | 454 | 1 470 | 2 001 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 85 | 454 | 1 471 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 394 | 201 | 30 | 27 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 377 | 174 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 | 27 | 30 | 27 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 150 | 457 | 108 | 255 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | 457 | 108 | 255 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 | 457 | 108 | 255 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 256 | 78 | 228 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -114 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 541 тыс. ₽ |
| Активы | 277 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -104 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 1,04 | 0,86 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,46 | 0,54 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,38 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,2 % | 21,9 % | 10,3 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 99 дн. | 73 дн. | 62 дн. | 362 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.