Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСЕРВИС-П", Переволоцкий
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСЕРВИС-П"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 277 | 11 870 | 11 712 | 14 517 | 20 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 983 | 7 435 | 7 011 | 6 238 | 6 971 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 983 | 7 435 | 7 011 | 6 238 | 6 971 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 294 | 4 435 | 4 701 | 8 279 | 13 330 |
| Запасы на конец отчетного года | 291 | 1 067 | 135 | 932 | 3 073 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 850 | 1 801 | 3 473 | 3 710 | 6 724 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 153 | 1 567 | 1 093 | 3 637 | 3 533 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 277 | 11 870 | 11 712 | 14 517 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 983 | 7 435 | 7 011 | 6 238 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 983 | 7 435 | 7 011 | 6 238 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 294 | 4 435 | 4 701 | 8 279 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 291 | 1 067 | 135 | 932 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 850 | 1 801 | 3 473 | 3 710 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 153 | 1 567 | 1 093 | 3 637 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 277 | 11 870 | 11 712 | 14 517 | 20 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 965 | 1 966 | 2 453 | 5 421 | 10 461 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 312 | 9 904 | 9 259 | 9 096 | 9 840 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 312 | 9 904 | 9 259 | 9 096 | 9 840 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 277 | 11 870 | 11 712 | 14 517 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 965 | 1 966 | 2 453 | 5 421 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 312 | 9 904 | 9 259 | 9 096 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 312 | 9 904 | 9 259 | 9 096 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 435 | 3 255 | |||
| Выручка за предыдущий год | 9 375 | 6 135 | 7 689 | 14 681 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 940 | 7 656 | 8 247 | 11 426 | |
| Выручка за отчетный год | 9 375 | 6 135 | 7 689 | 14 681 | 21 172 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 435 | 3 255 | 6 721 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 435 | 3 255 | 6 721 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 940 | 7 656 | 8 247 | 11 426 | 14 451 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 435 | 3 255 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 445 | 5 | 612 | 3 730 | 6 300 |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 1 648 | 1 226 | 1 051 | 1 135 |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 122 | 56 | 576 | 1 556 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 445 | 5 | 612 | 3 730 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 1 648 | 1 226 | 1 051 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 122 | 56 | 576 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 955 | 1 | 487 | 2 968 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 490 | 4 | 125 | 762 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 490 | 4 | 125 | 762 | 1 260 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 955 | 1 | 487 | 2 968 | 5 040 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 955 | 1 | 487 | 2 968 | 5 040 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 1 тыс. ₽ | 487 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 12,3 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 20,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,45 | 0,51 | 0,91 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,34 | 0,49 | 0,81 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,16 | 0,12 | 0,40 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,17 | 0,21 | 0,37 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 5,25 | 5,04 | 3,77 | 1,68 | 0,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,9 % | 0,0 % | 4,2 % | 20,4 % | 24,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % | 0,1 % | 19,9 % | 54,8 % | 48,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 51 дн. | 6 дн. | 30 дн. | 78 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.