Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКФ СИБЛИФТ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКФ СИБЛИФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 161 | 160 718 | 291 234 | 4 299 369 | 4 390 815 | 4 799 990 | 4 430 589 | 4 203 029 | 4 111 023 | 4 188 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 5 916 | 52 840 | 73 578 | 66 662 | 81 713 | 155 644 | 142 602 | 125 077 | 161 192 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 180 | 181 | 117 | 231 | 98 | 2 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 916 | 52 657 | 73 372 | 66 519 | 58 691 | 63 437 | 46 261 | 43 301 | 40 720 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 3 | 25 | 26 | 22 791 | 92 109 | 96 339 | 81 776 | 120 472 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 159 | 154 802 | 238 394 | 4 225 791 | 4 324 153 | 4 718 277 | 4 274 945 | 4 060 427 | 3 985 946 | 4 027 080 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 854 | 143 115 | 206 711 | 223 462 | 615 883 | 432 650 | 167 088 | 138 643 | 189 404 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 | 22 | 3 683 | 1 811 | 18 779 | 16 861 | 18 631 | 20 657 | 21 028 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 280 | 53 879 | 76 572 | 3 960 718 | 4 005 651 | 4 026 359 | 3 815 702 | 3 872 983 | 3 803 333 | 3 609 792 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 864 | 2 864 | 840 | 1 300 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 8 644 | 17 358 | 52 737 | 92 208 | 54 225 | 7 511 | 419 | 22 798 | 206 717 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 518 | 487 | 642 | 1 021 | 3 031 | 2 221 | 1 306 | 516 | 139 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 161 | 160 718 | 291 234 | 4 299 369 | 4 520 074 | 4 799 990 | 4 430 589 | 4 203 029 | 4 111 023 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 5 916 | 52 840 | 73 578 | 87 093 | 81 713 | 155 644 | 142 602 | 125 077 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 180 | 181 | 26 | 231 | 98 | 2 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 916 | 52 657 | 73 372 | 62 810 | 58 691 | 63 437 | 46 261 | 43 301 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 3 | 25 | 24 257 | 22 791 | 92 109 | 96 339 | 81 776 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 159 | 154 802 | 238 394 | 4 225 791 | 4 432 981 | 4 718 277 | 4 274 945 | 4 060 427 | 3 985 946 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 854 | 143 115 | 206 711 | 437 199 | 615 883 | 432 650 | 167 088 | 138 643 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 | 22 | 3 683 | 60 314 | 18 779 | 16 861 | 18 631 | 20 657 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 280 | 53 879 | 76 572 | 3 960 718 | 3 879 919 | 4 026 359 | 3 815 702 | 3 872 983 | 3 803 333 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 864 | 2 864 | 840 | 1 300 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 8 644 | 17 358 | 52 737 | 52 167 | 54 225 | 7 511 | 419 | 22 797 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 518 | 487 | 642 | 3 382 | 3 031 | 2 221 | 1 306 | 516 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 161 | 160 718 | 291 234 | 4 299 369 | 4 390 815 | 4 799 990 | 4 430 589 | 4 203 029 | 4 111 023 | 4 188 272 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 9 456 | 9 533 | 81 022 | 88 526 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 472 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 446 | 9 051 | 80 512 | 88 016 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 117 | 30 448 | 1 397 390 | 2 872 260 | 118 | 1 535 191 | 1 535 128 | 1 536 198 | 1 535 242 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 117 | 30 445 | 1 397 349 | 1 372 200 | 1 531 148 | 1 531 148 | 1 531 148 | 1 531 148 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 41 | 60 | 118 | 4 043 | 3 980 | 5 050 | 4 094 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 500 000 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 159 | 145 145 | 251 253 | 2 820 957 | 1 430 029 | 4 828 860 | 3 174 903 | 3 156 251 | 3 082 485 | 3 290 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 500 | 174 722 | 161 388 | 41 119 | 1 681 888 | 86 646 | 86 646 | 86 646 | 86 646 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 159 | 83 486 | 68 035 | 2 649 892 | 1 380 302 | 3 110 711 | 3 054 773 | 3 033 299 | 2 959 296 | 3 166 896 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 159 | 8 496 | 9 677 | 8 608 | 36 261 | 33 484 | 36 306 | 36 543 | 37 190 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 161 | 160 718 | 291 234 | 4 299 369 | 4 520 074 | 4 799 990 | 4 430 589 | 4 203 029 | 4 111 023 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 9 456 | 9 533 | 81 022 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 472 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 446 | 9 051 | 80 512 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 117 | 30 448 | 1 397 390 | 500 091 | 118 | 1 535 191 | 1 535 128 | 1 536 198 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 117 | 30 445 | 1 397 349 | 500 000 | 1 531 148 | 1 531 148 | 1 531 148 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 41 | 91 | 118 | 4 043 | 3 980 | 5 050 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 159 | 145 145 | 251 253 | 2 820 957 | 4 052 361 | 4 828 860 | 3 174 903 | 3 156 251 | 3 082 485 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 500 | 174 722 | 161 388 | 1 154 902 | 1 681 888 | 86 646 | 86 646 | 86 646 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 159 | 83 486 | 68 035 | 2 649 892 | 2 862 152 | 3 110 711 | 3 054 773 | 3 033 299 | 2 959 296 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 159 | 8 496 | 9 677 | 35 307 | 36 261 | 33 484 | 36 306 | 36 543 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 766 | 127 684 | 290 267 | 456 248 | 515 478 | 147 607 | 79 516 | 5 443 | ||
| Выручка за предыдущий год | 324 654 | 424 052 | 919 055 | 1 522 399 | 1 693 967 | 935 864 | 251 706 | 57 370 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 210 888 | 296 368 | 628 788 | 1 066 151 | 1 178 489 | 788 257 | 172 190 | 51 927 | ||
| Выручка за отчетный год | 324 654 | 424 052 | 919 055 | 1 337 962 | 1 693 967 | 935 864 | 251 706 | 57 370 | 21 038 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 766 | 127 684 | 290 267 | 416 116 | 515 478 | 147 607 | 79 516 | 5 443 | 1 589 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 015 | 5 591 | 127 025 | 246 122 | 29 243 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 188 | 15 384 | 14 711 | 27 493 | 17 414 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 91 751 | 113 905 | 147 858 | 155 283 | 458 742 | 429 404 | 89 319 | 38 452 | 46 920 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 210 888 | 296 368 | 628 788 | 921 846 | 1 178 489 | 788 257 | 172 190 | 51 927 | 19 449 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 015 | 5 591 | 127 025 | 29 243 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 188 | 15 384 | 22 936 | 27 493 | 17 414 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 91 751 | 113 905 | 147 858 | 496 390 | 458 742 | 429 404 | 89 319 | 38 452 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 964 | 512 | 90 317 | 10 226 | 6 347 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 40 | 15 | 22 | 1 056 | 7 221 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 796 | 17 275 | 38 547 | 201 496 | 30 712 | 10 506 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 536 | 21 148 | 22 192 | 34 201 | 58 778 | 39 653 | 61 267 | 51 213 | 23 219 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 4 791 | 8 992 | 20 368 | 68 623 | 52 018 | 64 856 | 256 534 | 34 296 | 40 973 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 964 | 512 | 90 317 | 6 347 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | 15 | 83 | 1 056 | 7 221 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 796 | 17 275 | 38 547 | 67 809 | 30 712 | 10 506 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 536 | 21 148 | 22 192 | 37 447 | 58 778 | 39 653 | 61 267 | 51 213 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 4 791 | 8 992 | 20 368 | 53 014 | 52 018 | 64 856 | 256 534 | 34 296 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 454 | 78 | 71 489 | 3 390 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 508 | 434 | 18 812 | 24 222 | 65 340 | 2 887 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 2 | 3 | 22 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 508 | 434 | 18 812 | 2 704 | 65 340 | 2 887 | 16 299 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 677 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 3 | 22 | 1 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 11 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 454 | 78 | 71 489 | 7 504 | 3 390 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 454 | 78 | 71 489 | 7 504 | 3 390 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 454 | 78 | 71 489 | 3 390 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 472 | 500 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 446 | 9 051 | 80 512 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 | 9 456 | 9 533 | 81 022 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 472 | 500 | 500 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 446 | 9 051 | 80 512 | 88 016 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 456 | 9 533 | 81 022 | 88 526 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 454 | 78 | 71 489 | 7 504 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 454 | 78 | 71 489 | 7 504 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 454 | 78 | 71 489 | 7 504 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 454 | 78 | 71 489 | 7 504 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 472 | 28 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 456 | 9 533 | 81 022 | 88 526 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 | 9 456 | 9 533 | 81 022 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 669 | 201 101 | 13 645 | 26 929 | 163 497 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 403 782 | 488 848 | 930 747 | 1 461 677 | 1 709 167 | 1 404 212 | 169 019 | 330 635 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 325 200 | 451 430 | 896 488 | 1 414 819 | 1 601 777 | 1 085 823 | 105 097 | 31 328 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 761 | 4 128 | 290 | 555 | 822 | 659 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 78 582 | 34 657 | 30 131 | 46 568 | 106 835 | 317 567 | 63 922 | 298 648 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 455 074 | 556 012 | 875 078 | 1 260 576 | 1 695 522 | 1 377 283 | 176 154 | 167 138 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 295 154 | 330 663 | 552 610 | 853 136 | 1 094 678 | 926 654 | 67 567 | 16 518 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 69 542 | 123 165 | 180 045 | 210 976 | 273 118 | 203 061 | 88 473 | 14 278 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 246 | 17 013 | 42 855 | 185 526 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 586 | 2 368 | 15 687 | 6 564 | 1 506 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 82 546 | 82 803 | 83 881 | 4 374 | 327 726 | 246 062 | 20 114 | 136 342 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 92 718 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 895 | 92 843 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 840 | 92 843 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 55 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 448 | 22 806 | 536 | 3 255 | 125 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 65 608 | 22 806 | 536 | 3 255 | 125 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 840 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 078 | 142 279 | 1 640 | 391 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 208 877 | 363 720 | 464 696 | 13 500 | 391 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 206 367 | 363 720 | 464 696 | 13 500 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 500 | 391 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 799 | 221 441 | 463 056 | 161 388 | 8 000 | 176 100 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 148 799 | 221 441 | 463 056 | 161 388 | 8 000 | 88 100 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 88 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 786 | 8 667 | 35 398 | 39 177 | 2 390 | 163 888 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 47 | 294 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,69 млрд ₽ | 935,9 млн ₽ | 251,7 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | -262,4 млн ₽ | -202,2 млн ₽ | -19,3 млн ₽ | -46,8 млн ₽ | |
| Активы | 4,80 млрд ₽ | 4,43 млрд ₽ | 4,20 млрд ₽ | 4,11 млрд ₽ | 4,19 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | -29,0 млн ₽ | -279,5 млн ₽ | -488,4 млн ₽ | -507,7 млн ₽ | -637,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -44,8 % | -73,1 % | -77,2 % | -63,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,35 | 1,29 | 1,29 | 1,22 | 1,66 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 1,20 | 1,23 | 1,24 | 1,16 | 0,97 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,63 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,06 | -0,12 | -0,12 | -0,15 | 0,44 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | -32,0 % | -3,9 % | -57,5 % | -215,5 % | 4,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | -28,0 % | -80,3 % | -33,7 % | -222,4 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -5,9 % | -4,8 % | -0,5 % | -1,1 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 9,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,35 | 0,21 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 1,16 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 868 дн. | 1 488 дн. | 5 616 дн. | 24 198 дн. | 62 628 дн. | 77 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 191 дн. | 200 дн. | 354 дн. | 975 дн. | 3 555 дн. | 92 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -222,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.22.6 (компаний: 610).