Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИА", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 219 | 2 677 | 2 926 | 2 984 | 2 989 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 219 | 2 677 | 2 926 | 2 984 | 2 989 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 265 | 221 | 259 | 187 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 1 868 | 1 304 | 2 703 | 2 034 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 | 544 | 1 401 | 22 | 768 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 219 | 2 677 | 2 926 | 2 984 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 219 | 2 677 | 2 926 | 2 984 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | 265 | 221 | 259 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 1 868 | 1 304 | 2 703 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 159 | 544 | 1 401 | 22 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 219 | 2 677 | 2 926 | 2 984 | 2 989 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 119 | 215 | 417 | 960 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 109 | 205 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 207 | 2 558 | 2 711 | 2 567 | 2 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 133 | 896 | 780 | 685 | 425 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 1 662 | 1 931 | 1 882 | 1 604 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 219 | 2 677 | 2 926 | 2 984 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 192 | 215 | 417 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 182 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 207 | 2 485 | 2 711 | 2 567 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 133 | 896 | 780 | 685 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 1 589 | 1 931 | 1 882 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 1 521 | 1 437 | 896 | |
| Выручка за предыдущий год | 227 | 6 209 | 6 557 | 7 775 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 170 | 4 688 | 5 120 | 6 879 | |
| Выручка за отчетный год | 227 | 6 436 | 6 557 | 7 775 | 12 402 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 1 983 | 1 437 | 896 | 721 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | 187 | 230 | 896 | 721 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 49 | 1 796 | 1 207 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 170 | 4 453 | 5 120 | 6 879 | 11 681 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 264 | 1 437 | 896 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 49 | 1 257 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 138 | 256 | 235 | 679 |
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 49 | 77 | 661 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 227 | 256 | 235 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 103 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 37 | 1 284 | 661 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 182 | 205 | 188 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 45 | 51 | 47 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 29 | 51 | 47 | 136 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 109 | 205 | 188 | 543 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 109 | 205 | 188 | 543 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 182 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 188 тыс. ₽ | 543 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 417 тыс. ₽ | 960 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 6,16 | 2,11 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 18,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,1 % | 56,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.