Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАДРО-ЭМ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАДРО-ЭМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 331 312 | 471 263 | 456 216 | 421 145 | 385 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 267 818 | 439 638 | 436 977 | 418 851 | 384 161 |
| Основные средства на конец отчетного года | 266 265 | 437 222 | 436 977 | 418 851 | 384 161 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 553 | 2 416 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 494 | 31 625 | 19 239 | 2 294 | 1 753 |
| Запасы на конец отчетного года | 244 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 956 | 23 002 | 10 097 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 620 | 8 301 | 8 551 | 404 | 1 229 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 637 | 17 | 145 | 1 048 | 176 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 281 | 61 | 446 | 832 | 348 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 294 562 | 331 312 | 471 263 | 456 216 | 421 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 250 802 | 267 818 | 439 638 | 436 977 | 418 851 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 250 404 | 266 265 | 437 222 | 436 977 | 418 851 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 398 | 1 553 | 2 416 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 760 | 63 494 | 31 625 | 19 239 | 2 294 |
| Запасы на конец предыдущего года | 244 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 956 | 23 002 | 10 097 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 590 | 60 620 | 8 301 | 8 551 | 404 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 637 | 17 | 145 | 1 048 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 109 | 281 | 61 | 446 | 832 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 331 312 | 471 263 | 456 216 | 421 145 | 385 914 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 393 | 9 941 | 19 593 | 26 907 | 51 895 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 4 890 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 503 | 5 051 | 14 703 | 22 017 | 47 005 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 596 | 1 596 | 348 096 | 296 406 | 243 220 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 346 500 | 294 810 | 243 220 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 316 322 | 459 726 | 88 527 | 97 832 | 90 799 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 311 362 | 449 250 | 81 903 | 83 567 | 81 245 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 829 | 7 094 | 6 624 | 14 265 | 9 554 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 131 | 3 382 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 294 562 | 331 312 | 471 263 | 456 216 | 421 145 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 014 | 13 393 | 9 941 | 19 593 | 26 907 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 4 890 | 4 890 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 124 | 8 503 | 5 051 | 14 703 | 22 017 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 348 096 | 296 406 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 346 500 | 294 810 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 274 952 | 316 322 | 459 726 | 88 527 | 97 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 270 484 | 311 362 | 449 250 | 81 903 | 83 567 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 329 | 4 829 | 7 094 | 6 624 | 14 265 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 139 | 131 | 3 382 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 1 229 | 20 990 | 55 676 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 678 | 25 029 | 74 531 | 108 248 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 633 | 23 800 | 53 541 | 52 572 | |
| Выручка за отчетный год | 6 678 | 25 029 | 74 531 | 108 248 | 123 965 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 1 229 | 20 990 | 55 676 | 78 061 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 1 229 | 20 990 | 55 676 | 78 061 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 633 | 23 800 | 53 541 | 52 572 | 45 904 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 | 1 229 | 20 990 | 55 676 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 151 | 10 335 | 33 780 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 72 | 77 | 665 | 43 | 10 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 660 | 27 696 | 40 382 | 40 277 | 27 399 |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 969 | 32 055 | 48 | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 234 | 5 893 | 1 177 | 5 155 | 16 905 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 151 | 10 335 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 72 | 77 | 665 | 43 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 660 | 27 696 | 40 382 | 40 277 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 969 | 32 055 | 48 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 234 | 5 893 | 1 177 | 5 155 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 652 | 7 314 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 3 021 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 156 | 862 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 3 021 | 10 068 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 596 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 156 | 862 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 458 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 652 | 7 314 | 25 308 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 652 | 7 314 | 25 308 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 652 | 7 314 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 890 | 4 890 | 4 890 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 503 | 14 703 | 22 017 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 393 | 19 593 | 26 907 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 890 | 4 890 | 4 890 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 051 | 22 017 | 47 005 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 941 | 26 907 | 51 895 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 314 | 25 308 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 314 | 25 308 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 314 | 25 308 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 314 | 25 308 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 452 | 320 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 452 | 320 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 452 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 452 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 320 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 320 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 323 | 26 907 | 51 895 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 524 | 19 593 | 26 907 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 203 | 21 374 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 662 | 94 231 | 92 620 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 492 | 83 262 | 91 995 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 170 | 10 969 | 625 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 486 | 73 028 | 71 246 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 544 | 26 424 | 27 835 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 37 876 | 24 550 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 550 | 66 | 9 797 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 392 | 8 662 | 9 064 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 966 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 27 966 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 147 406 | 3 601 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 142 989 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 417 | 3 601 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 128 644 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 205 537 | 42 426 | 37 424 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 205 537 | 42 426 | 37 424 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 893 | 59 125 | 59 670 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 320 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 76 893 | 59 125 | 59 350 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 903 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -4,6 млн ₽ |
| Активы | 331,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.