Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭЙНСТРИМ ЛОГИСТИК", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭЙНСТРИМ ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 973 | 50 318 | 141 695 | 128 627 | 337 395 | 424 445 | 607 548 | 624 990 | 1 006 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 053 | 22 157 | 24 548 | 87 555 | 77 871 | 147 771 | 295 893 | 245 256 | 231 133 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 86 | 86 | 83 | 64 | 45 | 26 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 968 | 22 071 | 24 371 | 87 397 | 77 769 | 120 973 | 244 620 | 183 397 | 173 113 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 177 | 158 | 102 | 26 715 | 51 209 | 61 814 | 57 994 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 920 | 28 161 | 117 147 | 41 072 | 259 524 | 276 674 | 311 655 | 379 734 | 775 184 |
| Запасы на конец отчетного года | 972 | 560 | 16 264 | 500 | 8 952 | 18 | 53 | 828 | 33 533 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 673 | 1 123 | 1 373 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 820 | 25 680 | 100 151 | 38 793 | 214 361 | 244 662 | 275 913 | 339 917 | 658 739 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 | 7 074 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 325 | 649 | 732 | 1 779 | 36 211 | 31 994 | 3 015 | 18 457 | 51 791 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 130 | 144 | 32 674 | 20 532 | 22 674 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 245 | 39 974 | 96 999 | 59 613 | 231 374 | 337 395 | 424 445 | 607 548 | 624 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 054 | 27 254 | 37 733 | 112 081 | 77 871 | 147 771 | 295 893 | 245 256 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 86 | 102 | 83 | 64 | 45 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 968 | 27 168 | 37 556 | 111 789 | 77 769 | 120 973 | 244 620 | 183 397 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 86 | 177 | 292 | 26 715 | 51 209 | 61 814 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 245 | 27 920 | 69 745 | 21 880 | 119 293 | 259 524 | 276 674 | 311 655 | 379 734 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 633 | 972 | 3 049 | 997 | 3 146 | 8 952 | 18 | 53 | 828 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 673 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 298 | 24 820 | 66 046 | 20 151 | 104 865 | 214 361 | 244 662 | 275 913 | 339 917 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 313 | 325 | 650 | 732 | 11 282 | 36 211 | 31 994 | 3 015 | 18 457 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 130 | 32 674 | 20 532 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 973 | 50 318 | 141 695 | 128 628 | 337 395 | 424 445 | 607 548 | 624 990 | 1 006 317 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 | 274 | 576 | 13 458 | 13 921 | 40 977 | 13 716 | 48 516 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 | 264 | 13 911 | 40 967 | 13 706 | 48 506 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 22 715 | 29 838 | 25 784 | 19 612 | 112 725 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | 1 | 22 715 | 29 838 | 15 217 | 19 612 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 567 | 112 725 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 927 | 50 043 | 139 685 | 98 214 | 298 153 | 390 912 | 566 571 | 611 274 | 845 076 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 280 | 27 | 1 315 | 2 500 | 7 126 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 647 | 50 043 | 139 658 | 98 214 | 298 153 | 390 912 | 559 696 | 608 774 | 837 950 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 560 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 245 | 39 974 | 96 999 | 59 613 | 231 374 | 337 395 | 424 445 | 607 548 | 624 990 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 | 46 | 542 | 2 666 | 13 458 | 13 921 | 40 977 | 13 716 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 | 36 | 13 448 | 13 911 | 40 967 | 13 706 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 22 715 | 29 616 | 15 217 | 19 612 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | 22 715 | 9 908 | 15 217 | 19 612 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 708 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 174 | 39 927 | 122 504 | 36 356 | 199 092 | 308 720 | 390 912 | 566 571 | 611 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 280 | 28 | 27 | 1 315 | 2 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 174 | 39 647 | 122 476 | 36 329 | 199 092 | 308 720 | 390 912 | 559 696 | 608 774 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 560 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 314 | 2 983 | 2 390 | 343 933 | 18 393 | 17 585 | 38 142 | 17 808 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 293 | 20 262 | 10 796 | 33 729 | 174 675 | 247 382 | 551 416 | 912 952 | 834 293 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 979 | 17 279 | 34 071 | 31 339 | 169 258 | 228 989 | 533 831 | 874 810 | 816 485 |
| Выручка за отчетный год | 20 262 | 7 581 | 33 709 | 35 133 | 247 382 | 551 416 | 912 952 | 834 293 | 2 559 665 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 983 | 330 | 8 201 | 357 | 17 585 | 38 142 | 17 808 | 53 333 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 401 | 330 | 8 201 | 357 | 17 585 | 38 142 | 17 808 | 52 293 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 040 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 582 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 279 | 7 251 | 25 508 | 34 776 | 228 989 | 533 831 | 874 810 | 816 485 | 2 506 332 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 87 | 401 | 2 390 | 18 393 | 17 585 | 38 142 | 17 808 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 227 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 582 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 124 | 330 | 5 660 | 1 218 | 20 336 | 17 389 | 33 820 | 17 132 | 64 676 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 1 090 | 2 565 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 365 | 5 008 | 2 556 | 2 940 | 414 | 106 | 22 203 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 271 | 22 816 | 4 147 | 17 780 | 3 136 | 4 736 | 782 | 7 255 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 | 124 | 472 | 7 919 | 3 169 | 17 389 | 33 820 | 17 132 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 1 090 | 9 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 638 | 613 | 1 536 | 2 556 | 2 940 | 414 | 106 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 271 | 19 991 | 1 441 | 6 374 | 17 780 | 3 136 | 4 736 | 782 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 36 | 339 | 570 | 2 535 | 13 911 | 27 056 | 13 706 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 88 | 1 | 133 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 66 | 802 | 244 | 634 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 264 | 4 858 | 974 | 2 535 | 13 911 | 27 056 | 13 706 | 48 507 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 264 | 4 858 | 974 | 2 535 | 13 911 | 27 056 | 13 706 | 48 507 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 | 36 | 2 535 | 13 911 | 27 056 | 13 706 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 247,4 млн ₽ | 551,4 млн ₽ | 913,0 млн ₽ | 834,3 млн ₽ | 2,56 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 974 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | ||
| Активы | 128,6 млн ₽ | 337,4 млн ₽ | 424,4 млн ₽ | 607,5 млн ₽ | 625,0 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 576 тыс. ₽ | 13,5 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +122,9 % | +65,6 % | -8,6 % | +206,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,87 | 0,71 | 0,55 | 0,62 | 0,92 | 1,24 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,84 | 0,71 | 0,49 | 0,59 | 0,85 | 1,04 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,12 | 0,08 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,65 ▼ | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,05 | 0,36 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 222,31 | 24,07 | 29,49 | 13,83 | 44,57 | 19,74 | 1,04 ▼ | 0,69 |
| Рентабельность продаж | — | 7,4 % | 3,2 % | 4,2 % | 2,1 % | 2,0 % | 2,7 % ▼ | 2,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,0 % | 2,5 % | 3,0 % | 1,6 % | 1,9 % | 1,1 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,8 % | 3,3 % | 4,5 % | 2,2 % | 4,8 % | 0,8 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 169,1 % | 18,8 % | 99,9 % | 66,0 % | 99,9 % | 100,0 % | 5,8 % ▲ | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,73 | 1,30 | 1,50 | 1,33 | 2,54 | 1,17 ▲ | 0,89 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 316 дн. | 162 дн. | 110 дн. | 149 дн. | 94 дн. | 67 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 14 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. | 9 дн. ▲ | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 031 дн. | 475 дн. | 267 дн. | 234 дн. | 272 дн. | 122 дн. | 79 дн. ▼ | 112 дн. |
| Финансовый цикл | — | -145 дн. | -105 дн. | -123 дн. | -123 дн. | -23 дн. | 7 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,39 | -0,15 | -0,41 | -0,82 | -0,61 | -0,09 | 0,28 ▼ | 0,30 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,85 | — | -1,35 | -2,08 | -2,15 | 0,19 | 2,65 ▼ | 3,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2287).