Финансы ООО "ИЦРЛ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИГРОВОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 | 14 | 12 | 53 | 85 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 | 13 | 12 | 53 | 85 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 8 | 11 | 44 | 45 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 5 | 1 | 9 | 40 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 | 13 | 12 | 53 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 | 13 | 12 | 53 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 8 | 11 | 44 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 5 | 1 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 | 14 | 12 | 53 | 85 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 | 13 | 17 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 | 3 | 1 | 40 | 68 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 | 15 | 46 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 3 | 1 | 25 | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 | 14 | 12 | 53 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 11 | 11 | 13 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 | 3 | 1 | 40 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 | 15 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 3 | 1 | 25 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 26 | 28 | 49 | |
| Выручка за предыдущий год | 211 | 562 | 484 | 586 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 197 | 536 | 456 | 537 | |
| Выручка за отчетный год | 211 | 562 | 484 | 586 | 769 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 26 | 28 | 49 | 35 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 | 26 | 28 | 49 | 35 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 197 | 536 | 456 | 537 | 734 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | 26 | 28 | 49 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 10 | 6 | 9 | 14 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 16 | 22 | 40 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 10 | 6 | 9 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 16 | 22 | 40 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 1 | 6 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 9 | 6 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 9 | 6 | 7 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 2 | 4 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 2 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1 тыс. ₽ | — | 2 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 74 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 4,33 | 12,00 | 1,33 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 4,33 | 12,00 | 1,33 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 1,67 | 1,00 | 0,23 | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,79 | 0,92 | 0,25 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 6,40 | 0,27 | 0,09 | 3,08 | 4,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 7,1 % | — | 3,8 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 9,1 % | — | 15,4 % | 23,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.