Финансы ООО "ОРИОН", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 361 | 26 023 | 36 055 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 361 | 26 023 | 36 055 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 432 | 13 376 | 16 179 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 691 | 9 536 | 19 477 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 238 | 3 111 | 399 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 361 | 26 023 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 361 | 26 023 | 10 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 432 | 13 376 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 691 | 9 536 | 10 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 238 | 3 111 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 361 | 26 023 | 36 055 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 545 | 4 947 | 6 807 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 816 | 21 076 | 29 248 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 350 | 13 666 | 6 512 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 466 | 7 410 | 22 736 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 361 | 26 023 | 10 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 545 | 5 115 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 816 | 20 908 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 350 | 13 666 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 466 | 7 242 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 104 | 4 481 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 621 | 65 544 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 517 | 61 063 | ||
| Выручка за отчетный год | 18 621 | 65 544 | 75 378 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 104 | 4 481 | 5 586 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 104 | 4 481 | 5 586 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 517 | 61 063 | 69 792 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 104 | 4 481 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 919 | 4 267 | 5 215 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 264 | 448 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 209 | 478 | 819 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 919 | 4 267 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 264 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 209 | 478 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 535 | 3 414 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 384 | 853 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 384 | 853 | 1 043 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 535 | 3 414 | 4 172 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 535 | 3 414 | 4 172 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | — |
| Активы | 15,4 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,23 | 1,23 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,60 | 0,68 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,15 | 0,01 | — |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,19 | 0,19 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 8,94 | 4,26 | 4,30 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 13,1 % | 11,6 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,4 % | 69,0 % | 61,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 208 дн. | 80 дн. | 85 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.